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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -16.49%9,391.5万 | -16.80%9,926万 | -16.80%9,926万 | -20.25%9,995.3万 | -15.61%1.03億 | -6.46%1.12億 | -5.73%1.19億 | -5.73%1.19億 | -6.56%1.25億 | -6.42%1.23億 |
| -現金及び現金同等物 | -16.49%9,391.5万 | -16.80%9,926万 | -16.80%9,926万 | -20.25%9,995.3万 | -15.61%1.03億 | -6.46%1.12億 | -5.73%1.19億 | -5.73%1.19億 | -6.56%1.25億 | -6.42%1.23億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -46.17%1,868万 | -24.07%3,042.4万 | -24.07%3,042.4万 | -50.13%2,542.4万 | -32.33%3,429万 | -39.89%3,470.2万 | -33.04%4,006.9万 | -33.04%4,006.9万 | 2.46%5,098.3万 | 28.58%5,067.6万 |
| -売掛金 | -49.70%931.5万 | 32.56%1,810.1万 | 32.56%1,810.1万 | -44.92%1,261.4万 | -17.58%1,206.5万 | -67.92%1,852万 | -26.53%1,365.5万 | -26.53%1,365.5万 | 125.47%2,290.3万 | 21.10%1,463.8万 |
| -その他の売掛金 | -40.94%968.9万 | -52.52%1,260.6万 | -52.52%1,260.6万 | -53.80%1,306.9万 | -37.94%2,247.5万 | --1,640.5万 | -35.83%2,654.8万 | -35.83%2,654.8万 | -28.77%2,829万 | 31.95%3,621.6万 |
| -未収金調整引当金 | -45.29%-32.4万 | -111.19%-28.3万 | -111.19%-28.3万 | -23.33%-25.9万 | -40.45%-25万 | ---22.3万 | -15.52%-13.4万 | -15.52%-13.4万 | -81.03%-21万 | -45.90%-17.8万 |
| 棚卸資産 | -10.07%146.5万 | -50.64%142万 | -50.64%142万 | -78.96%98.4万 | -51.32%176.7万 | -22.32%162.9万 | 130.71%287.7万 | 130.71%287.7万 | 130.91%467.6万 | 103.48%363万 |
| 前払費用 | 42.10%778.7万 | 56.05%752万 | 56.05%752万 | 33.50%810.2万 | 8.01%732.1万 | 11.88%548万 | 44.76%481.9万 | 44.76%481.9万 | 11.56%606.9万 | 24.34%677.8万 |
| その他の流動資産 | 21.88%127万 | 53.08%136.7万 | 53.08%136.7万 | 88.17%175万 | 95.35%185万 | -62.42%104.2万 | 21.99%89.3万 | 21.99%89.3万 | -1.17%93万 | 24.61%94.7万 |
| 流動資産合計 | -20.73%1.23億 | -16.65%1.4億 | -16.65%1.4億 | -27.54%1.36億 | -19.47%1.49億 | -17.27%1.55億 | -12.39%1.68億 | -12.39%1.68億 | -2.24%1.88億 | 3.48%1.85億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -19.42%998.5万 | -20.64%1,028.5万 | -20.64%1,028.5万 | -22.88%1,058.1万 | -21.89%1,139万 | -20.20%1,239.1万 | -18.96%1,296万 | -18.96%1,296万 | -10.71%1,372.1万 | -43.68%1,458.2万 |
| -有形固定資産総額 | -4.05%2,615.5万 | -4.02%2,625.2万 | -4.02%2,625.2万 | -4.99%2,606.1万 | -3.95%2,678.4万 | -45.86%2,726万 | -3.42%2,735.1万 | -3.42%2,735.1万 | -44.21%2,743.1万 | -56.94%2,788.6万 |
| -減価償却累計额 | -8.75%-1,617万 | -10.95%-1,596.7万 | -10.95%-1,596.7万 | -12.91%-1,548万 | -15.71%-1,539.4万 | 57.30%-1,486.9万 | -16.75%-1,439.1万 | -16.75%-1,439.1万 | 59.44%-1,371万 | 65.77%-1,330.4万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 13.01%5,845.2万 | 3.98%5,753.8万 | 3.98%5,753.8万 | 27.08%5,690.6万 | 33.64%5,573.6万 | 30.83%5,172.3万 | 49.07%5,533.7万 | 49.07%5,533.7万 | 32.71%4,478万 | 179.60%4,170.5万 |
| -のれん | 0.00%1,792.2万 | 0.00%1,792.2万 | 0.00%1,792.2万 | 0.00%1,792.2万 | 0.00%1,792.2万 | 0.00%1,792.2万 | 0.00%1,792.2万 | 0.00%1,792.2万 | 7.69%1,792.2万 | 20.15%1,792.2万 |
| -その他の無形資産 | 19.91%4,053万 | 5.88%3,961.6万 | 5.88%3,961.6万 | 45.15%3,898.4万 | 59.00%3,781.4万 | 56.39%3,380.1万 | 94.88%3,741.5万 | 94.88%3,741.5万 | 57.05%2,685.8万 | --2,378.3万 |
| その他の非流動資産 | 210.55%379.8万 | -22.16%88.5万 | -22.16%88.5万 | 14.32%103.8万 | 0.67%105.9万 | 0.00%122.3万 | -9.26%113.7万 | -9.26%113.7万 | -27.71%90.8万 | 19.27%105.2万 |
| 非流動資産合計 | 10.56%7,223.5万 | -1.05%6,870.8万 | -1.05%6,870.8万 | 15.34%6,852.5万 | 18.92%6,818.5万 | 16.08%6,533.7万 | 27.71%6,943.4万 | 27.71%6,943.4万 | 17.95%5,940.9万 | 37.53%5,733.9万 |
| 資産合計 | -11.47%1.95億 | -12.09%2.09億 | -12.09%2.09億 | -17.24%2.05億 | -10.37%2.17億 | -9.58%2.21億 | -3.53%2.37億 | -3.53%2.37億 | 1.95%2.47億 | 9.93%2.42億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -49.12%916.4万 | -39.03%1,375万 | -39.03%1,375万 | -79.41%745.7万 | -51.51%1,650.6万 | --1,801.1万 | -32.01%2,255.1万 | -32.01%2,255.1万 | --3,620.9万 | --3,403.8万 |
| -買掛金 | -81.12%220.6万 | -34.10%830.7万 | -34.10%830.7万 | -83.10%276.1万 | -24.76%1,198.5万 | --1,168.3万 | 60.20%1,260.6万 | 60.20%1,260.6万 | --1,633.9万 | --1,592.9万 |
| -その他の未払金 | 9.96%695.8万 | -45.27%544.3万 | -45.27%544.3万 | -76.37%469.6万 | -75.03%452.1万 | --632.8万 | -60.69%994.5万 | -60.69%994.5万 | --1,987万 | --1,810.9万 |
| 当期の未払費用 | -56.48%137.7万 | -57.44%182.7万 | -57.44%182.7万 | 2.98%141.5万 | 111.57%290.7万 | --316.4万 | 211.31%429.3万 | 211.31%429.3万 | --137.4万 | --137.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -7.46%196.1万 | -42.91%182.7万 | -42.91%182.7万 | -2.39%191.9万 | 1.77%201万 | 5.42%211.9万 | 58.02%320万 | 58.02%320万 | -3.25%196.6万 | -3.89%197.5万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --124.7万 | --124.7万 | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -7.46%196.1万 | -6.45%182.7万 | -6.45%182.7万 | -2.39%191.9万 | 1.77%201万 | 5.42%211.9万 | -3.56%195.3万 | -3.56%195.3万 | -3.25%196.6万 | -3.89%197.5万 |
| 流動性繰延負債 | -16.80%599.3万 | 4.41%672.8万 | 4.41%672.8万 | -16.93%577.5万 | 27.90%613.8万 | 2.37%720.3万 | 0.99%644.4万 | 0.99%644.4万 | -3.87%695.2万 | -19.00%479.9万 |
| その他の流動負債 | -5.35%65.5万 | -20.61%49.7万 | -20.61%49.7万 | -78.50%42.4万 | -85.00%41万 | -66.76%69.2万 | -56.22%62.6万 | -56.22%62.6万 | -5.60%197.2万 | 49.32%273.4万 |
| 流動負債合計 | -21.80%3,038.3万 | -13.85%3,919.8万 | -13.85%3,919.8万 | -48.47%2,958.3万 | -30.20%3,783.3万 | -29.42%3,885.4万 | -10.68%4,550.2万 | -10.68%4,550.2万 | 5.52%5,741.4万 | 40.20%5,420万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -10.99%964.2万 | -47.85%964.1万 | -47.85%964.1万 | -14.77%1,003万 | -15.11%1,040.6万 | -14.92%1,083.2万 | 39.75%1,848.6万 | 39.75%1,848.6万 | -14.31%1,176.8万 | -13.88%1,225.8万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --721.1万 | --721.1万 | ---- | ---- |
| -リース債務 | -10.99%964.2万 | -14.49%964.1万 | -14.49%964.1万 | -14.77%1,003万 | -15.11%1,040.6万 | -14.92%1,083.2万 | -14.76%1,127.5万 | -14.76%1,127.5万 | -14.31%1,176.8万 | -13.88%1,225.8万 |
| 繰延負債 | 7.14%82.5万 | 7.26%81.3万 | 7.26%81.3万 | 6.28%79.5万 | 4.55%78.2万 | 4.76%77万 | 4.84%75.8万 | 4.84%75.8万 | 10.00%74.8万 | 11.64%74.8万 |
| その他の非流動性負債 | -64.78%10.6万 | -85.19%4.4万 | -85.19%4.4万 | -29.13%30.9万 | -31.14%30.3万 | -31.59%30.1万 | -68.24%29.7万 | -68.24%29.7万 | -81.46%43.6万 | -76.00%44万 |
| 非流動負債合計 | -11.17%1,057.3万 | -46.28%1,049.8万 | -46.28%1,049.8万 | -14.04%1,113.4万 | -14.54%1,149.1万 | -14.41%1,190.3万 | 31.27%1,954.1万 | 31.27%1,954.1万 | -22.75%1,295.2万 | -19.66%1,344.6万 |
| 負債合計 | -19.31%4,095.6万 | -23.60%4,969.6万 | -23.60%4,969.6万 | -42.14%4,071.7万 | -27.09%4,932.4万 | -26.40%5,075.7万 | -1.19%6,504.3万 | -1.19%6,504.3万 | -1.14%7,036.6万 | 22.12%6,764.6万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.85%11万 | 2.83%10.9万 | 2.83%10.9万 | 1.89%10.8万 | 1.89%10.8万 | 1.89%10.8万 | 0.95%10.6万 | 0.95%10.6万 | 0.95%10.6万 | 0.95%10.6万 |
| -普通株式 | 1.85%11万 | 2.83%10.9万 | 2.83%10.9万 | 1.89%10.8万 | 1.89%10.8万 | 1.89%10.8万 | 0.95%10.6万 | 0.95%10.6万 | 0.95%10.6万 | 0.95%10.6万 |
| 利益剰余金 | -12.36%-2.82億 | -14.32%-2.75億 | -14.32%-2.75億 | -20.88%-2.68億 | -20.97%-2.59億 | -24.36%-2.51億 | -28.57%-2.4億 | -28.57%-2.4億 | -21.26%-2.22億 | -20.81%-2.14億 |
| 資本剰余金 | 3.71%4.37億 | 5.11%4.34億 | 5.11%4.34億 | 8.34%4.32億 | 9.83%4.27億 | 11.69%4.21億 | 12.41%4.13億 | 12.41%4.13億 | 12.55%3.99億 | 13.61%3.88億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -197.62%-12.5万 | -9.09%-6万 | -9.09%-6万 | 20.00%-2.4万 | -488.89%-5.3万 | -2,200.00%-4.2万 | -103.70%-5.5万 | -103.70%-5.5万 | -850.00%-3万 | -152.94%-9,000 |
| 株主資本 | -9.12%1.54億 | -7.75%1.59億 | -7.75%1.59億 | -7.35%1.64億 | -3.89%1.68億 | -2.95%1.7億 | -4.38%1.72億 | -4.38%1.72億 | 3.23%1.77億 | 5.84%1.74億 |
| 資本合計 | -9.12%1.54億 | -7.75%1.59億 | -7.75%1.59億 | -7.35%1.64億 | -3.89%1.68億 | -2.95%1.7億 | -4.38%1.72億 | -4.38%1.72億 | 3.23%1.77億 | 5.84%1.74億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
