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TKAMY THYSSENKRUPP AG SPON ADR REPR 1 ORD NPV

銘柄追加
  • 5.075
  • +0.285+5.95%
15分遅延終値 04/26 16:00 ET
31.59億時価総額-1201直近PER

THYSSENKRUPP AG SPON ADR REPR 1 ORD NPVの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q1)2023/12/31
(FY)2023/09/30
(Q4)2023/09/30
(Q3)2023/06/30
(Q2)2023/03/31
(Q1)2022/12/31
(FY)2022/09/30
(Q4)2022/09/30
(Q3)2022/06/30
(Q2)2022/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
-411.22%-3.05億
-262.79%-19.86億
-574.46%-19.88億
16.30%1.07億
-134.58%-2.03億
-19.67%9,800万
4,980.00%12.2億
193.01%4.19億
-36.55%9,200万
413.90%5.87億
繰延税金
-12.50%1,400万
179.35%1.46億
174.29%1.3億
78.95%-800万
-33.33%800万
-5.88%1,600万
-174.63%-1.84億
-108.33%-1.75億
-392.31%-3,800万
-14.29%1,200万
その他の非現金項目
----
----
----
----
----
----
-100.84%-900万
--0
----
-175.00%-900万
運転資金の増減額
-20.08%-5.86億
148.24%8.49億
-21.93%11.96億
131.34%2.93億
88.50%-1.53億
52.53%-4.88億
-123.63%-17.6億
30,540.00%15.32億
-126.39%-9.35億
-154.30%-13.3億
-売掛金増減額
7.65%6.19億
129.54%3.24億
126.69%6.03億
170.07%1.99億
-6.36%-10.54億
753.41%5.75億
-4,162.96%-10.97億
-59.45%2.66億
-76.40%-2.84億
2.46%-9.91億
-在庫増減額
-11.55%-5.31億
175.86%11.91億
-18.23%6.1億
173.83%3.47億
211.97%7.11億
60.69%-4.76億
13.55%-15.7億
212.18%7.46億
22.70%-4.7億
-100.32%-6.35億
-その他流動資産の変動
-407.14%-3.44億
-96.90%3,400万
-28.07%3.05億
-245.34%-3.43億
-510.00%-4,100万
-73.71%1.12億
387.17%10.97億
209.28%4.24億
-1.26%2.36億
-72.97%1,000万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
-209.49%-4.24億
234.52%20.64億
-25.90%13.96億
425.54%5.99億
142.65%2.06億
77.13%-1.37億
570.65%6.17億
500.00%18.84億
-1,740.00%-1.84億
-1.47%-4.83億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
資本支出
-33.93%-3億
-35.57%-17.57億
-69.52%-8.51億
-8.10%-2.67億
-37.42%-4.15億
8.94%-2.24億
---12.96億
---5.02億
4.63%-2.47億
7.36%-3.02億
固定資産取引の純額
-64.29%500万
-82.46%3,000万
-115.69%-2,400万
220.00%3,200万
700.00%800万
100.00%1,400万
113.34%1.71億
110.91%1.53億
-83.61%1,000万
-97.22%100万
事業取引の純額
1,450.00%2,700万
-101.18%-1,000万
-102.86%-800万
--0
--0
-120.00%-200万
2,452.78%8.47億
27,900.00%2.8億
100.00%600万
18,500.00%5.52億
その他の投資活動純額
19,400.00%1.93億
15,400.00%1.55億
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----
-200.00%-100万
0.00%100万
----
----
---100万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
64.79%-7,500万
-471.12%-15.82億
-970.59%-7.28億
-1.73%-2.35億
-262.80%-4.07億
6.58%-2.13億
45.69%-2.77億
89.07%-6,800万
-19.07%-2.31億
185.32%2.5億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
-8.45%-7,700万
26.43%-10.27億
-75.86%700万
104.82%400万
-16,016.67%-9.67億
94.69%-7,100万
-35.27%-13.96億
390.00%2,900万
2.35%-8,300万
70.00%-600万
株式発行/消却（ネット）
---400万
--5.69億
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--0
--0
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配当金支払総額
----
---9,300万
--0
----
---9,300万
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資金管理によるキャッシュ・フロー
-82.86%600万
92.91%-1,800万
66.38%-3,900万
112.24%600万
25.93%-2,000万
156.45%3,500万
-154.00%-2.54億
-346.15%-1.16億
-113.04%-4,900万
47.06%-2,700万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-55.71%-1.09億
60.02%-7.16億
509.84%5億
85.03%-2,500万
-1,524.64%-11.21億
95.12%-7,000万
-39.92%-17.91億
-54.43%-1.22億
-15.97%-1.67億
35.51%-6,900万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-3.91%73.39億
-15.29%76.38億
4.02%61.63億
-10.20%58.35億
5.85%71.6億
-15.29%76.38億
-15.71%90.17億
-37.02%59.25億
-33.30%64.98億
-36.25%67.64億
現金及び現金同等物の純増減額
-44.76%-6.08億
83.87%-2.34億
-31.05%11.68億
158.25%3.39億
-337.75%-13.22億
81.42%-4.2億
14.55%-14.51億
537.73%16.94億
-67.24%-5.82億
65.53%-3.02億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
70.18%-1,700万
-188.89%-6,400万
-57.89%800万
-222.22%-1,100万
-111.11%-400万
-812.50%-5,700万
300.00%7,200万
575.00%1,900万
-35.71%900万
414.29%3,600万
現金及び現金同等物の期末残高
-6.22%67.15億
-3.91%73.39億
-3.91%73.39億
4.02%61.63億
-10.20%58.35億
5.85%71.6億
-15.29%76.38億
-15.29%76.38億
-37.02%59.25億
-33.30%64.98億
フリーキャッシュ・フロー
-100.55%-7.24億
145.21%3.07億
-60.56%5.45億
177.03%3.32億
73.38%-2.09億
57.28%-3.61億
49.93%-6.79億
542.95%13.82億
-60.22%-4.31億
2.12%-7.85億
通貨単位
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
ユーロ
(Q1)2023/12/31(FY)2023/09/30(Q4)2023/09/30(Q3)2023/06/30(Q2)2023/03/31(Q1)2022/12/31(FY)2022/09/30(Q4)2022/09/30(Q3)2022/06/30(Q2)2022/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 -411.22%-3.05億-262.79%-19.86億-574.46%-19.88億16.30%1.07億-134.58%-2.03億-19.67%9,800万4,980.00%12.2億193.01%4.19億-36.55%9,200万413.90%5.87億
繰延税金 -12.50%1,400万179.35%1.46億174.29%1.3億78.95%-800万-33.33%800万-5.88%1,600万-174.63%-1.84億-108.33%-1.75億-392.31%-3,800万-14.29%1,200万
その他の非現金項目 -------------------------100.84%-900万--0-----175.00%-900万
運転資金の増減額 -20.08%-5.86億148.24%8.49億-21.93%11.96億131.34%2.93億88.50%-1.53億52.53%-4.88億-123.63%-17.6億30,540.00%15.32億-126.39%-9.35億-154.30%-13.3億
-売掛金増減額 7.65%6.19億129.54%3.24億126.69%6.03億170.07%1.99億-6.36%-10.54億753.41%5.75億-4,162.96%-10.97億-59.45%2.66億-76.40%-2.84億2.46%-9.91億
-在庫増減額 -11.55%-5.31億175.86%11.91億-18.23%6.1億173.83%3.47億211.97%7.11億60.69%-4.76億13.55%-15.7億212.18%7.46億22.70%-4.7億-100.32%-6.35億
-その他流動資産の変動 -407.14%-3.44億-96.90%3,400万-28.07%3.05億-245.34%-3.43億-510.00%-4,100万-73.71%1.12億387.17%10.97億209.28%4.24億-1.26%2.36億-72.97%1,000万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー -209.49%-4.24億234.52%20.64億-25.90%13.96億425.54%5.99億142.65%2.06億77.13%-1.37億570.65%6.17億500.00%18.84億-1,740.00%-1.84億-1.47%-4.83億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
資本支出 -33.93%-3億-35.57%-17.57億-69.52%-8.51億-8.10%-2.67億-37.42%-4.15億8.94%-2.24億---12.96億---5.02億4.63%-2.47億7.36%-3.02億
固定資産取引の純額 -64.29%500万-82.46%3,000万-115.69%-2,400万220.00%3,200万700.00%800万100.00%1,400万113.34%1.71億110.91%1.53億-83.61%1,000万-97.22%100万
事業取引の純額 1,450.00%2,700万-101.18%-1,000万-102.86%-800万--0--0-120.00%-200万2,452.78%8.47億27,900.00%2.8億100.00%600万18,500.00%5.52億
その他の投資活動純額 19,400.00%1.93億15,400.00%1.55億-------------200.00%-100万0.00%100万-----------100万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 64.79%-7,500万-471.12%-15.82億-970.59%-7.28億-1.73%-2.35億-262.80%-4.07億6.58%-2.13億45.69%-2.77億89.07%-6,800万-19.07%-2.31億185.32%2.5億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 -8.45%-7,700万26.43%-10.27億-75.86%700万104.82%400万-16,016.67%-9.67億94.69%-7,100万-35.27%-13.96億390.00%2,900万2.35%-8,300万70.00%-600万
株式発行/消却（ネット） ---400万--5.69億--------------0--0------------
配当金支払総額 -------9,300万--0-------9,300万--------------------
資金管理によるキャッシュ・フロー -82.86%600万92.91%-1,800万66.38%-3,900万112.24%600万25.93%-2,000万156.45%3,500万-154.00%-2.54億-346.15%-1.16億-113.04%-4,900万47.06%-2,700万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -55.71%-1.09億60.02%-7.16億509.84%5億85.03%-2,500万-1,524.64%-11.21億95.12%-7,000万-39.92%-17.91億-54.43%-1.22億-15.97%-1.67億35.51%-6,900万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -3.91%73.39億-15.29%76.38億4.02%61.63億-10.20%58.35億5.85%71.6億-15.29%76.38億-15.71%90.17億-37.02%59.25億-33.30%64.98億-36.25%67.64億
現金及び現金同等物の純増減額 -44.76%-6.08億83.87%-2.34億-31.05%11.68億158.25%3.39億-337.75%-13.22億81.42%-4.2億14.55%-14.51億537.73%16.94億-67.24%-5.82億65.53%-3.02億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 70.18%-1,700万-188.89%-6,400万-57.89%800万-222.22%-1,100万-111.11%-400万-812.50%-5,700万300.00%7,200万575.00%1,900万-35.71%900万414.29%3,600万
現金及び現金同等物の期末残高 -6.22%67.15億-3.91%73.39億-3.91%73.39億4.02%61.63億-10.20%58.35億5.85%71.6億-15.29%76.38億-15.29%76.38億-37.02%59.25億-33.30%64.98億
フリーキャッシュ・フロー -100.55%-7.24億145.21%3.07億-60.56%5.45億177.03%3.32億73.38%-2.09億57.28%-3.61億49.93%-6.79億542.95%13.82億-60.22%-4.31億2.12%-7.85億
通貨単位 ユーロユーロユーロユーロユーロユーロユーロユーロユーロユーロ

分析

アナリスト評価

データなし

目標株価

データなし

ホット
米国株
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変化率