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| (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | (Q1)2022/08/31 | (FY)2022/05/31 | (Q4)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.56%-1,536.1万 | -204.11%-3,040.9万 | 65.76%-1,584.2万 | 104.46%790.6万 | 312.42%4,359.8万 | 59.84%-1,863.2万 | 270.60%2,920.9万 | 50.37%-4,626.9万 | -296.41%-1.77億 | -348.81%-2,052.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 91.22%-1.05億 | 25.07%-4,618.3万 | 15.09%-5,586.3万 | -232.39%-14.43億 | 73.83%-1.2億 | -2,378.71%-11.96億 | -1,163.22%-6,163.5万 | -90.13%-6,579.4万 | -29.20%-4.34億 | -1,461.61%-4.58億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 36.16%939.4万 | -195.59%-531.2万 | -58.78%726.8万 | 124.90%5,112.3万 | 216.98%2,103.5万 | 109.27%689.9万 | 105.90%555.7万 | 140.68%1,763.2万 | -193.13%-2.05億 | 107.58%663.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.75%3,284.2万 | -5.30%3,155.2万 | -9.63%3,078.9万 | -15.81%1.3億 | -28.88%2,899.3万 | -8.78%3,376.9万 | -11.08%3,331.8万 | -13.38%3,406.9万 | 127.90%1.55億 | 66.13%4,076.8万 |
| 繰延税金 | 79.77%-335.7万 | 70.15%-410.1万 | -92.59%5.9万 | -16.03%-3,195.3万 | 76.41%-241.6万 | -173.50%-1,659.6万 | -200.67%-1,373.7万 | 103.20%79.6万 | -10.71%-2,753.8万 | -196.89%-1,024.2万 |
| その他の非現金項目 | -65.23%6,408.1万 | -118.17%-150.7万 | -620.43%-1,192.3万 | 576.25%2.59億 | 343.27%6,372.1万 | 649.72%1.84億 | 87.64%829.2万 | 128.64%229.1万 | -188.40%-5,429.7万 | -171.28%-2,619.4万 |
| 運転資金の増減額 | 28.36%-2,139.7万 | -128.10%-1,305.9万 | 112.53%557.1万 | 115.69%1,440万 | 365.73%4,225.4万 | 4.27%-2,986.9万 | 571.40%4,647.1万 | -27.71%-4,445.6万 | -29.52%-9,177.1万 | 55.22%-1,590.1万 |
| -売掛金増減額 | -90.72%105.4万 | -187.31%-852万 | 525.16%1,304.4万 | 171.35%416.8万 | -157.89%-1,388.5万 | 455.98%1,136.3万 | -22.57%975.8万 | 68.91%-306.8万 | 75.15%-584.2万 | 16.71%-538.4万 |
| -在庫増減額 | 21.10%-1,329.8万 | -4.91%501.9万 | 1,673.28%365万 | 71.73%-1,293.4万 | 96.15%-112.6万 | 15.40%-1,685.4万 | 448.84%527.8万 | -104.71%-23.2万 | 17.13%-4,574.9万 | 25.75%-2,923.7万 |
| -前払費用増減額 | 89.49%-261.6万 | -68.95%841.8万 | 86.66%-465.4万 | -30.19%312.2万 | 559.94%3,580.2万 | -565.77%-2,490万 | 2,706.52%2,711.1万 | -380.26%-3,489.1万 | 166.04%447.2万 | 140.44%542.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,352.30%-653.7万 | -515.73%-1,797.6万 | -3.26%-646.9万 | 144.89%2,004.4万 | 61.44%2,146.3万 | 103.89%52.2万 | 119.73%432.4万 | 72.28%-626.5万 | -405.10%-4,465.2万 | -44.02%1,329.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.56%-1,536.1万 | -204.11%-3,040.9万 | 65.76%-1,584.2万 | 104.46%790.6万 | 312.42%4,359.8万 | 59.84%-1,863.2万 | 270.60%2,920.9万 | 50.37%-4,626.9万 | -296.41%-1.77億 | -348.81%-2,052.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 711.63%2,808.6万 | 130.03%8,149.7万 | -1,610.47%-2,629万 | -1,224.07%-2.85億 | -54.30%-758.4万 | -347.56%-459.2万 | -3,792.69%-2.71億 | 82.17%-153.7万 | -146.70%-2,153.3万 | -101.41%-491.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -936.46%-872.7万 | -51.98%-583.6万 | -147.89%-381万 | 24.53%-1,649.6万 | -109.09%-1,027.7万 | 37.72%-84.2万 | 44.92%-384万 | 82.17%-153.7万 | 32.25%-2,185.9万 | 0.55%-491.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -242.94%-8,358.2万 | --2,295.6万 | -8,295.71%-2,671.8万 | --140.4万 | -1,250.31%-375万 | ---2,437.2万 | --0 | -99.51%32.6万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --3,681.3万 | 170.28%1.71億 | ---4,543.6万 | ---2.42億 | --128.9万 | --0 | ---2.43億 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 711.63%2,808.6万 | 130.03%8,149.7万 | -1,610.47%-2,629万 | -1,224.07%-2.85億 | -54.30%-758.4万 | -347.56%-459.2万 | -3,792.69%-2.71億 | 82.17%-153.7万 | -146.70%-2,153.3万 | -101.41%-491.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -346.72%-1,090.9万 | -49.10%-8,536.6万 | -88.66%1,401.8万 | -45.27%7,015.8万 | -96.15%623.6万 | 56.12%-244.2万 | -186.01%-5,725.6万 | 1,639.86%1.24億 | 3.13%1.28億 | 357.34%1.62億 |
| 借入金純額 | -346.72%-1,090.9万 | -49.10%-8,536.6万 | 393.02%1,401.8万 | 52.85%-5,824.6万 | 106.70%623.6万 | 61.50%-244.2万 | -255.80%-5,725.6万 | 40.41%-478.4万 | -371.48%-1.24億 | -83.10%-9,308.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -49.41%1.28億 | --0 | --0 | --0 | --1.28億 | 147.51%2.54億 | --2.54億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,652.08%540.3万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.68%-748.4万 | 64.00%-433.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346.72%-1,090.9万 | -49.10%-8,536.6万 | -88.66%1,401.8万 | -45.27%7,015.8万 | -96.15%623.6万 | 56.12%-244.2万 | -186.01%-5,725.6万 | 1,639.86%1.24億 | 3.13%1.28億 | 357.34%1.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -23.80%1.45億 | -63.49%1.79億 | -50.32%2.07億 | -14.85%4.16億 | -40.91%1.65億 | -42.67%1.9億 | 30.39%4.91億 | -14.85%4.16億 | 35.44%4.88億 | 32.59%2.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 107.08%181.6万 | 88.55%-3,427.8万 | -137.08%-2,811.4万 | -193.27%-2.07億 | -69.02%4,225万 | 51.56%-2,566.6万 | -578.83%-2.99億 | 169.00%7,581.4万 | -156.17%-7,059.9万 | -53.70%1.36億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -215.06%-51.2万 | 109.69%9.5万 | 156.85%61.4万 | -13.89%-223万 | -288.65%-61.5万 | 8.01%44.5万 | -143.78%-98万 | 52.92%-108万 | -192.18%-195.8万 | 101.95%32.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.36%1.46億 | -23.80%1.45億 | -63.49%1.79億 | -50.32%2.07億 | -50.32%2.07億 | -40.91%1.65億 | -42.67%1.9億 | 30.39%4.91億 | -14.85%4.16億 | -14.85%4.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -27.71%-2,488.9万 | -247.00%-3,626.8万 | 59.42%-1,999.4万 | 93.90%-1,289.4万 | 219.43%3,119.2万 | 61.79%-1,948.9万 | 200.04%2,467.2万 | 55.02%-4,926.9万 | -152.81%-2.11億 | -890.02%-2,611.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
