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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -164.63%-243.9万 | -37.68%536.7万 | 1,142.50%397.6万 | -79.00%95.1万 | -657.73%-333.4万 | -10.21%377.4万 | 200.15%861.2万 | 106.86%32万 | 168.62%452.9万 | -1,100.00%-44万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -98.34%-965.1万 | 40.62%-6,381.7万 | 69.97%-2,195.1万 | 44.79%-866.3万 | -301.72%-2,833.7万 | 58.17%-486.6万 | -205.94%-1.07億 | -263.08%-7,308.5万 | -1,629.34%-1,569.1万 | -1,235.98%-705.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 91.47%-71.7万 | -93.63%380.5万 | -80.78%1,193.8万 | 140.39%24.6万 | 100.56%2.2万 | -488.58%-840.1万 | 142.84%5,975.5万 | 157.91%6,210.5万 | -709.00%-60.9万 | -1,172.25%-390.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.95%568.4万 | -1.51%2,413.9万 | -6.96%572.5万 | -5.31%573.9万 | 9.25%669.5万 | -3.05%598万 | 3.55%2,451万 | -0.84%615.3万 | -1.93%606.1万 | 6.48%612.8万 |
| 繰延税金 | -338.14%-186.7万 | -490.53%-503万 | -122.86%-108.3万 | -125.94%-156.6万 | 58.66%-316.5万 | 142.82%78.4万 | 109.29%128.8万 | 137.22%473.8万 | 424.05%603.7万 | -1,372.31%-765.6万 |
| その他の非現金項目 | 61.26%400.9万 | 96.45%1,527.6万 | 127.77%372.4万 | -113.08%-24.4万 | 305.13%931万 | 25.68%248.6万 | 25.08%777.6万 | -29.07%163.5万 | 3.15%186.5万 | -3.36%229.8万 |
| 運転資金の増減額 | -100.53%-3.6万 | 13.43%1,997.9万 | 105.63%1,019.9万 | -10.91%527.5万 | -230.06%-226.7万 | 35.71%677.2万 | 176.02%1,761.4万 | 164.56%496万 | 163.89%592.1万 | 176.89%174.3万 |
| -売掛金増減額 | -70.64%12.3万 | 38.21%810.2万 | 196.58%270.8万 | -16.39%515.1万 | 84.68%-17.6万 | -88.53%41.9万 | 133.26%586.2万 | 77.57%-280.4万 | 180.37%616.1万 | -168.76%-114.9万 |
| -在庫増減額 | -158.16%-394.3万 | 653.45%1,244.7万 | 191.59%380.3万 | -341.57%-233.6万 | 471.11%420.1万 | 13.57%677.9万 | 107.32%165.2万 | -88.98%-415.2万 | 131.11%96.7万 | 92.64%-113.2万 |
| -前払費用増減額 | 405.00%36.6万 | -47.07%-62.8万 | 2,128.00%55.7万 | -707.88%-146.5万 | 154.13%40万 | -360.87%-12万 | -131.87%-42.7万 | -96.61%2.5万 | 8.56%24.1万 | -1,023.75%-73.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 641.89%526万 | -102.66%-26.5万 | -89.50%108.8万 | 375.61%528.9万 | -259.91%-735.1万 | 122.92%70.9万 | -42.64%994.4万 | 87.63%1,035.9万 | -141.05%-191.9万 | -61.49%459.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -81.48%-184.2万 | -44.60%32.3万 | 33.36%204.3万 | -389.60%-136.4万 | 296.99%65.9万 | 36.00%-101.5万 | 151.41%58.3万 | 20.54%153.2万 | 113.89%47.1万 | 129.38%16.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -164.63%-243.9万 | -37.68%536.7万 | 1,142.50%397.6万 | -79.00%95.1万 | -657.73%-333.4万 | -10.21%377.4万 | 200.15%861.2万 | 106.86%32万 | 168.62%452.9万 | -1,077.78%-44万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.44%-18.5万 | 178.22%1,317万 | 91.66%-7.3万 | 217.33%136.1万 | 93.34%-93.4万 | 1,753.68%1,281.6万 | -9,152.15%-1,683.7万 | 8.38%-87.5万 | -778.79%-116万 | -964.26%-1,402.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -101.49%-22.1万 | 194.41%1,428.7万 | -26.57%-36.2万 | 97.13%-2.5万 | 98.51%-20.1万 | 3,148.16%1,487.5万 | -726.49%-1,513.3万 | 61.30%-28.6万 | -240.26%-87.1万 | -3,181.75%-1,348.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --140万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 101.75%3.6万 | -47.71%-251.7万 | 149.07%28.9万 | 95.16%-1.4万 | -35.99%-73.3万 | -617.42%-205.9万 | -170.50%-170.4万 | -172.69%-58.9万 | 18.13%-28.9万 | -126.50%-53.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101.44%-18.5万 | 178.22%1,317万 | 91.66%-7.3万 | 217.33%136.1万 | 93.34%-93.4万 | 1,753.68%1,281.6万 | -9,152.15%-1,683.7万 | 8.38%-87.5万 | -778.79%-116万 | -964.26%-1,402.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 118.92%281.9万 | -490.78%-1,869.1万 | 73.20%-335.4万 | 83.08%-363.3万 | -92.00%319.5万 | -1,196.69%-1,489.9万 | -26.57%478.3万 | -382.80%-1,251.4万 | -649.74%-2,147.3万 | 3,830.75%3,991.9万 |
| 借入金純額 | 120.32%281.9万 | -534.41%-2,077.8万 | 67.89%-401.8万 | 70.81%-626.9万 | -91.54%337.9万 | -1,107.14%-1,387万 | -29.63%478.3万 | -379.58%-1,251.4万 | -598.10%-2,147.3万 | 3,748.90%3,991.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --208.7万 | --66.4万 | --263.6万 | ---18.4万 | ---102.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 118.92%281.9万 | -490.78%-1,869.1万 | 73.20%-335.4万 | 83.08%-363.3万 | -92.00%319.5万 | -1,196.69%-1,489.9万 | -26.57%478.3万 | -382.80%-1,251.4万 | -649.74%-2,147.3万 | 3,830.75%3,991.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.80%333.2万 | -49.65%350万 | -83.21%278.3万 | -88.14%411.3万 | -43.79%518.9万 | -49.65%350万 | -21.53%695.2万 | 103.35%1,657.3万 | 215.17%3,468.1万 | -11.12%923.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -88.47%19.5万 | 95.53%-15.4万 | 104.20%54.9万 | 92.70%-132.1万 | -104.22%-107.3万 | -25.80%169.1万 | -81.25%-344.2万 | -993.64%-1,306.9万 | -540.62%-1,810.4万 | 4,156.19%2,545.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -300.00%-8,000 | -40.00%-1.4万 | --0 | -125.00%-9,000 | 0.00%-3,000 | -300.00%-2,000 | -25.00%-1万 | -33.33%-4,000 | 85.71%-4,000 | -115.79%-3,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.18%351.9万 | -4.80%333.2万 | -4.80%333.2万 | -83.21%278.3万 | -88.14%411.3万 | -43.79%518.9万 | -49.65%350万 | -49.65%350万 | 103.35%1,657.3万 | 215.17%3,468.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -172.90%-266万 | 171.27%465.4万 | 10,529.41%361.4万 | -74.64%92.6万 | 74.62%-353.5万 | -1.70%364.9万 | 44.01%-653万 | 100.63%3.4万 | 150.66%365.2万 | -3,426.08%-1,392.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
