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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.55%-109.19万 | 20.19%-407.28万 | -16.29%-124.68万 | 2.54%-110.9万 | -26.61%-510.29万 | -107.22万 | -71.79%-147.85万 | -87.40%-141.43万 | -0.78%-113.79万 | 9.35%-403.04万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.10%-126.67万 | 12.69%-457.09万 | -12.21%-99.1万 | 17.19%-140.9万 | -18.69%-523.53万 | ---88.32万 | -31.62%-140.49万 | -8.97%-124.57万 | -85.13%-170.15万 | 21.21%-441.11万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 289.26%3,100 | -114.14%-3,981 | -249.92%-3,805 | 77.34%-1,638 | 50.22%2.82万 | --2,538 | 399.56%1.55万 | 112.35%1.73万 | -358.09%-7,229 | 133.49%1.87万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.05%6.8万 | -8.65%28.61万 | -9.02%7.18万 | 12.70%7.09万 | 13.43%31.32万 | --7.89万 | 16.33%8.45万 | 23.91%8.69万 | 3.06%6.29万 | 1.42%27.62万 |
| 株式ベースの報酬 | -14.46%14.31万 | 224.13%62.12万 | 99.19%14.48万 | 286.59%16.73万 | -39.79%19.17万 | --7.27万 | -45.71%2.81万 | -55.05%4.76万 | -62.13%4.33万 | -65.09%31.84万 |
| その他の非現金項目 | -18.70%6,639 | 43.09%3.04万 | -20.77%7,031 | 1,225.65%8,166 | 297.77%2.12万 | --8,874 | 619.88%8,617 | 112.73%3,142 | -64.96%616 | -44.81%5,342 |
| 運転資金の増減額 | -183.50%-4.61万 | -3.28%-43.57万 | -35.11%-47.56万 | -88.11%5.52万 | -77.33%-42.19万 | ---35.2万 | -342.95%-21.02万 | -259.65%-32.36万 | 218.97%46.4万 | -379.25%-23.79万 |
| -売掛金増減額 | 819.16%5.97万 | 18.94%-2.53万 | -309.37%-12.36万 | 81.75%-8,299 | -113.61%-3.12万 | --5.9万 | -1,824.63%-4.13万 | -100.95%-3,458 | 42.88%-4.55万 | -41.14%22.92万 |
| -在庫増減額 | 140.73%3.54万 | -314.07%-17.27万 | -101.32%-12.23万 | -394.11%-8.7万 | 170.78%8.07万 | ---6.07万 | 236.25%4.67万 | 227.32%6.51万 | 124.22%2.96万 | -142.15%-11.39万 |
| -前払費用増減額 | -9.59%-4.7万 | -134.63%-12.82万 | -699.99%-13.75万 | -134.41%-4.29万 | 210.90%37.01万 | --2.29万 | -85.76%2.13万 | 188.63%20.12万 | 224.78%12.47万 | -6,063.58%-33.37万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -127.00%-7.97万 | 265.42%38.98万 | 131.70%4.87万 | -37.71%29.54万 | -441.80%-23.56万 | ---15.37万 | -491.66%-15.79万 | -438.81%-39.82万 | 636.98%47.42万 | 109.64%6.89万 |
| -その他流動資産の変動 | 85.85%-1.44万 | 17.57%-49.94万 | 35.74%-14.1万 | 14.31%-10.2万 | -585.54%-60.58万 | ---21.94万 | ---7.92万 | ---18.82万 | ---11.9万 | ---8.84万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.55%-109.19万 | 20.19%-407.28万 | -16.29%-124.68万 | 2.54%-110.9万 | -26.61%-510.29万 | ---107.22万 | -71.79%-147.85万 | -87.40%-141.43万 | -0.78%-113.79万 | 9.35%-403.04万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.87%-3,576 | 47.08%-3.73万 | 81.94%-1.14万 | -15,726.67%-1.19万 | 30.16%-7.04万 | -6.33万 | 91.92%-3,783 | 84.30%-3,231 | 99.85%-75 | 38.74%-10.08万 |
| 固定資産取引の純額 | 69.87%-3,576 | 47.08%-3.73万 | 81.94%-1.14万 | -15,726.67%-1.19万 | 30.16%-7.04万 | ---6.33万 | 91.92%-3,783 | 84.30%-3,231 | 99.85%-75 | 38.74%-10.08万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.87%-3,576 | 47.08%-3.73万 | 81.94%-1.14万 | -15,726.67%-1.19万 | 30.16%-7.04万 | ---6.33万 | 91.92%-3,783 | 84.30%-3,231 | 99.85%-75 | 38.74%-10.08万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,430.70%116.59万 | -11.53%264.54万 | 443.64%106.72万 | -172.60%-2.19万 | 5,312.33%299.03万 | 19.63万 | 17,363.39%246.75万 | 2,215.36%29.64万 | 307.98%3.01万 | 0.34%-5.74万 |
| 借入金純額 | -7.22%-2.26万 | -54.65%-11.71万 | -4.52%-5.27万 | -42.01%-2.11万 | -33.79%-7.57万 | ---5.04万 | 51.91%-6,873 | 74.18%-3,617 | -8.29%-1.49万 | -8.30%-5.66万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --118.86万 | 1.52%276.33万 | 353.95%111.98万 | ---- | --272.18万 | --24.67万 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | ---- | ---- | --34.5万 | --0 | --0 | --30万 | --4.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-750 | --0 | ---750 | 0.00%-750 | --0 | ---- | ---- | ---- | 86.27%-750 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,430.70%116.59万 | -11.53%264.54万 | 443.64%106.72万 | -172.60%-2.19万 | 5,312.33%299.03万 | --19.63万 | 17,363.39%246.75万 | 2,215.36%29.64万 | 307.98%3.01万 | 0.34%-5.74万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -97.09%4.39万 | -59.13%150.86万 | -90.40%23.5万 | -59.13%150.86万 | -53.15%369.17万 | --244.79万 | -75.20%146.26万 | -61.37%258.38万 | -53.15%369.17万 | -37.20%788.02万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 106.17%7.05万 | 32.91%-146.47万 | 79.65%-19.11万 | -3.15%-114.27万 | 47.88%-218.3万 | ---93.92万 | 206.89%98.52万 | -42.05%-112.11万 | 7.06%-110.79万 | 10.28%-418.86万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.73%11.44万 | -97.09%4.39万 | -97.09%4.39万 | -85.84%36.59万 | -59.13%150.86万 | --150.86万 | -50.82%244.79万 | -75.20%146.26万 | -61.37%258.38万 | -53.15%369.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2.27%-109.54万 | 20.55%-411.01万 | -10.81%-125.83万 | 1.50%-112.09万 | -25.22%-517.33万 | ---113.55万 | -63.35%-148.22万 | -82.84%-141.75万 | 3.36%-113.8万 | 10.40%-413.12万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
