継続営業活動によるキャッシュ・フロー
31.34%-1,881.4万
63.98%-289.2万
47.41%-438.2万
33.95%-385.6万
-47.74%-768.4万
-202.13%-2,740万
-160.51%-802.9万
-72.26%-833.2万
-64.40%-583.8万
-316.62%-520.1万
持続的な事業活動による当期純利益
22.52%-3,678万
19.84%-1,065.6万
54.82%-1,015.3万
-15.33%-715.4万
-60.40%-881.7万
-384.22%-4,746.8万
-264.52%-1,329.4万
-591.29%-2,247.4万
-175.69%-620.3万
-739.24%-549.7万
持続的な事業活動による当期損益
170.25%88.1万
-55.17%5.2万
----
----
----
695.12%32.6万
213.51%11.6万
----
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----
減価償却費及び償却費
78.83%566万
80.40%161.1万
122.50%162.2万
63.76%129.7万
50.47%113万
9.78%316.5万
14.05%89.3万
-2.54%72.9万
13.14%79.2万
15.18%75.1万
繰延税金
84.25%-30.4万
61.61%-30.9万
102.41%9,000
103.84%1.5万
94.72%-1.9万
31.97%-193万
32.75%-80.5万
58.12%-37.4万
32.93%-39.1万
-119.51%-36万
その他の非現金項目
4.61%63.5万
-30.21%13.4万
92.59%26万
-18.75%10.4万
-9.87%13.7万
221.16%60.7万
284.00%19.2万
170.00%13.5万
29.29%12.8万
1,620.00%15.2万
運転資金の増減額
130.67%224.9万
439.84%289.2万
144.05%190.6万
-39.95%-156.6万
5.21%-98.3万
-314.58%-733.4万
-269.18%-85.1万
-125.60%-432.7万
60.58%-111.9万
-141.73%-103.7万
-売掛金増減額
-79.69%31.4万
-51.62%101.3万
251.24%67万
-170.10%-85.1万
60.73%-51.8万
3,255.10%154.6万
2,094.29%209.4万
-677.19%-44.3万
1,203.64%121.4万
-691.48%-131.9万
-在庫増減額
104.37%33万
86.94%-31.9万
117.42%45.3万
97.03%-4.4万
123.35%24万
-235.11%-755万
-223.15%-244.3万
-420.00%-260万
-110.68%-147.9万
-248.47%-102.8万
-前払費用増減額
104.69%13.1万
-28.07%82.5万
4.62%-173.6万
305.79%77.1万
-50.46%27.1万
104.92%6.4万
140.97%114.7万
17.08%-182万
171.43%19万
57.18%54.7万
-買掛金及び未払費用の増減額
53.03%116.3万
334.78%129.6万
155.50%246.3万
-136.56%-154万
-205.71%-105.6万
-63.46%76万
-152.12%-55.2万
13.55%96.4万
66.75%-65.1万
-53.10%99.9万
-その他流動資産の変動
119.31%40万
109.29%10万
119.16%7.8万
132.17%12万
147.22%10.2万
-1,228.21%-207.2万
-612.58%-107.6万
---40.7万
---37.3万
---21.6万
-その他運転資金の変動
-8.54%-8.9万
-9.52%-2.3万
-4.76%-2.2万
-10.00%-2.2万
-10.00%-2.2万
8.89%-8.2万
-5.00%-2.1万
-110.00%-2.1万
85.61%-2万
-125.32%-2万
営業活動によるキャッシュ・フロー
31.34%-1,881.4万
63.98%-289.2万
47.41%-438.2万
33.95%-385.6万
-47.74%-768.4万
-202.13%-2,740万
-160.51%-802.9万
-72.26%-833.2万
-64.40%-583.8万
-316.62%-520.1万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
72.51%-773.7万
97.57%-11.5万
85.23%-97.2万
78.59%-233.8万
27.13%-431.2万
-60.66%-2,814.9万
36.18%-473万
-68.47%-658.2万
-133.63%-1,092万
-287.24%-591.7万
固定資産取引の純額
72.51%-773.7万
97.57%-11.5万
85.23%-97.2万
78.59%-233.8万
27.13%-431.2万
-41.62%-2,814.9万
36.18%-473万
-68.47%-658.2万
-133.63%-1,092万
-52.34%-591.7万
投資活動によるキャッシュ・フロー
72.51%-773.7万
97.57%-11.5万
85.23%-97.2万
78.59%-233.8万
27.13%-431.2万
-60.66%-2,814.9万
36.18%-473万
-68.47%-658.2万
-133.63%-1,092万
-287.24%-591.7万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
24.66%1,279.9万
-112.08%-62.1万
38,828.57%1,362.5万
-103.57%-18万
-145.45%-2.5万
-90.73%1,026.7万
514,100.00%514万
102.77%3.5万
-95.05%503.7万
-99.46%5.5万
借入金純額
-198.67%-1,000万
--0
---1,000万
----
----
-14.75%1,013.5万
500,100.00%500万
--0
----
----
株式発行/消却（ネット）
--2,250.3万
---41.2万
----
----
----
--0
--0
----
----
----
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
-25.28%32.8万
-29.19%11.4万
--0
9.04%20.5万
-83.64%9,000
--43.9万
--16.1万
--3.5万
--18.8万
--5.5万
資金管理によるキャッシュ・フロー
89.58%-3.2万
-1,438.10%-32.3万
--71万
---38.5万
---3.4万
91.85%-30.7万
---2.1万
--0
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
24.66%1,279.9万
-112.08%-62.1万
38,828.57%1,362.5万
-103.57%-18万
-145.45%-2.5万
-90.73%1,026.7万
514,100.00%514万
102.77%3.5万
-95.05%503.7万
-99.46%5.5万
現金及び現金同等物の期首残高
-51.74%4,223.6万
-35.59%3,211.2万
-63.17%2,384.1万
-60.48%3,021.5万
-51.74%4,223.6万
2,540.06%8,751.8万
-49.13%4,985.5万
-40.07%6,473.4万
428.52%7,645.5万
2,540.06%8,751.8万
現金及び現金同等物の純増減額
69.63%-1,375.2万
52.38%-362.8万
155.59%827.1万
45.62%-637.4万
-8.66%-1,202.1万
-153.78%-4,528.2万
27.40%-761.9万
-48.66%-1,487.9万
-112.53%-1,172.1万
-199.21%-1,106.3万
現金及び現金同等物の期末残高
-32.56%2,848.4万
-32.56%2,848.4万
-35.59%3,211.2万
-63.17%2,384.1万
-60.48%3,021.5万
-51.74%4,223.6万
-51.74%4,223.6万
-49.13%4,985.5万
-40.07%6,473.4万
428.52%7,645.5万
フリーキャッシュ・フロー
51.85%-2,674.8万
74.89%-320.4万
64.10%-535.4万
63.04%-619.4万
-7.90%-1,199.6万
-91.91%-5,554.9万
-21.58%-1,275.9万
-70.56%-1,491.4万
-103.74%-1,675.8万
-649.70%-1,111.8万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
説明付き保留意見
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保留意見無し
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