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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -24.10%2,419万 | -39.00%3,542.7万 | -39.00%3,542.7万 | -61.90%2,148.3万 | -54.87%3,043.7万 | -40.65%3,186.9万 | 5.22%5,807.5万 | 5.22%5,807.5万 | 232.24%5,638.7万 | 267.45%6,744.6万 |
| -現金及び現金同等物 | -24.10%2,419万 | -39.00%3,542.7万 | -39.00%3,542.7万 | -61.90%2,148.3万 | -54.87%3,043.7万 | -40.65%3,186.9万 | 5.22%5,807.5万 | 5.22%5,807.5万 | 232.24%5,638.7万 | 267.45%6,744.6万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -1.82%2.14億 | -2.49%2.21億 | -2.49%2.21億 | -10.55%2.26億 | -8.47%2.37億 | -12.94%2.18億 | 7.05%2.26億 | 7.05%2.26億 | 3.31%2.53億 | -12.06%2.59億 |
| -売掛金 | -5.80%1.34億 | -5.76%1.51億 | -5.76%1.51億 | -17.80%1.41億 | -10.58%1.59億 | -16.37%1.43億 | 12.31%1.61億 | 12.31%1.61億 | -0.44%1.72億 | -1.81%1.78億 |
| -未収法人所得税 | -55.92%36.5万 | -17.33%64.4万 | -17.33%64.4万 | --122.6万 | -81.13%82.1万 | -77.46%82.8万 | -81.84%77.9万 | -81.84%77.9万 | --0 | 252.88%435.1万 |
| -その他の売掛金 | 4.37%8,288.5万 | 3.17%7,260.7万 | 3.17%7,260.7万 | 2.52%8,882.3万 | -1.37%8,184.8万 | -5.79%7,941.4万 | -2.44%7,037.9万 | -2.44%7,037.9万 | 8.84%8,664.2万 | -30.94%8,298.1万 |
| -未収金調整引当金 | 26.41%-362.5万 | 28.96%-373.8万 | 28.96%-373.8万 | 9.21%-532.6万 | 23.74%-514.5万 | 39.71%-492.6万 | 32.91%-526.2万 | 32.91%-526.2万 | 34.63%-586.6万 | 21.70%-674.7万 |
| 棚卸資産 | 1.75%3,866.3万 | 6.94%3,885.3万 | 6.94%3,885.3万 | 5.09%3,887.4万 | 4.65%3,786.1万 | 4.29%3,799.8万 | 2.70%3,633.1万 | 2.70%3,633.1万 | -0.43%3,699.2万 | -4.39%3,617.9万 |
| 前払費用 | -4.93%1,426.9万 | 20.74%1,839.8万 | 20.74%1,839.8万 | -5.60%1,652.6万 | -7.42%1,502.1万 | 9.05%1,500.9万 | 44.55%1,523.8万 | 44.55%1,523.8万 | 30.93%1,750.6万 | 31.08%1,622.5万 |
| その他の流動資産 | -19.31%701.4万 | -24.88%859.4万 | -24.88%859.4万 | -43.11%992.7万 | -56.69%658.2万 | -36.58%869.3万 | 75.45%1,144.1万 | 75.45%1,144.1万 | 92.14%1,744.8万 | 76.84%1,519.9万 |
| 流動資産合計 | -4.30%2.98億 | -7.32%3.22億 | -7.32%3.22億 | -28.24%3.13億 | -17.03%3.27億 | -15.34%3.12億 | -13.61%3.48億 | -13.61%3.48億 | 35.75%4.36億 | 6.03%3.94億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -10.64%1.63億 | -10.19%1.68億 | -10.19%1.68億 | -16.19%1.71億 | -15.72%1.77億 | -15.91%1.82億 | -8.54%1.87億 | -8.54%1.87億 | -9.15%2.04億 | -8.82%2.1億 |
| -有形固定資産総額 | -0.55%4.76億 | -0.31%4.78億 | -0.31%4.78億 | -7.95%4.75億 | -8.34%4.79億 | -9.35%4.79億 | -1.40%4.8億 | -1.40%4.8億 | -2.25%5.16億 | -1.54%5.22億 |
| -減価償却累計额 | -5.64%-3.14億 | -5.97%-3.11億 | -5.97%-3.11億 | 2.57%-3.05億 | 3.38%-3.02億 | 4.79%-2.97億 | -3.74%-2.93億 | -3.74%-2.93億 | -2.84%-3.13億 | -4.05%-3.12億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -17.52%5,955.5万 | -16.86%6,269.3万 | -16.86%6,269.3万 | -17.68%6,581.6万 | -35.97%6,900.3万 | -35.43%7,220.3万 | -14.62%7,540.7万 | -14.62%7,540.7万 | -37.25%7,995.4万 | -42.41%1.08億 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.91%2,454.7万 |
| -その他の無形資産 | -17.52%5,955.5万 | -16.86%6,269.3万 | -16.86%6,269.3万 | -17.68%6,581.6万 | -17.08%6,900.3万 | -16.60%7,220.3万 | -14.62%7,540.7万 | -14.62%7,540.7万 | -14.24%7,995.4万 | -13.79%8,321.6万 |
| 非流動繰延資産 | 393.60%185.1万 | 226.67%122.5万 | 226.67%122.5万 | --98.1万 | 1,066.67%63万 | 43.13%37.5万 | -44.28%37.5万 | -44.28%37.5万 | ---- | -99.07%5.4万 |
| 確定給付年金費用 | 199.80%447.9万 | 986.18%432.3万 | 986.18%432.3万 | -33.02%361.8万 | -44.94%264.2万 | -62.72%149.4万 | -86.29%39.8万 | -86.29%39.8万 | --540.2万 | --479.8万 |
| その他の非流動資産 | 17.09%864.5万 | 23.56%784.7万 | 23.56%784.7万 | 164.50%738.8万 | 44.42%1,070万 | -51.74%738.3万 | -24.28%635.1万 | -24.28%635.1万 | -191.41%-1,145.4万 | -37.00%740.9万 |
| 非流動資産合計 | -9.98%2.37億 | -9.46%2.44億 | -9.46%2.44億 | -10.48%2.49億 | -21.23%2.6億 | -24.25%2.64億 | -11.56%2.69億 | -11.56%2.69億 | -23.76%2.78億 | -24.13%3.3億 |
| 資産合計 | -6.90%5.35億 | -8.25%5.66億 | -8.25%5.66億 | -21.33%5.61億 | -18.94%5.87億 | -19.67%5.75億 | -12.72%6.17億 | -12.72%6.17億 | 4.12%7.14億 | -10.24%7.24億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 5.89%4,083.8万 | 5.99%4,465.3万 | 5.99%4,465.3万 | -7.40%3,997.7万 | -6.45%4,232万 | -19.31%3,856.7万 | -16.76%4,212.9万 | -16.76%4,212.9万 | -25.30%4,317.1万 | -15.05%4,524万 |
| -買掛金 | 10.69%3,542.3万 | 11.88%3,638.9万 | 11.88%3,638.9万 | -8.25%3,203.9万 | -5.56%3,627万 | -22.20%3,200.3万 | -26.18%3,252.4万 | -26.18%3,252.4万 | -28.78%3,492.1万 | -16.78%3,840.7万 |
| -未払い法人所得税 | -17.50%541.5万 | -13.96%826.4万 | -13.96%826.4万 | -3.78%793.8万 | -11.46%605万 | -1.41%656.4万 | 46.57%960.5万 | 46.57%960.5万 | -5.88%825万 | -3.80%683.3万 |
| 当期の未払費用 | 14.18%1.09億 | -0.96%1.11億 | -0.96%1.11億 | -19.25%9,927.6万 | -20.23%9,725.9万 | -18.61%9,549.3万 | 6.40%1.12億 | 6.40%1.12億 | 14.97%1.23億 | -15.65%1.22億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -92.92%2,113.7万 | -93.40%1,944.4万 | -93.40%1,944.4万 | -96.19%1,981.9万 | -96.21%1,898.7万 | 1,769.75%2.99億 | 1,733.55%2.95億 | 1,733.55%2.95億 | 2,927.92%5.2億 | 2,771.50%5.02億 |
| -短期借入金 | -97.49%712.3万 | -98.15%521.2万 | -98.15%521.2万 | -98.95%530.2万 | -99.07%454.7万 | 42,303.28%2.84億 | 42,027.89%2.81億 | 42,027.89%2.81億 | 76,282.20%5.06億 | 102,902.96%4.87億 |
| -資本リース債務 | -4.07%1,401.4万 | 2.96%1,423.2万 | 2.96%1,423.2万 | 8.92%1,451.7万 | 0.35%1,444万 | -4.55%1,460.9万 | -10.31%1,382.3万 | -10.31%1,382.3万 | -19.23%1,332.8万 | -15.33%1,438.9万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --621.3万 | ---- |
| 流動負債合計 | -60.49%1.71億 | -61.03%1.75億 | -61.03%1.75億 | -77.01%1.59億 | -76.29%1.59億 | 138.96%4.33億 | 138.42%4.49億 | 138.42%4.49億 | 280.49%6.92億 | 210.67%6.69億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 684.38%3.29億 | 668.21%3.36億 | 668.21%3.36億 | 646.72%3.28億 | 613.99%3.41億 | -91.63%4,196万 | -90.34%4,376.1万 | -90.34%4,376.1万 | -89.40%4,395.4万 | -88.35%4,774.6万 |
| -長期借入金 | 6,097.85%3億 | 6,096.16%3.06億 | 6,096.16%3.06億 | 6,049.23%2.96億 | 6,479.34%3.06億 | -98.94%484.1万 | -98.78%494.2万 | -98.78%494.2万 | -98.67%481万 | -98.69%465.6万 |
| -リース債務 | -21.64%2,908.8万 | -22.82%2,996.2万 | -22.82%2,996.2万 | -17.14%3,243.6万 | -19.78%3,456.6万 | -18.85%3,711.9万 | -18.48%3,881.9万 | -18.48%3,881.9万 | -24.53%3,914.4万 | -19.78%4,309万 |
| 繰延負債 | 60.10%579.9万 | 56.84%574.2万 | 56.84%574.2万 | 40.72%532.5万 | 41.93%463.4万 | 27.67%362.2万 | -3.96%366.1万 | -3.96%366.1万 | 63.31%378.4万 | 164.37%326.5万 |
| その他の非流動性負債 | 20.73%326.1万 | 26.66%329.2万 | 26.66%329.2万 | 61.56%422.8万 | -22.02%271.3万 | -22.12%270.1万 | -73.47%259.9万 | -73.47%259.9万 | -71.81%261.7万 | -62.70%347.9万 |
| 非流動負債合計 | 600.42%3.38億 | 590.13%3.45億 | 590.13%3.45億 | 570.77%3.38億 | 539.10%3.48億 | -90.49%4,828.3万 | -89.28%5,002.1万 | -89.28%5,002.1万 | -88.24%5,035.5万 | -87.12%5,449万 |
| 負債合計 | 5.85%5.09億 | 4.26%5.2億 | 4.26%5.2億 | -33.08%4.97億 | -29.93%5.07億 | -30.18%4.81億 | -23.80%4.99億 | -23.80%4.99億 | 21.71%7.42億 | 13.28%7.23億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.38%132.5万 | 0.92%131.5万 | 0.92%131.5万 | -89.89%131.1万 | -89.89%131.1万 | -89.89%130.7万 | 39.21%130.3万 | 39.21%130.3万 | 39.54%1,296.2万 | 39.54%1,296.2万 |
| -普通株式 | 1.38%132.5万 | 0.92%131.5万 | 0.92%131.5万 | -89.89%131.1万 | -89.89%131.1万 | -89.89%130.7万 | 39.21%130.3万 | 39.21%130.3万 | 39.54%1,296.2万 | 39.54%1,296.2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -20.90%-3.95億 | -25.10%-3.77億 | -25.10%-3.77億 | 21.03%-3.54億 | 19.64%-3.42億 | 19.25%-3.26億 | 19.68%-3.02億 | 19.68%-3.02億 | -34.92%-4.49億 | -76.41%-4.26億 |
| 資本剰余金 | 0.39%4.59億 | 0.32%4.59億 | 0.32%4.59億 | 2.71%4.58億 | 2.80%4.58億 | 2.86%4.57億 | 0.86%4.57億 | 0.86%4.57億 | 4.16%4.46億 | 4.28%4.45億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -3.83%-3,970.7万 | 5.30%-3,693.2万 | 5.30%-3,693.2万 | -3.75%-4,034.3万 | -16.14%-3,698.8万 | -44.93%-3,824.2万 | -45.88%-3,899.7万 | -45.88%-3,899.7万 | -32.47%-3,888.4万 | -18.14%-3,184.9万 |
| 株主資本 | -72.07%2,629.1万 | -61.28%4,559.6万 | -61.28%4,559.6万 | 324.90%6,461.5万 | 14,448.63%7,987.2万 | 247.76%9,413.8万 | 127.04%1.18億 | 127.04%1.18億 | -138.08%-2,873万 | -99.67%54.9万 |
| 資本合計 | -72.07%2,629.1万 | -61.28%4,559.6万 | -61.28%4,559.6万 | 324.90%6,461.5万 | 14,448.63%7,987.2万 | 247.76%9,413.8万 | 127.04%1.18億 | 127.04%1.18億 | -138.08%-2,873万 | -99.67%54.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
