豪州市場銘柄情報

TKM Trek Metals Ltd

銘柄追加

0.040
-0.001-2.44%

20分遅延取引時間外 06/03 13:06 AET

2,053.89万時価総額-10000前年PER

Trek Metals Ltdの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2024/03/30

(FY)2023/03/30

(FY)2022/03/30

(FY)2021/03/30

(FY)2020/03/30

(FY)2019/03/30

(FY)2018/03/30

(FY)2017/03/30

(FY)2016/03/30

(FY)2015/03/30

営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）

営業活動による現金収入の種類

-1,312.71%-9.85万

8,120

14.92万

-36.70%9.14万

14.44万

営業活動からのその他の現金収入

-1,312.71%-9.85万

--8,120

----

--14.92万

----

-36.70%9.14万

--14.44万

現金支払カテゴリ

-12.81%-132.77万

-36.23%-117.69万

-37.91%-86.39万

24.14%-62.65万

11.17%-82.59万

-28.91%-92.97万

-5.89%-72.12万

42.57%-68.11万

-1.03%-118.6万

29.87%-117.39万

商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。

-12.25%-132.11万

-36.23%-117.69万

-44.69%-86.39万

20.81%-59.71万

18.90%-75.4万

-28.91%-92.97万

-5.89%-72.12万

42.57%-68.11万

-1.03%-118.6万

29.87%-117.39万

営業活動からのその他の現金支払い

---6,643

----

59.13%-2.94万

---7.18万

----

直接受取利息

215.26%14.57万

81.18%4.62万

87.49%2.55万

38.27%1.36万

--9,840.2766

----

直接支払った税金の払い戻し

----

--2,708.2022

営業活動によるキャッシュ・フロー

-14.06%-128.05万

-33.89%-112.26万

-36.81%-83.84万

24.90%-61.28万

12.23%-81.6万

-62.53%-92.97万

16.01%-57.2万

37.78%-68.11万

-6.61%-109.46万

38.66%-102.67万

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

-64.16%-320.22万

31.50%-195.07万

-337.61%-284.76万

-845.60%-65.07万

97.15%-6.88万

-69.36%-241.36万

-117.34%-142.51万

-140.12%-65.57万

353.43%163.43万

-53.20%-64.49万

資本支出

-52.09%-284.31万

24.70%-186.94万

-596.31%-248.24万

-24.86%-35.65万

86.84%-28.55万

-50.82%-217.05万

-119.52%-143.91万

-361.58%-65.56万

77.94%-14.2万

-70.98%-64.37万

固定資産取引の純額

-70.22%-10.91万

82.45%-6.41万

-509.05%-36.51万

---6万

----

事業取引の純額

-3,956.24%-25万

--6,483

----

-194.59%-20.5万

185.56%21.67万

---25.33万

----

-100.02%-435.4124

--177.63万

----

受領利息

----

-27.09%1.02万

4,765.74%1.4万

313.36%287.0134

-89.54%69.4336

-59.67%663.5095

その他の投資活動純額

----

---2.37万

----

---2.93万

----

-89.91%-1,816.4299

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-64.16%-320.22万

31.50%-195.07万

-337.61%-284.76万

-845.60%-65.07万

97.15%-6.88万

-69.36%-241.36万

-117.34%-142.51万

-140.12%-65.57万

353.43%163.43万

-53.20%-64.49万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

1,342.58%733.15万

-111.05%-59万

39.78%533.75万

52.14%381.85万

81.48%250.99万

-64.18%138.3万

120.42%386.11万

391.03%175.17万

-145.11%-60.19万

-36.27%133.43万

借入金純額

----

---60万

----

396.09%41.25万

111.58%8.31万

-196.33%-71.81万

-49.18%74.54万

株式発行/消却（ネット）

73,369.14%733.15万

-99.81%9,979

39.78%533.75万

52.14%381.85万

81.48%250.99万

-59.90%138.3万

106.69%344.86万

1,336.16%166.85万

-80.27%11.62万

-6.08%58.88万

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,342.58%733.15万

-111.05%-59万

39.78%533.75万

52.14%381.85万

81.48%250.99万

-64.18%138.3万

120.42%386.11万

391.03%175.17万

-145.11%-60.19万

-36.27%133.43万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-57.53%270.42万

35.02%636.68万

168.46%471.53万

134.38%175.65万

-71.95%74.94万

358.31%267.2万

298.59%58.3万

-0.72%14.63万

-71.77%14.73万

37.78%52.19万

現金及び現金同等物の純増減額

177.77%284.88万

-321.81%-366.33万

-35.36%165.15万

57.22%255.49万

182.90%162.51万

-205.17%-196.03万

349.25%186.4万

767.92%41.49万

81.59%-6.21万

-30,864.09%-33.74万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

----

--605

----

297.07%40.94万

-244.27%-20.78万

-353.88%-6.03万

15.69%2.38万

-75.28%2.05万

354.33%8.31万

-130.43%-3.27万

現金及び現金同等物の期末残高

105.35%555.3万

-57.53%270.42万

34.87%636.68万

117.88%472.08万

232.65%216.67万

-73.64%65.14万

324.73%247.07万

245.61%58.17万

10.83%16.83万

-68.69%15.19万

フリーキャッシュ・フロー

-40.62%-429.74万

17.09%-305.6万

-258.10%-368.6万

6.56%-102.93万

64.47%-110.16万

-54.15%-310.02万

-50.46%-201.11万

-8.09%-133.66万

25.97%-123.66万

20.28%-167.05万

会計基準

US-GAAP

	(FY)2024/03/30	(FY)2023/03/30	(FY)2022/03/30	(FY)2021/03/30	(FY)2020/03/30	(FY)2019/03/30	(FY)2018/03/30	(FY)2017/03/30	(FY)2016/03/30	(FY)2015/03/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法）
営業活動による現金収入の種類	-1,312.71%-9.85万	8,120					14.92万		-36.70%9.14万	14.44万
営業活動からのその他の現金収入	-1,312.71%-9.85万	--8,120	----	----	----	----	--14.92万	----	-36.70%9.14万	--14.44万
現金支払カテゴリ	-12.81%-132.77万	-36.23%-117.69万	-37.91%-86.39万	24.14%-62.65万	11.17%-82.59万	-28.91%-92.97万	-5.89%-72.12万	42.57%-68.11万	-1.03%-118.6万	29.87%-117.39万
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。	-12.25%-132.11万	-36.23%-117.69万	-44.69%-86.39万	20.81%-59.71万	18.90%-75.4万	-28.91%-92.97万	-5.89%-72.12万	42.57%-68.11万	-1.03%-118.6万	29.87%-117.39万
営業活動からのその他の現金支払い	---6,643	----	----	59.13%-2.94万	---7.18万	----	----	----	----	----
直接受取利息	215.26%14.57万	81.18%4.62万	87.49%2.55万	38.27%1.36万	--9,840.2766	----	----	----	----	----
直接支払った税金の払い戻し	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--2,708.2022
営業活動によるキャッシュ・フロー	-14.06%-128.05万	-33.89%-112.26万	-36.81%-83.84万	24.90%-61.28万	12.23%-81.6万	-62.53%-92.97万	16.01%-57.2万	37.78%-68.11万	-6.61%-109.46万	38.66%-102.67万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー	-64.16%-320.22万	31.50%-195.07万	-337.61%-284.76万	-845.60%-65.07万	97.15%-6.88万	-69.36%-241.36万	-117.34%-142.51万	-140.12%-65.57万	353.43%163.43万	-53.20%-64.49万
資本支出	-52.09%-284.31万	24.70%-186.94万	-596.31%-248.24万	-24.86%-35.65万	86.84%-28.55万	-50.82%-217.05万	-119.52%-143.91万	-361.58%-65.56万	77.94%-14.2万	-70.98%-64.37万
固定資産取引の純額	-70.22%-10.91万	82.45%-6.41万	-509.05%-36.51万	---6万	----	----	----	----	----	----
事業取引の純額	-3,956.24%-25万	--6,483	----	-194.59%-20.5万	185.56%21.67万	---25.33万	----	-100.02%-435.4124	--177.63万	----
受領利息	----	----	----	----	----	-27.09%1.02万	4,765.74%1.4万	313.36%287.0134	-89.54%69.4336	-59.67%663.5095
その他の投資活動純額	----	---2.37万	----	---2.93万	----	----	----	----	----	-89.91%-1,816.4299
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-64.16%-320.22万	31.50%-195.07万	-337.61%-284.76万	-845.60%-65.07万	97.15%-6.88万	-69.36%-241.36万	-117.34%-142.51万	-140.12%-65.57万	353.43%163.43万	-53.20%-64.49万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー	1,342.58%733.15万	-111.05%-59万	39.78%533.75万	52.14%381.85万	81.48%250.99万	-64.18%138.3万	120.42%386.11万	391.03%175.17万	-145.11%-60.19万	-36.27%133.43万
借入金純額	----	---60万	----	----	----	----	396.09%41.25万	111.58%8.31万	-196.33%-71.81万	-49.18%74.54万
株式発行/消却（ネット）	73,369.14%733.15万	-99.81%9,979	39.78%533.75万	52.14%381.85万	81.48%250.99万	-59.90%138.3万	106.69%344.86万	1,336.16%166.85万	-80.27%11.62万	-6.08%58.88万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,342.58%733.15万	-111.05%-59万	39.78%533.75万	52.14%381.85万	81.48%250.99万	-64.18%138.3万	120.42%386.11万	391.03%175.17万	-145.11%-60.19万	-36.27%133.43万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-57.53%270.42万	35.02%636.68万	168.46%471.53万	134.38%175.65万	-71.95%74.94万	358.31%267.2万	298.59%58.3万	-0.72%14.63万	-71.77%14.73万	37.78%52.19万
現金及び現金同等物の純増減額	177.77%284.88万	-321.81%-366.33万	-35.36%165.15万	57.22%255.49万	182.90%162.51万	-205.17%-196.03万	349.25%186.4万	767.92%41.49万	81.59%-6.21万	-30,864.09%-33.74万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	----	--605	----	297.07%40.94万	-244.27%-20.78万	-353.88%-6.03万	15.69%2.38万	-75.28%2.05万	354.33%8.31万	-130.43%-3.27万
現金及び現金同等物の期末残高	105.35%555.3万	-57.53%270.42万	34.87%636.68万	117.88%472.08万	232.65%216.67万	-73.64%65.14万	324.73%247.07万	245.61%58.17万	10.83%16.83万	-68.69%15.19万
フリーキャッシュ・フロー	-40.62%-429.74万	17.09%-305.6万	-258.10%-368.6万	6.56%-102.93万	64.47%-110.16万	-54.15%-310.02万	-50.46%-201.11万	-8.09%-133.66万	25.97%-123.66万	20.28%-167.05万
会計基準	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP	US-GAAP

分析

アナリスト評価

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