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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.88%8.33億 | -32.99%37.35億 | -25.60%9.36億 | 6.94%10.63億 | 4.72%8.87億 | -65.68%8.49億 | 29.45%55.74億 | 32.00%12.58億 | -11.33%9.94億 | -38.04%8.47億 |
| 繰延税金 | ---- | 83.68%-1.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -140.34%-8.58億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -80.00%5,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 145.37%2.65億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 412.07%2.97億 | 106.16%8,500万 | 50.32%-3.15億 | 192.50%1.85億 | 148.92%1.58億 | 125.89%5,800万 | -281.82%-13.8億 | -221.92%-6.34億 | -207.53%-2億 | -503.75%-3.23億 |
| -売掛金増減額 | ---- | 69.52%-1.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,119.57%-5.61億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 191.90%4.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -894.92%-4.69億 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 61.76%-1,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -325.00%-3,400万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | 63.64%-1.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -281.60%-3.85億 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 141.18%1,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -112.69%-3,400万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.74%26.92億 | 21.37%100.13億 | 20.24%22.69億 | 21.31%29.55億 | 25.36%23.58億 | 18.82%24.31億 | -19.88%82.5億 | -37.41%18.87億 | -13.19%24.36億 | -14.07%18.81億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -7.15%-27.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.01%-25.73億 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | -7.56%-9.96億 | -31.07%-12.95億 | -10.01%12.85億 | 5.08%-7.66億 | -3.98%-8.89億 | -22.97%-9.26億 | 29.78%-9.88億 | 50.47%14.28億 | -30.79%-8.07億 | ---8.55億 |
| 事業取引の純額 | ---- | -99.40%5,400万 | 17.86%3,300万 | 95.83%-100万 | 260.00%2,400万 | ---- | 2,872.19%89.76億 | -88.14%2,800万 | -170.59%-2,400万 | -146.88%-1,500万 |
| 投資商品取引の純額 | -106.90%-200万 | 146.15%7,200万 | 1,142.86%8,700万 | 132.10%2,600万 | 12.20%-7,200万 | --2,900万 | -15,500.00%-1.56億 | 800.00%700万 | ---8,100万 | ---8,200万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.38%-9.98億 | -174.65%-39.26億 | -21.71%-13.51億 | 18.64%-7.42億 | 1.68%-9.37億 | -110.88%-8.96億 | 273.85%52.59億 | -51.02%-11.1億 | -56.43%-9.12億 | -53.71%-9.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 153.88%10.42億 | -71.02%3.53億 | -69.24%4.91億 | -15.00%1.36億 | 42.45%16.61億 | -13.43%-19.34億 | 836.92%12.18億 | 414.17%15.96億 | -4.76%1.6億 | 157.61%11.66億 |
| 配当金支払総額 | ---- | 65.50%-47.02億 | -1.60%-23.51億 | ---- | 79.22%-23.51億 | ---- | -119.65%-136.29億 | -11.84%-23.14億 | ---- | -447.68%-113.15億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | --100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 153.83%10.41億 | 59.02%-55.89億 | -59.38%-31億 | -16.15%1.35億 | 93.20%-6.9億 | -13.43%-19.34億 | -87.85%-136.38億 | 48.31%-19.45億 | 108.46%1.61億 | -148.14%-101.49億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46.42%16.34億 | 26.82%11.16億 | 67.84%38.25億 | 149.24%14.73億 | -92.45%7.22億 | 26.82%11.16億 | -9.28%8.8億 | -7.62%22.79億 | -72.40%5.91億 | 104.16%95.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 785.46%27.35億 | 486.05%4.98億 | -86.82%-21.82億 | 39.35%23.48億 | 107.93%7.31億 | -104.65%-3.99億 | -1,175.00%-1.29億 | 21.24%-11.68億 | 424.92%16.85億 | -265.77%-92.21億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 100.00%1,000万 | -94.26%2,100万 | -260.00%-800万 | 0.00%400万 | -91.84%2,000万 | -95.54%500万 | 458.82%3.66億 | 104.81%500万 | -20.00%400万 | 1,120.83%2.45億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 506.65%43.8億 | 46.42%16.34億 | 46.42%16.34億 | 67.84%38.25億 | 149.24%14.73億 | -92.45%7.22億 | 26.82%11.16億 | 26.82%11.16億 | -7.62%22.79億 | -72.40%5.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.69%16.96億 | 27.52%59.54億 | 9.42%7.9億 | 34.38%21.89億 | 43.18%14.69億 | 16.40%15.05億 | -33.00%46.69億 | -64.66%7.22億 | -25.58%16.29億 | -33.25%10.26億 |
| 通貨単位 | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ |
データなし
