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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.57%55.87億 | -1.32%417.21億 | -50.86%123.86億 | 36.53%120.4億 | 179.17%136.56億 | 8.16%36.38億 | -31.41%422.81億 | -50.99%252.07億 | 165.95%88.19億 | 3.38%48.92億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1,074.98%26.29億 | 82.19%125.32億 | -40.78%10.79億 | 128.59%54.77億 | 236.16%62.46億 | -133.59%-2.7億 | -3.60%68.79億 | -47.78%18.22億 | 67.64%23.96億 | 67.02%18.58億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 73.42%-3.62億 | -0.99%76.47億 | -864.78%-63.35億 | 98.64%67.91億 | 199.85%85.55億 | -164.69%-13.64億 | -63.11%77.24億 | -103.57%-6.57億 | 1,072.43%34.19億 | 52.14%28.53億 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.07%99.64億 | -4.91%334.67億 | -14.16%244.04億 | 43.15%33.96億 | -224.18%-28.44億 | 304.79%85.12億 | 3.91%351.95億 | -0.80%284.3億 | 30.53%23.72億 | 31.72%22.9億 |
| 繰延税金 | -41.51%14.15億 | -64.71%-43.84億 | -78.63%-57.75億 | -69.04%1.55億 | -1,459.90%-11.83億 | 1,556.88%24.19億 | -395.62%-26.62億 | -927.17%-32.33億 | 24.77%5.01億 | 67.89%-7,585万 |
| その他の非現金項目 | 129.46%14.95億 | -25.24%27.09億 | -59.18%10.2億 | 40.00%5.52億 | 56.62%4.86億 | 54.64%6.52億 | 27.29%36.24億 | 4.76%24.98億 | 376.58%3.94億 | -43.49%3.1億 |
| 運転資金の増減額 | -26.73%-82.53億 | 7.12%-24.24億 | 149.88%42.88億 | -3,247.66%-25.09億 | 216.18%23.1億 | -169.37%-65.12億 | -1,654.02%-26.1億 | -22.97%17.16億 | 115.56%7,972.5万 | -880.91%-19.88億 |
| -売掛金増減額 | 91.55%-2.47億 | -167.73%-8.12億 | 50.39%69.2億 | -249.56%-30.73億 | -40.14%-17.38億 | -127.70%-29.22億 | -63.89%11.99億 | 2.37%46.02億 | -101.65%-8.79億 | -333.07%-12.4億 |
| -在庫増減額 | 124.94%4,148.6万 | -137.78%-9,856.1万 | -33.68%2.18億 | -285.23%-9,255.5万 | -164.28%-5,805.4万 | 20.29%-1.66億 | 1,232.43%2.61億 | 228.53%3.29億 | -59.06%4,996.8万 | 447.44%9,031万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 884.97%2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.24%2,034.7万 | --4,353.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -844.46%-61.38億 | 126.39%5.48億 | -27.09%-28.81億 | -31.68%6.62億 | 560.03%34.18億 | -1,672.05%-6.5億 | -54.57%-20.78億 | -90.70%-22.67億 | 591.85%9.69億 | -1,301.23%-7.43億 |
| -その他流動資産の変動 | 47.39%-6.66億 | -81.50%-4.57億 | -670.98%-7,587.2万 | 227.62%2.26億 | 501.31%6.59億 | -763.14%-12.67億 | -159.84%-2.52億 | -102.44%-984.1万 | 82.85%6,894.8万 | -153.02%-1.64億 |
| -その他流動負債の変動 | -846.65%-5,907.5万 | -2.85%4,231.9万 | 69.53%13.82億 | -194.10%-10.21億 | -1,024.81%-3.27億 | 101.72%791.2万 | -96.39%4,356.1万 | -55.31%8.15億 | -191.40%-3.47億 | 107.10%3,530.7万 |
| -その他運転資金の変動 | 21.88%-11.84億 | 7.70%-16.46億 | 8.76%-18.25億 | 197.87%5.89億 | 11,472.36%11.04億 | -5,497.97%-15.15億 | 48.40%-17.84億 | 43.79%-20億 | 556.60%1.98億 | -102.22%-971.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.57%55.87億 | -1.32%417.21億 | -50.86%123.86億 | 36.53%120.4億 | 179.17%136.56億 | 8.16%36.38億 | -31.41%422.81億 | -50.99%252.07億 | 200.52%88.19億 | -4.33%48.92億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -141.09%-117.56億 | 34.08%-209.06億 | 109.89%17.78億 | -40.85%-75.16億 | -119.83%-102.91億 | -30.76%-48.76億 | -9.32%-317.12億 | 20.60%-179.65億 | -121.16%-53.36億 | -77.59%-46.81億 |
| 固定資産取引の純額 | -226.35%-70.38億 | 13.07%-138.78億 | 48.96%-60.96億 | -101.94%-28.56億 | -85.32%-27.69億 | -93.66%-21.57億 | 9.92%-159.65億 | 17.10%-119.43億 | -52.59%-14.14億 | 0.58%-14.94億 |
| 無形資産取引の純額 | 43.54%-18.88億 | -37.07%-152.87億 | 15.35%-58.75億 | -30.19%-23.88億 | -222.10%-36.8億 | -170.67%-33.44億 | 16.99%-111.53億 | 34.31%-69.41億 | -110.43%-18.34億 | -3.49%-11.43億 |
| 事業取引の純額 | ---- | 46.43%-5.43億 | 38.03%-3.87億 | ---1.56億 | ---- | ---- | 45.15%-10.14億 | 55.75%-6.25億 | --0 | -9,609.19%-2.07億 |
| 投資商品取引の純額 | -611.00%-46.48億 | 139.35%29.78億 | 216.59%43.52億 | 98.56%-2,114.8万 | 54.36%-6.99億 | 21.68%-6.54億 | -2,103.79%-75.67億 | -3,399.53%-37.33億 | -370.39%-14.67億 | -764.71%-15.33億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -237.28%-20.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,287.86%-6.21億 | ---3.05億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141.09%-117.56億 | 34.08%-209.06億 | 109.89%17.78億 | -40.85%-75.16億 | -119.83%-102.91億 | -30.76%-48.76億 | -9.32%-317.12億 | 20.60%-179.65億 | -121.16%-53.36億 | -77.59%-46.81億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.98%50億 | 99.78%67.69億 | -51.25%5.38億 | 274.75%20.35億 | -56.60%13.39億 | 685.84%28.57億 | 134.31%33.88億 | 117.44%11.04億 | -8.50%-11.64億 | 211.85%30.85億 |
| 借入金純額 | 69.26%50.91億 | 24.18%63.12億 | -71.66%4.89億 | 4,002.73%15.57億 | -57.38%12.58億 | 720.10%30.08億 | 528.77%50.83億 | 235.63%17.27億 | 118.73%3,795.4万 | 253.26%29.52億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---5,075.5万 | ---1,687.1万 | --0 | --2,451.6万 | ---5,840万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | -3.91%-24.85億 | -117.33%-24.85億 | ---- | ---- | ---- | 73.32%-23.92億 | 84.20%-11.43億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1.02%-9,110.2万 | 329.54%29.93億 | 389.73%25.51億 | 945.32%4.78億 | -57.71%5,639.6万 | -2,816.29%-9,203.8万 | 156.07%6.97億 | 31.37%5.21億 | 2,413.06%4,570.6万 | 480.72%1.33億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.98%50億 | 99.78%67.69億 | -51.25%5.38億 | 274.75%20.35億 | -56.60%13.39億 | 685.84%28.57億 | 134.31%33.88億 | 117.44%11.04億 | -8.50%-11.64億 | 211.85%30.85億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.95%619.33億 | -15.19%427.42億 | 60.36%390.05億 | 59.38%349.59億 | 144.75%459.87億 | 164.10%491.74億 | 15.43%503.99億 | 97.47%243.23億 | 76.42%219.35億 | 40.00%187.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -172.19%-11.69億 | 97.64%275.85億 | 76.17%147.02億 | 182.97%65.59億 | 42.74%47.04億 | 96,664.40%16.19億 | 253.86%139.57億 | 189.16%83.45億 | 914.93%23.18億 | 701.22%32.96億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -49.49%-71.86億 | 23.65%-165.02億 | 23.13%-166.85億 | -3,654.10%-25.13億 | 5,094.47%75.02億 | -2,912.02%-48.07億 | -236.73%-216.14億 | -238.79%-217.05億 | --7,071.4万 | ---1.5億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.51%535.78億 | 25.93%538.25億 | 25.93%538.25億 | 60.36%390.05億 | 59.38%349.59億 | 144.75%459.87億 | -15.19%427.42億 | -15.19%427.42億 | 97.47%243.23億 | 76.42%219.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -93.09%-36.78億 | -12.75%122.18億 | -94.33%3.02億 | 22.05%66.84億 | 222.66%71.36億 | -293.27%-19.05億 | -53.02%140.03億 | -79.40%53.29億 | 392.60%54.77億 | -13.95%22.12億 |
| 通貨単位 | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ | 新トルコリラ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
