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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.31%-9.56万 | 96.44%-2.54万 | -162.38%-77.02万 | -24.19%-227.97万 | -87.78%-86.84万 | 30.21%-40.34万 | -79.64%-71.43万 | 26.17%-29.35万 | -197.74%-183.57万 | -94.78%-46.25万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 62.95%-27.83万 | 70.49%-13.98万 | 69.16%-22.74万 | -12.48%-402.44万 | -55.47%-206.21万 | 12.30%-75.11万 | 42.65%-47.36万 | -29.58%-73.76万 | -94.17%-357.79万 | -8.94%-132.64万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -53.47%1,500 | -51.94%3,000 | -10.19%5,000 | 60.59%1.74万 | --2,375 | --3,224 | --6,242 | --5,567 | --1.08万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | --0 | --0 | 20.00%6.31万 | -70.00%1.58万 | --1.58万 | --1.58万 | --1.58万 | --5.26万 | --5.26万 |
| その他の非現金項目 | --0 | --0 | -131.70%-4.42万 | -145.16%-45.97万 | ---52.12万 | ---7.77万 | ---318 | --13.95万 | --101.8万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -73.13%10.92万 | 165.79%11.13万 | -716.44%-50.36万 | 1,936.66%165.24万 | 247.44%133.34万 | 248.37%40.64万 | -93.10%-16.92万 | 172.81%8.17万 | -1,395.59%-9万 | 11,335.10%38.38万 |
| -売掛金増減額 | -54.96%5.41万 | 93.79%-6,390 | -236.23%-4.7万 | 211.68%12.3万 | 283.60%7.13万 | 363.94%12.01万 | -475.07%-10.29万 | 535.74%3.45万 | -314.44%-11.01万 | -411.51%-3.88万 |
| -前払費用増減額 | --3,374 | -53.43%3,376 | 11.36%-9,750 | 446.14%23.86万 | -16.92%24.23万 | --0 | 108.18%7,250 | -11.83%-1.1万 | -455.23%-6.89万 | 686.30%29.17万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -81.92%5.18万 | 255.39%11.43万 | -867.93%-44.68万 | 1,348.91%129.08万 | 678.82%101.98万 | 749.18%28.64万 | -490.22%-7.36万 | 161.61%5.82万 | 93.96%8.91万 | 497.78%13.09万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.31%-9.56万 | 95.90%-2.54万 | -99.16%-77.02万 | -24.19%-227.97万 | -87.78%-86.84万 | 30.21%-40.34万 | -56.21%-62.11万 | 2.73%-38.67万 | -197.74%-183.57万 | -94.78%-46.25万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 93.25%-9,123 | 86.14%-14.95万 | 0 | 92.02%-5,665 | -114.61%-8,708 | 83.24%-13.51万 | -3,491.23%-107.86万 | -972.05%-26.13万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 43.95%-12.76万 | --0 | --0 | --0 | -155.28%-12.76万 | -279.54%-22.77万 | ---16.77万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---12.63万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---60万 | --12.63万 |
| その他の投資活動純額 | --0 | --0 | -22.62%-9,123 | 82.49%-2.18万 | --0 | 90.71%-5,665 | -114.61%-8,708 | 74.85%-7,440 | -515.70%-12.46万 | ---9.36万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 93.25%-9,123 | 86.14%-14.95万 | --0 | 92.02%-5,665 | -114.61%-8,708 | 83.24%-13.51万 | -3,491.23%-107.86万 | -972.05%-26.13万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.56%14.27万 | 0 | 4.75万 | -21.98%120.77万 | 54.2万 | 787.67%66.58万 | 0 | 0 | -60.18%154.79万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --4.75万 | 13.15%120.77万 | --54.2万 | --66.58万 | --0 | --0 | -69.86%106.74万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 39.08%48.05万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.56%14.27万 | --0 | --4.75万 | -21.98%120.77万 | --54.2万 | 787.67%66.58万 | --0 | --0 | -60.18%154.79万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -96.25%3.22万 | -96.13%5.77万 | -60.74%78.95万 | -40.46%201.09万 | -59.19%111.6万 | -74.03%85.93万 | -56.73%148.91万 | -40.46%201.09万 | 2,363.36%337.73万 | 14,713.56%273.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -81.63%4.72万 | 95.96%-2.54万 | -40.25%-73.18万 | 10.61%-122.14万 | 54.89%-32.65万 | 144.71%25.67万 | -375.37%-62.98万 | -915.95%-52.18万 | -142.17%-136.64万 | -121.55%-72.38万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.89%7.94万 | -96.25%3.22万 | -96.13%5.77万 | -60.74%78.95万 | -60.74%78.95万 | -59.19%111.6万 | -74.03%85.93万 | -56.73%148.91万 | -40.46%201.09万 | -40.46%201.09万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 76.31%-9.56万 | 95.90%-2.54万 | -49.74%-77.02万 | -9.94%-240.73万 | -14.81%-86.84万 | 31.39%-40.34万 | -56.21%-62.11万 | -14.92%-51.44万 | -223.65%-218.97万 | -218.60%-75.65万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
