(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.34%-126.96万 | 27.31%-16.79万 | -105.33%-47.39万 | -38.91%-23.37万 | -65.92%-39.41万 | -86.76万 | -23.1万 | -23.08万 | -16.82万 | -23.76万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -59.65%469.91万 | -37.37%188.69万 | 191.72%332.07万 | -149.66%-82.95万 | -94.49%32.09万 | --1,164.58万 | --301.26万 | --113.83万 | --167.03万 | --582.45万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 60.31%-517.14万 | 55.20%-152.98万 | -125.24%-332.77万 | 128.15%55.98万 | 85.79%-87.37万 | ---1,302.91万 | ---341.48万 | ---147.74万 | ---198.89万 | ---614.8万 |
その他の非現金項目 | ---125.32万 | ---78.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --979 |
運転資金の増減額 | -11.59%45.59万 | 54.14%26.38万 | -102.33%-2,523 | -76.21%3.6万 | 86.75%15.87万 | --51.57万 | --17.12万 | --10.83万 | --15.13万 | --8.5万 |
-前払費用増減額 | 941.55%27.24万 | 61.73%7.5万 | 266.19%7.99万 | 915.82%9.43万 | 145.22%2.32万 | --2.62万 | --4.64万 | --2.18万 | --9,281 | ---5.13万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 0.27%18.35万 | 157.73%18.88万 | -1,034.95%-8.24万 | -189.47%-5.83万 | 277.93%13.55万 | --18.3万 | --7.32万 | --8,813 | --6.51万 | --3.58万 |
-その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --30.65万 | --5.15万 | --7.77万 | --7.69万 | --10.05万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.34%-126.96万 | 27.31%-16.79万 | -105.33%-47.39万 | -38.91%-23.37万 | -65.92%-39.41万 | ---86.76万 | ---23.1万 | ---23.08万 | ---16.82万 | ---23.76万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1.77億 | 1,506.77万 | -60万 | -60万 | 1.63億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の投資活動純額 | --1.77億 | --1,506.77万 | ---60万 | ---60万 | --1.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --1.77億 | --1,506.77万 | ---60万 | ---60万 | --1.63億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.76億 | -1,491.77万 | 107.5万 | 80万 | -1.63億 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
借入金純額 | --254.5万 | --37万 | --107.5万 | --80万 | --30万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | ---1.78億 | ---1,528.77万 | --0 | --0 | ---1.63億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---1.76億 | ---1,491.77万 | --107.5万 | --80万 | ---1.63億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -59.72%58.52万 | -92.83%5.86万 | -94.51%5.74万 | -92.50%9.11万 | -59.72%58.52万 | --145.28万 | --81.63万 | --104.71万 | --121.53万 | --145.28万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 37.23%-54.46万 | 92.24%-1.79万 | 100.48%1,117 | 79.99%-3.37万 | -108.01%-49.41万 | ---86.76万 | ---23.1万 | ---23.08万 | ---16.82万 | ---23.76万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -93.06%4.06万 | -93.06%4.06万 | -92.83%5.86万 | -94.51%5.74万 | -92.50%9.11万 | --58.52万 | --58.52万 | --81.63万 | --104.71万 | --121.53万 |
フリーキャッシュ・フロー | -46.34%-126.96万 | 27.31%-16.79万 | -105.33%-47.39万 | -38.91%-23.37万 | -65.92%-39.41万 | ---86.76万 | ---23.1万 | ---23.08万 | ---16.82万 | ---23.76万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし