継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-375.83%-673.3万
-61.47%372.5万
-65.34%-655.9万
17.80%1,229.6万
7.74%-1,619.5万
-102.23%-141.5万
-41.60%966.7万
-142.17%-396.7万
-42.54%1,043.8万
-191.06%-1,755.3万
持続的な事業活動による当期純利益
-456.43%-3,449.2万
-19,661.54%-2,055.2万
-116.45%-84.7万
-129.46%-112.5万
-1,572.08%-1,196.8万
-84.94%967.7万
-100.86%-10.4万
-75.29%514.9万
-81.28%381.9万
-92.58%81.3万
持続的な事業活動による当期損益
-415.51%-192.8万
-272.12%-77.4万
-48.32%-22.1万
-1,823.53%-65.4万
-1,741.18%-27.9万
-544.83%-37.4万
-2,211.11%-20.8万
-302.70%-14.9万
24.44%-3.4万
-48.48%1.7万
減価償却費及び償却費
-9.20%1,283.4万
-9.17%328.7万
-12.02%309万
-7.21%324.3万
-8.38%321.4万
-16.05%1,413.4万
-2.53%361.9万
-18.59%351.2万
-22.07%349.5万
-18.87%350.8万
繰延税金
188.13%849.7万
642.37%1,322.9万
-120.55%-25.6万
-445.07%-24.5万
-2,720.67%-423.1万
486.28%294.9万
299.55%178.2万
188.68%124.6万
-93.97%7.1万
-152.63%-15万
その他の非現金項目
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-80.34%2.3万
----
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運転資金の増減額
108.99%270.7万
77.85%720.1万
26.03%-1,060.7万
288.96%972万
83.84%-360.7万
-48.31%-3,010.8万
2,646.54%404.9万
3.24%-1,433.9万
129.34%249.9万
-798.94%-2,231.7万
-売掛金増減額
225.32%556.3万
-43.40%136.7万
11.09%499.7万
159.46%288.2万
-934.55%-368.3万
-57.49%171万
10.98%241.5万
-7.14%449.8万
-49.28%-484.7万
-242.40%-35.6万
-在庫増減額
-129.73%-104.2万
0.75%1,959.4万
10.28%849.8万
7.34%-1,406.9万
-77.93%-1,506.5万
134.83%350.5万
-7.59%1,944.9万
4,686.34%770.6万
29.42%-1,518.3万
13.25%-846.7万
-前払費用増減額
473.97%556.1万
79.50%-41.9万
-9.65%-225万
-92.78%6.8万
389.62%816.2万
85.53%-148.7万
68.92%-204.4万
7.36%-205.2万
130.41%94.2万
3.22%166.7万
-買掛金及び未払費用の増減額
88.23%-207万
14.26%-1,320.9万
10.90%-2,190.3万
-7.29%2,383.6万
377.96%920.6万
-150.36%-1,759万
17.28%-1,540.5万
-47.91%-2,458.2万
32.89%2,570.9万
-137.33%-331.2万
-その他流動負債の変動
7.87%-587.8万
15.04%-88.1万
4.41%-168.9万
24.88%-151.9万
-15.12%-178.9万
17.36%-638万
37.49%-103.7万
14.06%-176.7万
8.51%-202.2万
13.43%-155.4万
-その他運転資金の変動
105.81%57.3万
11.62%74.9万
-6.35%174万
29.62%-147.8万
95.75%-43.8万
-191.68%-986.6万
-80.71%67.1万
74.13%185.8万
-195.24%-210万
-356.67%-1,029.5万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-375.83%-673.3万
-61.47%372.5万
-65.34%-655.9万
17.80%1,229.6万
7.74%-1,619.5万
-102.23%-141.5万
-41.60%966.7万
-142.17%-396.7万
-42.54%1,043.8万
-191.06%-1,755.3万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-146.71%-1,999.3万
89.67%-131.3万
8.72%-354.7万
-109.00%-143.5万
-131.52%-1,369.8万
194.43%4,280.5万
-288.98%-1,270.8万
87.84%-388.6万
127.66%1,593.6万
354.21%4,346.3万
固定資産取引の純額
7.73%-1,394.8万
-6.02%-341.4万
15.57%-422.4万
52.16%-205.5万
-63.78%-425.5万
-12.91%-1,511.7万
-29.11%-322万
-109.07%-500.3万
-42.30%-429.6万
52.61%-259.8万
投資商品取引の純額
-110.44%-604.5万
122.14%210.1万
-39.39%67.7万
-96.94%62万
-120.50%-944.3万
281.18%5,792.2万
-1,127.43%-948.8万
103.78%111.7万
101.94%2,023.2万
495.58%4,606.1万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-146.71%-1,999.3万
89.67%-131.3万
8.72%-354.7万
-109.00%-143.5万
-131.52%-1,369.8万
194.43%4,280.5万
-288.98%-1,270.8万
87.84%-388.6万
127.66%1,593.6万
354.21%4,346.3万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
102.26%22.7万
-75.67%19万
97.49%-4.7万
103.79%3.1万
100.65%5.3万
80.67%-1,006.5万
102.56%78.1万
-3,564.81%-187.1万
96.63%-81.8万
-407.70%-815.7万
株式発行/消却（ネット）
--0
--0
--0
--0
--0
---1,090.2万
--0
---188.7万
---83.8万
---817.7万
配当金支払総額
--0
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----
----
--0
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従業員によるストックオプション行使による現金受取額
127.27%40万
58.33%19万
687.50%12.6万
55.00%3.1万
165.00%5.3万
-98.16%17.6万
-72.97%12万
-70.37%1.6万
-99.69%2万
-99.25%2万
資金管理によるキャッシュ・フロー
-126.17%-17.3万
--0
----
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--66.1万
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財務活動によるキャッシュ・フロー
102.26%22.7万
-75.67%19万
97.49%-4.7万
103.79%3.1万
100.65%5.3万
80.67%-1,006.5万
102.56%78.1万
-3,564.81%-187.1万
96.63%-81.8万
-407.70%-815.7万
現金及び現金同等物の期首残高
74.23%7,352.6万
-41.38%4,442.5万
-36.17%5,457.8万
-27.13%4,368.6万
74.23%7,352.6万
-44.61%4,220.1万
27.60%7,578.6万
4.42%8,551万
-26.00%5,995.4万
-44.61%4,220.1万
現金及び現金同等物の純増減額
-184.59%-2,649.9万
215.13%260.2万
-4.41%-1,015.3万
-57.38%1,089.2万
-268.08%-2,984万
192.18%3,132.5万
86.85%-226万
56.79%-972.4万
2,807.39%2,555.6万
267.48%1,775.3万
現金及び現金同等物の期末残高
-36.04%4,702.7万
-36.04%4,702.7万
-41.38%4,442.5万
-36.17%5,457.8万
-27.13%4,368.6万
74.23%7,352.6万
74.23%7,352.6万
27.60%7,578.6万
4.42%8,551万
-26.00%5,995.4万
フリーキャッシュ・フロー
-25.11%-2,069.1万
-95.19%31万
-20.31%-1,079.2万
66.74%1,024.1万
-1.48%-2,045万
-133.09%-1,653.8万
-54.12%644.1万
-228.00%-897万
-59.45%614.2万
-246.18%-2,015.1万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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