(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 2.57%7.57億 | 106.33%8.97億 | 38.99%-221.98億 | 13.09%87.8億 | ---- | -89.84%7.38億 | -219.68%-141.65億 | -286.15%-363.87億 | 0.80%77.64億 | ---- |
繰延税金 | ---- | 39.07%-9,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.02%-1.51億 | ---- | ---- | ---- |
その他の非現金項目 | -15.32%55.15億 | -74.93%1.75億 | ---- | ---- | -1.81%70.65億 | --65.13億 | 462.90%6.98億 | ---- | ---- | 6.64%71.95億 |
運転資金の増減額 | 72.12%-12.02億 | 35.60%-4.74億 | 4,355.96%48.57億 | 74.35%-1.67億 | -104.81%-8.52億 | -2,041.89%-43.11億 | -124.36%-7.36億 | -88.80%1.09億 | -779.73%-6.51億 | -207.49%-4.16億 |
-売掛金増減額 | ---- | 64.50%-1.86億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -302.32%-5.24億 | ---- | ---- | ---- |
-在庫増減額 | ---- | 168.35%5.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -761.96%-7.93億 | ---- | ---- | ---- |
-その他流動資産の変動 | 72.12%-12.02億 | 44.39%-4.71億 | 243,100.00%48.6億 | 74.35%-1.67億 | -104.81%-8.52億 | -2,041.89%-43.11億 | -118.30%-8.47億 | 99.92%-200万 | -779.73%-6.51億 | -207.49%-4.16億 |
-その他流動負債の変動 | ---- | -125.14%-3.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.95%14.28億 | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 159.48%35.03億 | 2.79%246.71億 | 75.31%110.57億 | 22.16%75.14億 | -14.74%47.5億 | -77.39%13.5億 | -12.33%240.01億 | -11.63%63.07億 | -6.77%61.51億 | -9.68%55.71億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
資本支出 | 18.38%-35.61億 | ---- | ---- | 12.71%-32.06億 | -10.39%-40.6億 | -36.13%-43.63億 | ---- | ---- | -16.94%-36.73億 | -8.18%-36.78億 |
無形資産取引の純額 | 16.67%700万 | 2.17%-154.28億 | ---- | ---- | ---- | --600万 | -1.55%-157.71億 | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---- | -207.30%-1.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.47%1.37億 | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | -182.05%-49.4億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 288.69%60.21億 | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | 225.79%37.17億 | ---- | ---- | -89.17%3.62億 | -206.06%-18.91億 | -112.44%-29.55億 | 0.00%100万 | 6.32%-37.34億 | 303.78%33.42億 | -76.58%17.83億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.98%2.26億 | -122.00%-220.58億 | -82.05%-56.69億 | -759.21%-28.44億 | -214.04%-59.51億 | -65.21%-75.93億 | 8.91%-99.36億 | 34.16%-31.14億 | 93.08%-3.31億 | -144.99%-18.95億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -252.53%-130.72億 | 186.67%74.27億 | ---- | ---- | ---- | --85.7億 | 7.26%-85.69億 | ---- | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -228.57%-4,600万 | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | ---19.66億 | 28.53%-58.98億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.89%-82.52億 | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 138.80%40.5億 | 136.09%16.02億 | ---- | ---- | ---- | --16.96億 | -163.04%-44.39億 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -210.08%-111.63億 | 112.18%26.53億 | 81.65%-11.18億 | 44.16%-40.77億 | -265.13%-22.93億 | 230.73%101.41億 | -105.46%-217.79億 | -200.79%-60.94億 | -705.85%-73.01億 | 89.73%-6.28億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 71.21%117.64億 | -52.15%68.71億 | -18.31%79.41億 | -35.34%72.4億 | 29.19%105.03億 | -52.15%68.71億 | 72.32%143.58億 | -30.80%97.21億 | -13.80%111.97億 | -8.06%81.3億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -290.71%-74.34億 | 168.27%52.66億 | 247.19%42.7億 | 140.04%5.93億 | -214.63%-34.94億 | 161.09%38.98億 | -231.46%-77.14億 | -861.42%-29.01億 | -262.57%-14.81億 | -28.52%30.48億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 151.50%1.37億 | -263.88%-3.72億 | -957.69%-4.46億 | 2,040.00%1.07億 | 1,194.44%2.33億 | -273.86%-2.66億 | 44.59%2.27億 | 174.29%5,200万 | -96.60%500万 | 115.25%1,800万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -57.46%44.68億 | 71.21%117.64億 | 71.21%117.64億 | -18.31%79.41億 | -35.34%72.4億 | 29.19%105.03億 | -52.15%68.71億 | -52.15%68.71億 | -30.80%97.21億 | -13.80%111.97億 |
フリーキャッシュ・フロー | 98.08%-5,800万 | 13.74%92.05億 | 655.13%72.19億 | 73.85%43.08億 | -63.55%6.9億 | -208.89%-30.13億 | -31.00%80.93億 | -42.24%9.56億 | -28.32%24.78億 | -31.61%18.93億 |
通貨単位 | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ |
データなし
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