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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.87%5,933.7万 | -6.65%4.68億 | 76.66%2.21億 | -51.57%6,697.6万 | -14.03%1.11億 | -36.30%6,969.9万 | 13.71%5.02億 | 1.25億 | 1.38億 | 1.29億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -383.70%-2.5億 | -54.83%1.76億 | -123.51%-1,610.1万 | -83.02%2,202万 | -13.49%8,185.4万 | -8.62%8,795万 | 42.17%3.89億 | --6,848.2万 | --1.3億 | --9,462.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -119.01%-5万 | 27.27%26.6万 | ---- | ---- | --71.7万 | --26.3万 | -83.27%20.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 607.24%1.07億 | 174.21%1.65億 | 1,879.55%8,904万 | 77.69%4,537.4万 | 0.07%1,505万 | 1.29%1,515.2万 | -5.09%6,003.2万 | --449.8万 | --2,553.6万 | --1,503.9万 |
| 繰延税金 | -3,561.74%-2,977.1万 | 192.67%683.1万 | 167.44%87.2万 | 197.23%482.7万 | -69.68%27.2万 | -22.24%86万 | 198.56%233.4万 | ---129.3万 | --162.4万 | --89.7万 |
| その他の非現金項目 | 63.57%1,042.6万 | 41.88%3,571.5万 | 51.31%2,520.9万 | 26.82%-244.8万 | 6.20%658万 | 12.59%637.4万 | 36.42%2,517.3万 | --1,666.1万 | ---334.5万 | --619.6万 |
| 運転資金の増減額 | 506.94%1.9億 | 1,443.58%2,793.3万 | 264.69%1億 | -29.76%-2,628.6万 | -86.98%73.6万 | -212.58%-4,680.2万 | -108.35%-207.9万 | --2,749.9万 | ---2,025.7万 | --565.2万 |
| -売掛金増減額 | -372.63%-3,648.2万 | 157.06%1,506.6万 | 8,430.88%6,133.7万 | -3,160.78%-4,260.6万 | 149.27%405.4万 | 61.95%-771.9万 | -700.64%-2,640.4万 | --71.9万 | --139.2万 | ---822.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 622.59%1.29億 | 94.27%3,818.8万 | 45.99%2,514.2万 | 100.37%3,356.4万 | -59.00%420.6万 | -0.61%-2,472.4万 | -24.35%1,965.7万 | --1,722.2万 | --1,675.1万 | --1,025.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -79.41%-3,051.5万 | 19.41%-548.6万 | -25.25%-1,342.9万 | 1,185.01%4,182.7万 | -298.75%-1,687.5万 | -241.72%-1,700.9万 | 79.25%-680.7万 | ---1,072.2万 | ---385.5万 | ---423.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 1,960.97%1.36億 | -452.96%-262.6万 | 453.47%463.4万 | -568.07%-1,789.9万 | 268.78%404.4万 | 951.83%659.5万 | 133.63%74.4万 | ---131.1万 | --382.4万 | ---239.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -94.47%-767.2万 | -260.37%-1,720.9万 | 4.68%2,260.1万 | -7.31%-4,117.2万 | -48.22%530.7万 | -122.86%-394.5万 | -63.67%1,073.1万 | --2,159.1万 | ---3,836.9万 | --1,024.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14.87%5,933.7万 | -6.65%4.68億 | 76.66%2.21億 | -51.57%6,697.6万 | -14.03%1.11億 | -36.30%6,969.9万 | 13.71%5.02億 | --1.25億 | --1.38億 | --1.29億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -691.25%-3,624.7万 | 192.57%1,227.9万 | -914.95%-3,530万 | 2,644.04%5,678.3万 | 0.99%-462.3万 | -58.79%-458.1万 | -15.54%-1,326.4万 | -347.8万 | -223.2万 | -466.9万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --33.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -586.27%-3,143.8万 | -292.08%-4,863.3万 | -1,162.78%-3,606.5万 | -35.73%-348万 | 9.95%-450.7万 | -131.48%-458.1万 | -11.44%-1,240.4万 | ---285.6万 | ---256.4万 | ---500.5万 |
| 事業取引の純額 | ---480.9万 | 43,747.77%3.82億 | 222.40%76.5万 | --3.81億 | --0 | --0 | -75.35%-87.5万 | ---62.5万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.00%1.5万 | --3,000 | --4,000 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -691.25%-3,624.7万 | 192.57%1,227.9万 | -914.95%-3,530万 | 2,644.04%5,678.3万 | 0.99%-462.3万 | -58.79%-458.1万 | -15.54%-1,326.4万 | ---347.8万 | ---223.2万 | ---466.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.31%-1,061.6万 | 64.07%-4.24億 | 61.26%-1.39億 | 85.42%-1.07億 | 9.51%-6,852万 | -861.44%-1.1億 | -826.97%-11.81億 | -3.59億 | -7.35億 | -7,571.7万 |
| 借入金純額 | -22.36%-997.2万 | 59.56%-3,340.6万 | 84.66%-892.1万 | -0.43%-818.5万 | 0.00%-815万 | 0.00%-815万 | -121.38%-8,260万 | ---5,815万 | ---815万 | ---815万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 99.37%-64.4万 | 72.94%-2.97億 | 88.02%-3,609.4万 | 86.38%-9,898.4万 | 11.07%-6,008.4万 | -27,312.16%-1.01億 | -307.28%-10.96億 | ---3.01億 | ---7.27億 | ---6,756.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 291.90%552.1万 | --580.7万 | --0 | ---- | ---- | 63.61%-287.7万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.31%-1,061.6万 | 64.07%-4.24億 | 61.26%-1.39億 | 85.42%-1.07億 | 9.51%-6,852万 | -861.44%-1.1億 | -826.97%-11.81億 | ---3.59億 | ---7.35億 | ---7,571.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30.61%2.36億 | -79.36%1.81億 | -54.95%1.89億 | -83.04%1.73億 | -85.96%1.36億 | -79.36%1.81億 | 209.95%8.75億 | --4.19億 | --10.19億 | --9.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 128.06%1,247.4万 | 108.11%5,618.8万 | 119.43%4,621.8万 | 102.77%1,659万 | -22.30%3,783.7万 | -146.73%-4,445.7万 | -217.00%-6.93億 | ---2.38億 | ---5.99億 | --4,869.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -7,967.74%-250.1万 | 22.57%-92.3万 | 747.17%102.9万 | 34.56%-82万 | -245.44%-110.1万 | 94.23%-3.1万 | -625.11%-119.2万 | ---15.9万 | ---125.3万 | --75.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 80.63%2.46億 | 30.61%2.36億 | 30.61%2.36億 | -54.95%1.89億 | -83.04%1.73億 | -85.96%1.36億 | -79.36%1.81億 | --1.81億 | --4.19億 | --10.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -57.23%2,785.4万 | -14.22%4.2億 | 51.25%1.85億 | -53.24%6,361.2万 | -14.52%1.06億 | -39.01%6,511.8万 | 13.77%4.89億 | --1.22億 | --1.36億 | --1.24億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
