(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.33%-166.6万 | 4.57%-851.1万 | 20.34%-177.4万 | 32.50%-187.1万 | -39.27%-244万 | -11.90%-242.6万 | -58.93%-891.9万 | 19.31%-222.7万 | -68.61%-277.2万 | -222.65%-175.2万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 30.01%-148.1万 | 18.34%-824.4万 | 0.49%-224.3万 | 31.89%-176万 | 29.59%-212.5万 | 5.54%-211.6万 | -18.86%-1,009.6万 | 39.47%-225.4万 | -11.38%-258.4万 | -175.87%-301.8万 |
減価償却費及び償却費 | 4.55%4.6万 | 4.60%18.2万 | 4.44%4.7万 | -2.22%4.4万 | 11.90%4.7万 | 4.76%4.4万 | 625.00%17.4万 | 150.00%4.5万 | 2,150.00%4.5万 | 2,000.00%4.2万 |
運転資金の増減額 | 35.84%-28.1万 | -224.30%-75.2万 | 355.38%33.2万 | 41.33%-20.3万 | -139.66%-44.3万 | -1,116.67%-43.8万 | 250.12%60.5万 | 84.95%-13万 | 25.11%-34.6万 | 104.58%111.7万 |
-売掛金増減額 | 222.58%10万 | -6,800.00%-6.7万 | -700.00%-2.4万 | -3,833.33%-11.8万 | 46.67%4.4万 | 203.33%3.1万 | 101.52%1,000 | 100.00%4,000 | -200.00%-3,000 | 178.95%3万 |
-在庫増減額 | 82.50%-1.4万 | 117.28%7.5万 | 237.25%14万 | -16.67%6万 | 88.34%-4.5万 | -344.44%-8万 | -139.78%-43.4万 | 26.62%-10.2万 | --7.2万 | -687.76%-38.6万 |
-前払費用増減額 | 230.51%7.7万 | -116.49%-9.2万 | -204.17%-10万 | -28.36%4.8万 | -91.36%1.9万 | -133.71%-5.9万 | 178.93%55.8万 | 113.03%9.6万 | 309.38%6.7万 | 77.42%22万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -29.84%-39.6万 | -178.85%-50.7万 | 320.73%36.2万 | 57.10%-14.8万 | -132.53%-41.6万 | -140.16%-30.5万 | 17.55%64.3万 | 70.13%-16.4万 | -382.79%-34.5万 | 151.28%127.9万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1.5万 | --0 | --0 | ---- |
-その他流動負債の変動 | -92.00%-4.8万 | 9.55%-16.1万 | -6.98%-4.6万 | 22.41%-4.5万 | -9.76%-4.5万 | 30.56%-2.5万 | -4,550.00%-17.8万 | -1,175.00%-4.3万 | ---5.8万 | ---4.1万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.33%-166.6万 | 4.57%-851.1万 | 20.34%-177.4万 | 32.50%-187.1万 | -39.27%-244万 | -11.90%-242.6万 | -58.93%-891.9万 | 19.31%-222.7万 | -68.61%-277.2万 | -222.65%-175.2万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -972.73%-11.8万 | 0 | 0 | -2.4万 | -1,466.67%-9.4万 | -1.1万 | 0 | -5,000 | 0 |
固定資産取引の純額 | --0 | -972.73%-11.8万 | --0 | --0 | ---2.4万 | -1,466.67%-9.4万 | ---1.1万 | --0 | ---5,000 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -972.73%-11.8万 | --0 | --0 | ---2.4万 | -1,466.67%-9.4万 | ---1.1万 | --0 | ---5,000 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.46%-6.1万 | 1,711.17%850.7万 | 0 | 7,723.21%438.1万 | -4.4万 | 417万 | -103.01%-52.8万 | -103.92%-58.4万 | -93.56%5.6万 | 0 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --850.7万 | --0 | --431.6万 | --0 | --419.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -9.68%5.6万 | --0 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -190.48%-6.1万 | ---- | ---- | ---- | ---4.4万 | ---2.1万 | ---58.4万 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -101.46%-6.1万 | 1,711.17%850.7万 | --0 | 7,723.21%438.1万 | ---4.4万 | --417万 | -103.01%-52.8万 | -103.92%-58.4万 | -93.56%5.6万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -3.47%339.5万 | -72.89%351.7万 | -18.32%516.9万 | -70.62%265.9万 | -52.16%516.7万 | -72.89%351.7万 | 1,142.82%1,297.5万 | 646.23%632.8万 | 457.55%904.9万 | 1,700.17%1,080.1万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -204.67%-172.7万 | 98.71%-12.2万 | 36.89%-177.4万 | 192.25%251万 | -43.15%-250.8万 | 175.90%165万 | -179.27%-945.8万 | -123.18%-281.1万 | -251.10%-272.1万 | -271.26%-175.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -67.72%166.8万 | -3.47%339.5万 | -3.47%339.5万 | -18.32%516.9万 | -70.62%265.9万 | -52.16%516.7万 | -72.89%351.7万 | -72.89%351.7万 | 646.23%632.8万 | 457.55%904.9万 |
フリーキャッシュ・フロー | 33.89%-166.6万 | 3.37%-862.9万 | 20.34%-177.4万 | 32.63%-187.1万 | -40.64%-246.4万 | -15.92%-252万 | -59.12%-893万 | 19.31%-222.7万 | -68.92%-277.7万 | -222.65%-175.2万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし