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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -97.09%4.39万 | -97.09%4.39万 | -90.40%23.5万 | -85.84%36.59万 | -59.13%150.86万 | --150.86万 | -50.82%244.79万 | -75.20%146.26万 | -61.37%258.38万 | -53.15%369.17万 |
| -現金及び現金同等物 | -97.09%4.39万 | -97.09%4.39万 | -90.40%23.5万 | -85.84%36.59万 | -59.13%150.86万 | --150.86万 | -50.82%244.79万 | -75.20%146.26万 | -61.37%258.38万 | -53.15%369.17万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 37.09%59.86万 | 37.09%59.86万 | -1.35%44.5万 | 25.75%47.32万 | 45.52%43.66万 | --43.66万 | 90.02%45.11万 | 92.13%41.04万 | -34.32%37.63万 | -38.17%30万 |
| -売掛金 | 107.85%11.42万 | 107.85%11.42万 | -85.86%2.57万 | -92.65%2.49万 | -80.60%5.49万 | --5.49万 | -23.38%18.19万 | -74.41%1.96万 | 31.39%33.84万 | -41.62%28.33万 |
| -未収法人所得税 | -12.46%21.07万 | -12.46%21.07万 | 1.48%17.19万 | --28.07万 | --24.07万 | --24.07万 | --16.94万 | 123.33%30.59万 | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | 94.15%27.36万 | 94.15%27.36万 | 147.78%24.74万 | 342.38%16.76万 | 740.25%14.09万 | --14.09万 | --9.99万 | --8.49万 | --3.79万 | --1.68万 |
| 棚卸資産 | 35.56%65.82万 | 35.56%65.82万 | 26.16%53.59万 | 6.70%57.26万 | -14.24%48.55万 | --48.55万 | -35.62%42.48万 | -24.61%47.15万 | -6.58%53.66万 | 25.20%56.62万 |
| その他の流動資産 | 182.80%19.83万 | 182.80%19.83万 | -34.65%6.08万 | -64.19%11.3万 | -84.07%7.01万 | --7.01万 | -66.19%9.3万 | -73.09%11.43万 | 59.53%31.56万 | 349.65%44.02万 |
| 流動資産合計 | -40.06%149.89万 | -40.06%149.89万 | -62.63%127.67万 | -60.01%152.46万 | -49.96%250.09万 | --250.09万 | -44.44%341.68万 | -65.67%245.89万 | -52.54%381.23万 | -43.94%499.81万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -22.48%85.79万 | -22.48%85.79万 | -17.70%91.82万 | 30.46%104.77万 | 27.81%110.68万 | --110.68万 | 17.05%111.58万 | 22.21%119.65万 | -21.93%80.31万 | -16.84%86.59万 |
| -有形固定資産総額 | -17.15%204.52万 | -17.15%204.52万 | 0.05%242.38万 | 24.19%245.7万 | 23.99%246.87万 | --246.87万 | 19.99%242.25万 | 23.04%244.23万 | 0.06%197.84万 | 2.55%199.11万 |
| -減価償却累計额 | 12.82%-118.73万 | 12.82%-118.73万 | -15.21%-150.55万 | -19.91%-140.93万 | -21.05%-136.2万 | ---136.2万 | -22.62%-130.67万 | -23.85%-124.58万 | -23.91%-117.53万 | -24.98%-112.52万 |
| 長期未収金 | 66.28%92万 | 66.28%92万 | 111.40%80.52万 | 256.30%62.86万 | 583.28%55.33万 | --55.33万 | 2,302.81%38.09万 | 879.81%31.67万 | 297.04%17.64万 | 46.36%8.1万 |
| その他の非流動資産 | ---1 | ---1 | 0.00%-1 | ---- | ---- | ---- | ---1 | ---1 | ---1 | ---- |
| 非流動資産合計 | 7.10%177.79万 | 7.10%177.79万 | 15.15%172.34万 | 71.14%167.63万 | 75.31%166万 | --166万 | 53.08%149.66万 | 48.36%151.32万 | -9.44%97.95万 | -14.32%94.69万 |
| 資産合計 | -21.25%327.68万 | -21.25%327.68万 | -38.94%300.01万 | -33.20%320.1万 | -30.01%416.09万 | --416.09万 | -31.06%491.34万 | -51.46%397.21万 | -47.43%479.18万 | -40.67%594.5万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 106.84%70.41万 | 106.84%70.41万 | 20.35%63.06万 | -45.88%50.55万 | -31.43%34.04万 | --34.04万 | 24.41%52.4万 | 46.49%58.63万 | --93.42万 | 21.61%49.64万 |
| -買掛金 | 108.00%68.2万 | 108.00%68.2万 | 20.35%63.06万 | -45.88%50.55万 | -33.95%32.79万 | --32.79万 | 24.41%52.4万 | 46.49%58.63万 | --93.42万 | 21.61%49.64万 |
| -その他の未払金 | 76.46%2.21万 | 76.46%2.21万 | ---- | ---- | --1.25万 | --1.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 10.26%28.04万 | 10.26%28.04万 | 33.77%32.85万 | 3.41%39.27万 | -25.78%25.43万 | --25.43万 | -29.96%24.56万 | -16.25%33.25万 | --37.98万 | -3.90%34.27万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 7.23%9.3万 | 7.23%9.3万 | 9.43%9.14万 | 323.36%8.83万 | 142.82%8.67万 | --8.67万 | 66.04%8.35万 | 17.05%6.9万 | -63.90%2.09万 | -36.90%3.57万 |
| -資本リース債務 | 7.23%9.3万 | 7.23%9.3万 | 9.43%9.14万 | 323.36%8.83万 | 142.82%8.67万 | --8.67万 | 66.04%8.35万 | 17.05%6.9万 | -63.90%2.09万 | -36.90%3.57万 |
| 流動負債合計 | 58.12%107.75万 | 58.12%107.75万 | 23.14%105.05万 | -26.09%98.65万 | -22.10%68.15万 | --68.15万 | 3.77%85.31万 | 15.37%98.78万 | 81.36%133.48万 | 6.50%87.48万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -24.04%29.39万 | -24.04%29.39万 | -21.34%31.77万 | --36.42万 | --38.69万 | --38.69万 | --40.39万 | 7,395.26%42.54万 | ---- | --0 |
| -リース債務 | -24.04%29.39万 | -24.04%29.39万 | -21.34%31.77万 | --36.42万 | --38.69万 | --38.69万 | --40.39万 | 7,395.26%42.54万 | ---- | --0 |
| 非流動負債合計 | -24.04%29.39万 | -24.04%29.39万 | -21.34%31.77万 | --36.42万 | --38.69万 | --38.69万 | --40.39万 | 7,395.26%42.54万 | --0 | --0 |
| 負債合計 | 28.36%137.14万 | 28.36%137.14万 | 8.85%136.83万 | 1.20%135.08万 | 22.12%106.83万 | --106.83万 | 52.91%125.7万 | 63.97%141.31万 | 76.36%133.48万 | 2.06%87.48万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4.29%4,643.57万 | 4.29%4,643.57万 | 3.05%4,570.17万 | 5.58%4,452.71万 | 5.71%4,452.71万 | --4,452.71万 | 5.29%4,434.9万 | 1.14%4,260.19万 | 0.13%4,217.41万 | 0.00%4,212.04万 |
| -普通株式 | 4.29%4,643.57万 | 4.29%4,643.57万 | 3.05%4,570.17万 | 5.58%4,452.71万 | 5.71%4,452.71万 | --4,452.71万 | 5.29%4,434.9万 | 1.14%4,260.19万 | 0.13%4,217.41万 | 0.00%4,212.04万 |
| 利益剰余金 | -8.19%-6,324万 | -8.19%-6,324万 | -8.14%-6,224.9万 | -9.64%-6,007.81万 | -10.09%-5,845.17万 | ---5,845.17万 | -11.10%-5,756.36万 | -10.44%-5,603.95万 | -10.47%-5,479.38万 | -9.45%-5,309.23万 |
| 資本剰余金 | 9.81%1,249.06万 | 9.81%1,249.06万 | 4.86%1,185.07万 | 5.04%1,154.16万 | 3.93%1,137.42万 | --1,137.42万 | 7.36%1,130.15万 | 7.63%1,127.35万 | 5.97%1,098.74万 | 6.73%1,094.41万 |
| その他の資本の構成要素 | 10.21%621.92万 | 10.21%621.92万 | 13.63%632.85万 | 15.14%585.96万 | 10.69%564.29万 | --564.29万 | 1.83%556.95万 | -13.64%472.3万 | -6.95%508.93万 | -3.73%509.8万 |
| 株主資本 | -38.39%190.54万 | -38.39%190.54万 | -55.37%163.19万 | -46.48%185.02万 | -39.00%309.26万 | --309.26万 | -42.01%365.64万 | -65.05%255.9万 | -58.64%345.7万 | -44.67%507.02万 |
| 資本合計 | -38.39%190.54万 | -38.39%190.54万 | -55.37%163.19万 | -46.48%185.02万 | -39.00%309.26万 | --309.26万 | -42.01%365.64万 | -65.05%255.9万 | -58.64%345.7万 | -44.67%507.02万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
データなし
