(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.51%-16.54万 | -204.45%-66.37万 | -802.82%-86.81万 | -110.05万 | -32.03万 | -46.61万 | -21.8万 | -9.62万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -177.63%-918.45万 | -238.56%-751.81万 | 43.74%800.93万 | --2,319.49万 | --36.61万 | --1,183.08万 | --542.59万 | --557.21万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 146.11%575.16万 | 179.77%484.38万 | -60.27%-917.6万 | ---2,487.11万 | ---59.87万 | ---1,247.47万 | ---607.25万 | ---572.52万 |
その他の非現金項目 | -5,541.52%-129.91万 | -10,727.54%-36.33万 | -25.25%-3.97万 | ---8.51万 | ---2.7万 | ---2.3万 | ---3,355 | ---3.17万 |
運転資金の増減額 | 2,173.15%456.66万 | 449.51%237.39万 | 281.62%33.82万 | --66.09万 | ---6.07万 | --20.09万 | --43.2万 | --8.86万 |
-前払費用増減額 | -9.30%5.99万 | 1,949.14%5.99万 | -264.76%-4.3万 | --13.87万 | --4.99万 | --6.6万 | ---3,238 | --2.61万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 3,241.33%450.67万 | 431.66%231.4万 | 509.67%38.12万 | --52.21万 | ---11.05万 | --13.49万 | --43.52万 | --6.25万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.51%-16.54万 | -204.45%-66.37万 | -802.82%-86.81万 | ---110.05万 | ---32.03万 | ---46.61万 | ---21.8万 | ---9.62万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -552万 | -276万 | 0 | ||||
その他の投資活動純額 | --0 | ---- | ---- | ---552万 | ---276万 | --0 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---552万 | ---276万 | --0 | ---- | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 10万 | 22.83%339万 | 4,020.84%105万 | 549.32万 | 276万 | 0 | 276万 | -2.68万 |
借入金純額 | --10万 | --63万 | --105万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --552万 | --276万 | --0 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---2.68万 | --0 | --0 | --0 | ---2.68万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --10万 | 22.83%339万 | 4,020.84%105万 | --549.32万 | --276万 | --0 | --276万 | ---2.68万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -79.39%16.57万 | -80.49%19.94万 | -98.47%1.75万 | --114.48万 | --33.78万 | --80.38万 | --102.18万 | --114.48万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 85.96%-6.54万 | 84.54%-3.37万 | 247.93%18.19万 | ---112.73万 | ---32.03万 | ---46.61万 | ---21.8万 | ---12.29万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -70.32%10.02万 | -79.39%16.57万 | -80.49%19.94万 | --1.75万 | --1.75万 | --33.78万 | --80.38万 | --102.18万 |
フリーキャッシュ・フロー | 64.51%-16.54万 | -204.45%-66.37万 | -802.82%-86.81万 | ---110.05万 | ---32.03万 | ---46.61万 | ---21.8万 | ---9.62万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし