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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -42.97%221.9万 | -7.63%203.4万 | -7.63%203.4万 | -77.43%148.6万 | -56.58%281.5万 | -57.85%389.1万 | -47.83%220.2万 | -47.83%220.2万 | -1.99%658.4万 | -32.27%648.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -42.97%221.9万 | -7.63%203.4万 | -7.63%203.4万 | -77.43%148.6万 | -56.58%281.5万 | -57.85%389.1万 | -47.83%220.2万 | -47.83%220.2万 | -1.99%658.4万 | -32.27%648.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -32.61%1,777.7万 | -34.16%1,791.9万 | -34.16%1,791.9万 | -15.51%2,097.6万 | -19.61%2,608.6万 | -15.73%2,638.1万 | -21.90%2,721.4万 | -21.90%2,721.4万 | 11.85%2,482.8万 | 127.89%3,245.1万 |
| -売掛金 | -31.96%1,777.7万 | -32.88%1,791.9万 | -32.88%1,791.9万 | -12.38%2,097.6万 | -13.07%2,608.6万 | -9.44%2,612.9万 | -17.58%2,669.8万 | -17.58%2,669.8万 | 20.07%2,394万 | 150.62%3,000.7万 |
| -貸付金 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -89.73%25.2万 | -78.96%51.6万 | -78.96%51.6万 | -60.71%88.8万 | 7.81%244.4万 |
| 棚卸資産 | -19.75%3,683.8万 | -37.80%3,290.8万 | -37.80%3,290.8万 | -21.95%3,843.5万 | -26.69%3,682.6万 | -50.37%4,590.5万 | -4.81%5,290.9万 | -4.81%5,290.9万 | -42.93%4,924.5万 | -40.56%5,023万 |
| 制限付き現金 | 0.15%130万 | 0.00%129.8万 | 0.00%129.8万 | -87.02%129.7万 | -95.40%129.8万 | --129.8万 | -52.47%129.8万 | -52.47%129.8万 | --998.9万 | --2,819.8万 |
| その他の流動資産 | -15.87%174.9万 | 6.87%211.5万 | 6.87%211.5万 | 31.70%266.3万 | -26.97%169.8万 | -29.98%207.9万 | -27.56%197.9万 | -27.56%197.9万 | -65.34%202.2万 | -59.59%232.5万 |
| 流動資産合計 | -24.90%5,988.3万 | -34.51%5,627.4万 | -34.51%5,627.4万 | -30.26%6,485.7万 | -42.82%6,872.3万 | -41.58%7,973.9万 | -14.60%8,592.7万 | -14.60%8,592.7万 | -23.49%9,299.3万 | 3.84%1.2億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -15.76%6,416.1万 | -10.00%6,572.3万 | -10.00%6,572.3万 | -10.36%6,751.8万 | -9.58%6,946.8万 | 9.67%7,616.2万 | 0.34%7,302.8万 | 0.34%7,302.8万 | 0.65%7,532.2万 | 1.22%7,683.2万 |
| -有形固定資産総額 | -2.23%9,755.8万 | 0.17%9,764.2万 | 0.17%9,764.2万 | 0.18%9,799.8万 | 1.06%9,835.7万 | 15.12%9,978.6万 | 8.89%9,747.2万 | 8.89%9,747.2万 | 8.42%9,782.2万 | 8.80%9,732.8万 |
| -減価償却累計额 | -41.37%-3,339.7万 | -30.58%-3,191.9万 | -30.58%-3,191.9万 | -35.47%-3,048万 | -40.95%-2,888.9万 | -37.08%-2,362.4万 | -46.03%-2,444.4万 | -46.03%-2,444.4万 | -46.16%-2,250万 | -51.27%-2,049.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -17.40%9,928.4万 | -16.96%1.03億 | -16.96%1.03億 | -37.80%1.13億 | -37.28%1.16億 | -31.88%1.2億 | -38.06%1.23億 | -38.06%1.23億 | -18.28%1.82億 | -17.66%1.85億 |
| -のれん | -14.60%1,772.1万 | -14.60%1,772.1万 | -14.60%1,772.1万 | -67.51%2,075.1万 | -67.51%2,075.1万 | -62.84%2,075.1万 | -70.58%2,075.1万 | -70.58%2,075.1万 | -28.87%6,387.7万 | -28.87%6,387.7万 |
| -その他の無形資産 | -17.99%8,156.3万 | -17.44%8,480.1万 | -17.44%8,480.1万 | -21.68%9,221.9万 | -21.38%9,545.7万 | -17.54%9,945万 | -20.23%1.03億 | -20.23%1.03億 | -11.10%1.18億 | -10.21%1.21億 |
| 投資その他の資産 | --0 | -99.98%1,000 | -99.98%1,000 | -99.98%1,000 | -99.97%2,000 | -3.77%640.2万 | -4.42%640.2万 | -4.42%640.2万 | -5.25%640.5万 | -3.32%660.4万 |
| 長期受取手形 | -81.95%103万 | -71.21%106.6万 | -71.21%106.6万 | -58.22%135.5万 | -9.73%135.5万 | 294.54%570.5万 | 121.47%370.3万 | 121.47%370.3万 | -50.10%324.3万 | -75.55%150.1万 |
| 非流動繰延資産 | --552.4万 | --365.7万 | --365.7万 | -23.51%257.4万 | -89.28%100.8万 | ---- | --0 | --0 | -42.48%336.5万 | 61.16%940.2万 |
| その他の非流動資産 | 32.04%194.5万 | 33.86%194.5万 | 33.86%194.5万 | 36.17%195.4万 | 5.90%145.4万 | --147.3万 | 432.23%145.3万 | 432.23%145.3万 | --143.5万 | --137.3万 |
| 非流動資産合計 | -18.10%1.72億 | -15.93%1.75億 | -15.93%1.75億 | -31.33%1.86億 | -32.57%1.89億 | -22.05%2.1億 | -25.89%2.08億 | -25.89%2.08億 | -14.17%2.71億 | -12.11%2.81億 |
| 資産合計 | -19.97%2.32億 | -21.36%2.31億 | -21.36%2.31億 | -31.05%2.51億 | -35.64%2.58億 | -28.62%2.9億 | -22.91%2.94億 | -22.91%2.94億 | -16.76%3.64億 | -7.87%4.01億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 9.72%5,453.3万 | -8.09%5,012.8万 | -8.09%5,012.8万 | 11.27%4,821.5万 | -4.11%4,333.9万 | 7.78%4,970.1万 | 24.58%5,454万 | 24.58%5,454万 | -2.47%4,333.3万 | 15.43%4,519.6万 |
| -買掛金 | 11.50%5,127.3万 | -5.96%4,632.6万 | -5.96%4,632.6万 | 17.87%4,558.7万 | -0.25%4,014.4万 | 0.01%4,598.3万 | 30.40%4,926.1万 | 30.40%4,926.1万 | -12.95%3,867.6万 | 2.79%4,024.6万 |
| -未払い法人所得税 | 87.80%277.2万 | 161.90%256.4万 | 161.90%256.4万 | 127.70%141.4万 | 73.57%182.6万 | 1,018.18%147.6万 | --97.9万 | --97.9万 | --62.1万 | --105.2万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%280万 | 0.00%280万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | -78.23%48.8万 | -17.47%123.8万 | -17.47%123.8万 | -69.92%121.4万 | -64.88%136.9万 | --224.2万 | -53.15%150万 | -53.15%150万 | --403.6万 | --389.8万 |
| 当期の未払費用 | -23.30%184万 | -66.72%153.4万 | -66.72%153.4万 | -61.90%218.3万 | -71.76%163.4万 | --239.9万 | -19.18%460.9万 | -19.18%460.9万 | --573万 | --578.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 352.56%3,044.8万 | -69.75%1,832.7万 | -69.75%1,832.7万 | -73.22%2,044.5万 | -84.32%1,274.9万 | -84.72%672.8万 | 42.75%6,058.8万 | 42.75%6,058.8万 | 818.36%7,634.3万 | 994.28%8,131.6万 |
| -短期借入金 | 425.78%2,912.8万 | -71.28%1,705.2万 | -71.28%1,705.2万 | -72.81%1,919.7万 | -85.62%1,153.2万 | -86.90%554万 | 45.68%5,937.8万 | 45.68%5,937.8万 | 958.74%7,059.7万 | 1,275.36%8,017万 |
| -資本リース債務 | 11.11%132万 | 5.37%127.5万 | 5.37%127.5万 | -78.28%124.8万 | 6.20%121.7万 | -31.21%118.8万 | -28.23%121万 | -28.23%121万 | 249.30%574.6万 | -28.46%114.6万 |
| 流動性繰延負債 | -10.62%424.1万 | 5.61%608.3万 | 5.61%608.3万 | -4.45%404万 | 43.84%540.4万 | 32.14%474.5万 | 11.26%576万 | 11.26%576万 | 8.24%422.8万 | -48.51%375.7万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.4万 | --64.4万 |
| 流動負債合計 | 43.24%9,106.2万 | -39.38%7,607.2万 | -39.38%7,607.2万 | -42.25%7,488.3万 | -53.82%6,312.6万 | -35.32%6,357.3万 | 26.13%1.25億 | 26.13%1.25億 | 128.89%1.3億 | 153.71%1.37億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -13.24%8,703.4万 | 102.27%9,166.6万 | 102.27%9,166.6万 | 122.48%9,097.6万 | 84.35%1.02億 | 81.06%1億 | -19.22%4,531.8万 | -19.22%4,531.8万 | -51.59%4,089.1万 | -29.62%5,550.7万 |
| -長期借入金 | -29.55%3,054.5万 | 9,930.86%3,510.8万 | 9,930.86%3,510.8万 | 9,696.29%3,428.7万 | -8.88%4,550.4万 | -5.07%4,335.6万 | -99.24%35万 | -99.24%35万 | -99.52%35万 | -26.75%4,993.9万 |
| -リース債務 | -0.82%5,648.9万 | 25.77%5,655.8万 | 25.77%5,655.8万 | 39.83%5,668.9万 | 920.56%5,682.5万 | 485.41%5,695.5万 | 338.88%4,496.8万 | 338.88%4,496.8万 | 271.29%4,054.1万 | -47.95%556.8万 |
| 繰延負債 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -91.69%215.7万 | 1,515.29%137.3万 | 1,515.29%137.3万 | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | -44.19%88.9万 | 287.18%105.7万 | 287.18%105.7万 | --123.3万 | --141.3万 | --159.3万 | --27.3万 | --27.3万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -15.51%8,792.3万 | 97.43%9,272.3万 | 97.43%9,272.3万 | 125.50%9,220.9万 | 86.90%1.04億 | 27.91%1.04億 | -16.41%4,696.4万 | -16.41%4,696.4万 | -61.99%4,089.1万 | -45.79%5,550.7万 |
| 負債合計 | 6.77%1.79億 | -2.13%1.69億 | -2.13%1.69億 | -2.03%1.67億 | -13.18%1.67億 | -6.68%1.68億 | 10.78%1.72億 | 10.78%1.72億 | 3.85%1.71億 | 23.00%1.92億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.22%8.57億 | -0.20%8.56億 | -0.20%8.56億 | -0.14%8.56億 | -0.10%8.56億 | 0.27%8.58億 | 0.37%8.58億 | 0.37%8.58億 | 0.44%8.57億 | 0.52%8.57億 |
| -普通株式 | -0.22%8.57億 | -0.20%8.56億 | -0.20%8.56億 | -0.14%8.56億 | -0.10%8.56億 | 0.27%8.58億 | 0.37%8.58億 | 0.37%8.58億 | 0.44%8.57億 | 0.52%8.57億 |
| 利益剰余金 | -6.93%-10.36億 | -6.47%-10.26億 | -6.47%-10.26億 | -12.75%-10.04億 | -13.78%-9.95億 | -13.03%-9.69億 | -12.55%-9.64億 | -12.55%-9.64億 | -9.58%-8.91億 | -8.60%-8.75億 |
| 資本剰余金 | 0.02%2.25億 | 0.05%2.25億 | 0.05%2.25億 | 0.15%2.25億 | 0.13%2.25億 | 3.26%2.25億 | 0.13%2.25億 | 0.13%2.25億 | 3.98%2.25億 | 4.04%2.25億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -2.03%96.6万 | -1.52%97.3万 | -1.52%97.3万 | -1.31%97.6万 | -1.40%98.3万 | -1.40%98.6万 | -1.10%98.8万 | -1.10%98.8万 | -1.20%98.9万 | -0.70%99.7万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%583.5万 | 633.04%583.5万 | 633.04%583.5万 | 512.92%583.5万 | 512.92%583.5万 | -24.70%583.5万 | -16.39%79.6万 | -16.39%79.6万 | -93.69%95.2万 | -93.72%95.2万 |
| 株主資本 | -56.64%5,284.2万 | -48.58%6,239.3万 | -48.58%6,239.3万 | -56.55%8,413.7万 | -55.65%9,261.7万 | -46.08%1.22億 | -46.18%1.21億 | -46.18%1.21億 | -29.15%1.94億 | -25.21%2.09億 |
| 少数株主持分 | ---- | --0 | --0 | --0 | -858.68%-126.7万 | 2.94%17.5万 | -5.14%16.6万 | -5.14%16.6万 | -4.57%16.7万 | --16.7万 |
| 資本合計 | -56.70%5,284.2万 | -48.65%6,239.3万 | -48.65%6,239.3万 | -56.59%8,413.7万 | -56.29%9,135万 | -46.04%1.22億 | -46.15%1.22億 | -46.15%1.22億 | -29.13%1.94億 | -25.15%2.09億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
