(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -97.33%41.9万 | 670.13%363.5万 | -51.34%221.7万 | -191.10%-832.5万 | 92.67%289.2万 | 115.89%1,566.7万 | -90.99%47.2万 | 4,748.98%455.6万 | 1,330.05%913.8万 | 225.61%150.1万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -1,071.95%-1,019.6万 | -73.33%-695.9万 | 411.18%50.1万 | -181.72%-484.1万 | 142.13%110.3万 | -215.38%-87万 | -389.89%-401.5万 | 88.96%-16.1万 | 201.78%592.4万 | -130.46%-261.8万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 22.10%-123万 | 375.13%53.1万 | 80.16%-51.8万 | 10,500.00%62.4万 | -476.75%-463.4万 | -1.94%-157.9万 | -277.06%-19.3万 | -438.21%-261.1万 | 99.85%-6,000 | 206.96%123万 |
減価償却費及び償却費 | 5.10%1,296.6万 | 20.30%385.2万 | -14.61%300.4万 | 7.88%302.7万 | 9.71%308.4万 | 4.00%1,233.7万 | 0.19%320.2万 | 12.68%351.8万 | 1.93%280.6万 | 0.68%281.1万 |
その他の非現金項目 | -134.98%-174.2万 | -64.09%114.9万 | 141.52%111.1万 | -834.43%-492.8万 | 42.46%92.6万 | 81.62%498万 | 284.15%320万 | -30.09%46万 | 7.88%67.1万 | 3.34%65万 |
運転資金の増減額 | -50.16%30.5万 | 375.04%506.9万 | -159.67%-199万 | -718.02%-231.5万 | 486.43%230.7万 | 109.34%61.2万 | -26,228.57%-184.3万 | 202.33%333.5万 | 66.59%-28.3万 | 75.54%-59.7万 |
-売掛金増減額 | -34.55%70.1万 | 319.30%218.2万 | -317.96%-349.6万 | 2,291.30%165万 | -7.12%36.5万 | 153.42%107.1万 | -331.93%-99.5万 | 266.56%160.4万 | 151.88%6.9万 | 129.37%39.3万 |
-在庫増減額 | 67.63%-77.4万 | 119.40%27.2万 | -117.63%-29.8万 | 34.49%-149.3万 | 286.25%74.5万 | -1,049.52%-239.1万 | -731.53%-140.2万 | 530.03%169万 | -7,496.67%-227.9万 | -5,614.29%-40万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -180.63%-178.2万 | 142.93%66.5万 | -169.13%-97.4万 | -224.67%-273.7万 | 263.22%126.4万 | 42.90%-63.5万 | -960.96%-154.9万 | 80.64%140.9万 | -23.25%-84.3万 | 132.77%34.8万 |
-その他流動資産の変動 | -86.35%41.5万 | 122.28%42.9万 | -82.56%17.7万 | -104.48%-12.4万 | 92.86%-6.7万 | 194.15%304万 | 138.68%19.3万 | 137.83%101.5万 | 5,670.83%277万 | -887.37%-93.8万 |
-その他運転資金の変動 | 468.92%174.5万 | -20.37%152.1万 | 209.15%260.1万 | --38.9万 | ---- | ---47.3万 | --191万 | ---238.3万 | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -97.33%41.9万 | 670.13%363.5万 | -51.34%221.7万 | -191.10%-832.5万 | 92.67%289.2万 | 115.89%1,566.7万 | -90.99%47.2万 | 4,748.98%455.6万 | 1,330.05%913.8万 | 225.61%150.1万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.57%-264.7万 | 65.69%-21.1万 | -3.20%-61.2万 | -147.62%-67.6万 | 59.41%-114.8万 | 6.04%-430.9万 | 43.94%-61.5万 | 70.51%-59.3万 | 80.47%-27.3万 | -3,435.00%-282.8万 |
固定資産取引の純額 | 38.57%-264.7万 | 65.69%-21.1万 | -3.20%-61.2万 | -147.62%-67.6万 | 59.41%-114.8万 | 6.04%-430.9万 | 43.94%-61.5万 | 70.51%-59.3万 | 80.47%-27.3万 | -3,435.00%-282.8万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 38.57%-264.7万 | 65.69%-21.1万 | -3.20%-61.2万 | -147.62%-67.6万 | 59.41%-114.8万 | 6.04%-430.9万 | 43.94%-61.5万 | 70.51%-59.3万 | 80.47%-27.3万 | -3,435.00%-282.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 105.21%56.7万 | 73.13%-178.9万 | 89.06%-18.7万 | 408.13%359.9万 | 20.96%-105.6万 | -167.74%-1,087.3万 | -97.60%-665.9万 | -570.59%-171万 | -1,227.27%-116.8万 | -283.91%-133.6万 |
借入金純額 | 253.23%580万 | 99.57%-2.2万 | 48.36%-6.3万 | -14.76%592.1万 | 70.97%-3.6万 | 162.89%164.2万 | -132.66%-505.8万 | 6.87%-12.2万 | 7,993.18%694.6万 | 43.12%-12.4万 |
配当金支払総額 | 51.80%-197.8万 | 114.06%12.4万 | --0 | -1.32%-107.5万 | 6.30%-102.7万 | -274.45%-410.4万 | 19.53%-88.2万 | ---106.5万 | ---106.1万 | ---109.6万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --13万 | --0 | --0 | --0 | --13万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -75.00%-35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 105.21%56.7万 | 73.13%-178.9万 | 89.06%-18.7万 | 408.13%359.9万 | 20.96%-105.6万 | -167.74%-1,087.3万 | -97.60%-665.9万 | -570.59%-171万 | -1,227.27%-116.8万 | -283.91%-133.6万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 11.24%672万 | -68.17%431.9万 | -73.73%289.5万 | 129.02%741.1万 | 11.24%672万 | -19.47%604.1万 | 153.28%1,356.8万 | 78.83%1,102.1万 | -44.98%323.6万 | -19.47%604.1万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -442.47%-166.1万 | 124.04%163.5万 | -37.06%141.8万 | -170.18%-540.2万 | 125.84%68.8万 | 134.89%48.5万 | -983.38%-680.2万 | 195.30%225.3万 | 1,008.74%769.7万 | -64.08%-266.3万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -114.43%-2.8万 | -1,906.52%-92.3万 | -97.96%6,000 | 906.82%88.6万 | 102.11%3,000 | 373.24%19.4万 | 46.51%-4.6万 | -81.13%29.4万 | -92.20%8.8万 | -4,833.33%-14.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -25.13%503.1万 | -25.13%503.1万 | -68.17%431.9万 | -73.73%289.5万 | 129.02%741.1万 | 11.24%672万 | 11.24%672万 | 153.28%1,356.8万 | 78.83%1,102.1万 | -44.98%323.6万 |
フリーキャッシュ・フロー | -119.62%-222.8万 | 2,494.41%342.4万 | -59.50%160.5万 | -201.53%-900.1万 | 231.42%174.4万 | 325.23%1,135.8万 | -103.45%-14.3万 | 287.91%396.3万 | 1,267.98%886.5万 | -4.08%-132.7万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし