(Q1)2023/12/31 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.94%-35.77万 | 56.34%-31.69万 | -0.45%-38.86万 | 83.93%-32.82万 | 916.06%90.05万 | -140.38%-11.62万 | 48.01%-72.57万 | 53.03%-38.68万 | -31.38%-204.19万 | 71.93%-11.04万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 2.67%-45.65万 | 57.88%-29.49万 | -1.98%-46.91万 | 55.40%-91.64万 | 1,314.58%90.33万 | -21.11%-65.98万 | -23.41%-70万 | 47.03%-45.99万 | 23.43%-205.46万 | 82.33%-7.44万 |
減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -80.21%534 | --0 |
運転資金の増減額 | 22.75%9.88万 | 14.57%-2.2万 | 10.08%8.05万 | 50.67%-1.38万 | 94.39%-2,802 | -107.01%-5.84万 | 96.90%-2.57万 | 262.43%7.31万 | -153.71%-2.79万 | -2,491.29%-5万 |
-売掛金増減額 | -149.85%-2,100 | -267.62%-2,288 | 252.55%4,213 | 143.13%4,018 | 763.36%1.03万 | -22.95%-8,844 | 6.06%1,365 | 164.32%1,195 | -282.63%-9,317 | -113.06%-1,553 |
-前払費用増減額 | -81.08%1.47万 | -194.56%-3.69万 | 54.54%7.78万 | -45.34%-3.32万 | -2,083.25%-2.11万 | -542.97%-4.99万 | 75.41%-1.25万 | 182.73%5.03万 | -141.61%-2.28万 | 57.46%-967 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 5,837.55%8.62万 | 218.15%1.72万 | -106.95%-1,502 | 262.73%1.54万 | 116.87%8,008 | -99.96%338 | 98.14%-1.46万 | 410.25%2.16万 | 1,010.30%4,242 | -530.75%-4.75万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7.94%-35.77万 | 56.34%-31.69万 | -0.45%-38.86万 | 83.93%-32.82万 | 916.06%90.05万 | -140.38%-11.62万 | 48.01%-72.57万 | 53.03%-38.68万 | -31.38%-204.19万 | 71.93%-11.04万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.02%-144.16万 | -257.85%-264.22万 | -163.24%-262.21万 | 35.81%-458.39万 | -63.96%-185.03万 | 54.39%-99.92万 | 55.90%-73.83万 | 53.61%-99.61万 | -154.48%-714.06万 | -1,435.00%-112.85万 |
固定資産取引の純額 | --0 | ---5,454 | ---5,771 | 35.81%-458.39万 | 35.71%-458.2万 | -100.05%-1,863 | --0 | --0 | -154.48%-714.06万 | -8,530.98%-712.7万 |
その他の投資活動純額 | 44.90%-144.16万 | -257.11%-263.67万 | -162.66%-261.63万 | ---- | ---- | ---99.73万 | ---73.83万 | ---99.61万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.02%-144.16万 | -257.85%-264.22万 | -163.24%-262.21万 | 35.81%-458.39万 | -63.96%-185.03万 | 54.39%-99.92万 | 55.90%-73.83万 | 53.61%-99.61万 | -154.48%-714.06万 | -1,435.00%-112.85万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,104.55万 | 0 | 0 | 0 | ||||||
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --1,112.39万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---7.84万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --1,104.55万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -58.00%748.48万 | 43.73%1,480.91万 | 52.48%1,781.97万 | -44.00%1,168.63万 | 45.22%1,876.95万 | -40.39%883.93万 | -42.26%1,030.34万 | -43.85%1,168.63万 | 204.15%2,086.89万 | -38.97%1,292.52万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 40.24%-179.93万 | -102.11%-295.9万 | -117.71%-301.07万 | 166.79%613.34万 | 23.34%-94.98万 | 621.81%993.02万 | 52.31%-146.41万 | 53.44%-138.29万 | -165.55%-918.25万 | -301.52%-123.89万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -61.61%568.55万 | 34.06%1,185万 | 43.73%1,480.91万 | 52.48%1,781.97万 | 52.48%1,781.97万 | 45.22%1,876.95万 | -40.39%883.93万 | -42.26%1,030.34万 | -44.00%1,168.63万 | -44.00%1,168.63万 |
フリーキャッシュ・フロー | 9.29%-35.77万 | 55.59%-32.23万 | -1.94%-39.43万 | 46.51%-491.21万 | 49.13%-368.15万 | -102.88%-11.81万 | 76.36%-72.57万 | 86.98%-38.68万 | -110.60%-918.25万 | -2,245.65%-723.74万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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