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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 110.62%188.6万 | 81.04%-1,098.6万 | 195.79%1,108.3万 | -77.97%154.8万 | -72.94%-585.4万 | 64.48%-1,776.3万 | -63.41%-5,793.5万 | -2,935.78%-1,157万 | 761.58%702.6万 | 80.78%-338.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.42%-1,719.5万 | -208.05%-7,572.2万 | -115.73%-2,312.4万 | 46.95%-1,213.4万 | 26.91%-1,575.3万 | 23.88%-2,471.1万 | 137.67%7,007.9万 | 441.36%1.47億 | 74.92%-2,287.3万 | -23.20%-2,155.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -182.38%-123.4万 | 101.11%208.8万 | 100.84%154.7万 | 0.13%-76.1万 | 468.43%173.9万 | 82.46%-43.7万 | -6,056.90%-1.89億 | -16,352.85%-1.85億 | -146.44%-76.2万 | -130.53%-47.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.98%964万 | 0.74%3,787.2万 | 4.30%939.1万 | 4.61%939.6万 | -0.41%953.9万 | -4.84%954.6万 | -9.45%3,759.5万 | -10.87%900.4万 | -11.16%898.2万 | -7.43%957.8万 |
| 繰延税金 | -1,591.89%-62.6万 | 38.74%90.6万 | -129.52%-8万 | -65.36%25.6万 | 73.53%76.7万 | 95.37%-3.7万 | -85.56%65.3万 | 148.22%27.1万 | -90.01%73.9万 | 131.62%44.2万 |
| その他の非現金項目 | -55.62%489.3万 | -41.35%2,883.8万 | -62.73%428.8万 | -81.27%337.3万 | 7.16%1,015.3万 | 8.27%1,102.4万 | 449.97%4,916.7万 | 86.15%1,150.6万 | 1,604.92%1,800.4万 | 974.26%947.5万 |
| 運転資金の増減額 | 142.79%570.3万 | 75.29%-745.4万 | 262.46%1,875万 | -94.59%14.6万 | -840.82%-1,302.1万 | 63.64%-1,332.9万 | -260.21%-3,017.1万 | -72.30%517.3万 | -77.42%269.8万 | 90.29%-138.4万 |
| -売掛金増減額 | -42.76%535.2万 | 121.91%733.5万 | 431.57%719.5万 | 634.17%917.7万 | -66.41%-1,838.7万 | 150.42%935万 | -4,883.29%-3,348.3万 | -113.98%-217万 | -117.19%-171.8万 | 52.40%-1,104.9万 |
| -在庫増減額 | 100.68%1万 | -24.35%-205.8万 | -67.98%45.5万 | 5.70%-137.3万 | 199.11%33.3万 | -14.72%-147.3万 | -413.45%-165.5万 | 64.85%142.1万 | -455.99%-145.6万 | 69.43%-33.6万 |
| -前払費用増減額 | 322.78%285.6万 | -135.15%-752.7万 | -160.31%-232万 | 15.47%-316.4万 | -129.30%-76.1万 | 78.28%-128.2万 | -176.40%-320.1万 | 685.10%384.7万 | -95.76%-374.3万 | -27.92%259.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 84.35%-318.7万 | -313.18%-405.9万 | 606.11%1,434.1万 | -316.83%-519.3万 | -11.53%715.3万 | -91.95%-2,036万 | -85.14%190.4万 | 37.60%203.1万 | -30.98%239.5万 | 51.29%808.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 54.13%67.2万 | -118.28%-114.5万 | -2,193.18%-92.1万 | -90.32%69.9万 | -99.56%-135.9万 | 236.68%43.6万 | 935.37%626.4万 | -86.63%4.4万 | 51,671.43%722万 | -161.30%-68.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110.62%188.6万 | 81.04%-1,098.6万 | 195.79%1,108.3万 | -77.97%154.8万 | -72.94%-585.4万 | 64.48%-1,776.3万 | -63.41%-5,793.5万 | -2,935.78%-1,157万 | 761.58%702.6万 | 80.78%-338.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.80%-301.6万 | -104.12%-1,001.6万 | -101.17%-299.7万 | 54.03%-227.8万 | 50.81%-238.1万 | 41.61%-236万 | 1,828.75%2.43億 | 13,964.85%2.57億 | -62.41%-495.5万 | 16.36%-484万 |
| 資本支出 | -12.04%-301.6万 | 57.76%-1,043万 | 18.74%-299.7万 | 66.29%-236万 | 65.66%-238.1万 | 61.91%-269.2万 | -40.24%-2,469万 | 29.47%-368.8万 | -121.83%-700.1万 | -19.39%-693.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.61億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -94.25%41.4万 | --0 | -95.99%8.2万 | --0 | -89.03%33.2万 | 104.22%720.5万 | -98.81%4万 | 1,848.57%204.6万 | 10,365.00%209.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.80%-301.6万 | -104.12%-1,001.6万 | -101.17%-299.7万 | 54.03%-227.8万 | 50.81%-238.1万 | 41.61%-236万 | 1,828.75%2.43億 | 13,964.85%2.57億 | -62.41%-495.5万 | 16.36%-484万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.70%-983.4万 | 99.01%-189.9万 | 102.15%549.6万 | -425.90%-787.8万 | -70.56%671.9万 | -114.86%-623.6万 | -309.00%-1.92億 | -609.43%-2.55億 | -136.74%-149.8万 | 9.41%2,282万 |
| 借入金純額 | -82.90%-1,097.6万 | 104.41%825万 | 102.53%645.3万 | -355.70%-450.8万 | -47.33%1,230.6万 | -114.06%-600.1万 | -281.58%-1.87億 | -540.15%-2.55億 | -63.27%176.3万 | 9.69%2,336.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --963.9万 | ---5.7万 | --0 | ---7.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 585.96%114.2万 | 30.39%-1,014.9万 | -168.82%-95.7万 | -3.34%-337万 | -1,081.18%-558.7万 | 97.76%-23.5万 | -30.76%-1,458万 | 95.43%-35.6万 | -351.04%-326.1万 | -7.01%-47.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.70%-983.4万 | 99.01%-189.9万 | 102.15%549.6万 | -425.90%-787.8万 | -70.56%671.9万 | -114.86%-623.6万 | -309.00%-1.92億 | -609.43%-2.55億 | -136.74%-149.8万 | 9.41%2,282万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -39.00%3,542.7万 | -11.08%5,807.5万 | -67.95%2,148.3万 | -54.87%3,043.7万 | -40.65%3,186.9万 | -11.08%5,807.5万 | 165.66%6,531.5万 | 294.93%6,702.8万 | 267.45%6,744.6万 | 140.32%5,369.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 58.41%-1,096.4万 | -249.63%-2,290.1万 | 240.95%1,358.2万 | -1,602.27%-860.8万 | -110.39%-151.6万 | -118.17%-2,635.9万 | -115.48%-655万 | -119.80%-963.6万 | 1,691.67%57.3万 | 673.48%1,459.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -278.43%-27.3万 | 136.67%25.3万 | -47.00%36.2万 | 65.09%-34.6万 | 109.92%8.4万 | -67.10%15.3万 | 56.63%-69万 | 315.46%68.3万 | 26.43%-99.1万 | 41.34%-84.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.10%2,419万 | -39.00%3,542.7万 | -39.00%3,542.7万 | -67.95%2,148.3万 | -54.87%3,043.7万 | -40.65%3,186.9万 | -11.08%5,807.5万 | -11.08%5,807.5万 | 294.93%6,702.8万 | 267.45%6,744.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 94.48%-113万 | 74.08%-2,141.6万 | 153.00%808.6万 | -3,348.00%-81.2万 | 20.19%-823.5万 | 64.16%-2,045.5万 | -55.73%-8,262.5万 | -216.49%-1,525.8万 | 100.59%2.5万 | 55.95%-1,031.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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