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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.47%-8,202.9万 | 63.81%-1,338.1万 | 64.71%-1,442.6万 | 58.61%-1,956万 | 37.04%-3,466.2万 | -47.51%-1.8億 | 13.59%-3,697.6万 | -39.06%-4,087.7万 | -46.66%-4,726万 | -210.51%-5,505.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 30.06%-1.56億 | 76.00%-1,292.5万 | -19.93%-6,743.2万 | 68.37%-1,866.2万 | -5.45%-5,706.8万 | -42.34%-2.23億 | 2.72%-5,384.4万 | -30.74%-5,622.4万 | -67.06%-5,899.2万 | -133.99%-5,411.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 3,769.57%84.4万 | 105.63%12.5万 | 113.71%110.7万 | -102.81%-6万 | 27.75%-32.8万 | -103.24%-2.3万 | -2,156.48%-222.1万 | -7.00%51.8万 | 2,992.75%213.4万 | -1,791.67%-45.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -20.56%475.6万 | -50.64%103.6万 | -50.85%95.3万 | -5.62%99.1万 | 97.55%177.6万 | 117.55%598.7万 | 135.05%209.9万 | 153.80%193.9万 | 60.06%105万 | 104.78%89.9万 |
| その他の非現金項目 | -445.48%-850.4万 | -256.86%-983.5万 | -33.40%66.8万 | 309.16%132.4万 | -179.93%-66.1万 | -345.13%-155.9万 | -657.89%-275.6万 | 460.34%100.3万 | -146.30%-63.3万 | 275.91%82.7万 |
| 運転資金の増減額 | 5.75%-901.6万 | 81.26%-105.1万 | -73.67%123万 | -602.90%-538.1万 | 60.68%-381.4万 | -319.35%-956.6万 | -359.56%-560.9万 | 38.47%467.2万 | 134.23%107万 | -596.88%-969.9万 |
| -前払費用増減額 | 43.95%-24.1万 | -51.61%84.1万 | -82.83%41.9万 | 59.17%-72.8万 | 72.64%-77.3万 | 91.48%-43万 | 180.17%173.8万 | 2,564.65%244万 | 50.66%-178.3万 | -437.92%-282.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 17.44%-890.2万 | 73.85%-295.4万 | -93.63%19万 | -195.08%-347.6万 | 56.55%-266.2万 | -167.78%-1,078.3万 | -247.24%-1,129.5万 | -41.53%298.3万 | 1,955.84%365.6万 | -283.88%-612.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 335.88%154.3万 | -47.82%126.8万 | 307.72%129.2万 | 6.79%-108.4万 | 123.02%6.7万 | 105.44%35.4万 | 172.71%243万 | 61.82%-62.2万 | -269.78%-116.3万 | 86.87%-29.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -209.51%-141.6万 | -113.57%-20.6万 | -420.16%-67.1万 | -125.83%-9.3万 | 2.19%-44.6万 | --129.3万 | --151.8万 | ---12.9万 | --36万 | ---45.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.47%-8,202.9万 | 63.81%-1,338.1万 | 64.71%-1,442.6万 | 58.61%-1,956万 | 37.04%-3,466.2万 | -47.51%-1.8億 | 13.59%-3,697.6万 | -39.06%-4,087.7万 | -46.66%-4,726万 | -210.51%-5,505.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -64.09%4,112.8万 | -57.47%1,395万 | -90.86%231.9万 | 148.05%1,033.1万 | -81.34%1,452.8万 | 124.14%1.15億 | -45.29%3,280.2万 | 104.91%2,537.3万 | -153.16%-2,150.1万 | 952.96%7,786.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 75.57%-2,066.3万 | 99.55%-5.8万 | 79.53%-515.8万 | 73.30%-698万 | 58.16%-846.7万 | -46.27%-8,458.9万 | 29.53%-1,301.2万 | -15.88%-2,519.9万 | -207.82%-2,614.3万 | -121.66%-2,023.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -69.75%6,023.4万 | -72.82%1,245.1万 | -85.22%747.7万 | 272.92%1,731.1万 | -76.56%2,299.5万 | 147.80%1.99億 | -41.58%4,581.4万 | 110.22%5,057.2万 | --464.2万 | --9,810.2万 |
| その他の投資活動純額 | --155.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64.09%4,112.8万 | -57.47%1,395万 | -90.86%231.9万 | 148.05%1,033.1万 | -81.34%1,452.8万 | 124.14%1.15億 | -45.29%3,280.2万 | 104.91%2,537.3万 | -153.16%-2,150.1万 | 952.96%7,786.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.76%808.2万 | 0 | -103.99%-58.7万 | -91.70%420.2万 | 1,221.60%446.7万 | -81.72%7,188.6万 | 3,032.32%620.2万 | 12,066.94%1,472.2万 | 2,821.72%5,062.4万 | -99.91%33.8万 |
| 借入金純額 | -88.51%808.2万 | --0 | -104.06%-58.7万 | -91.61%420.2万 | --446.7万 | --7,033.8万 | --582.6万 | --1,445.3万 | --5,005.9万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -11.90%154.8万 | 89.90%37.6万 | 122.31%26.9万 | --56.5万 | -76.50%33.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88.76%808.2万 | --0 | -103.99%-58.7万 | -91.70%420.2万 | 1,221.60%446.7万 | -81.72%7,188.6万 | 3,032.32%620.2万 | 12,066.94%1,472.2万 | 2,821.72%5,062.4万 | -99.91%33.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.77%4,371.6万 | -75.62%1,014.6万 | -46.64%2,292.5万 | -54.78%2,802.5万 | 14.77%4,371.6万 | -84.24%3,809万 | 99.13%4,161.8万 | -92.42%4,296.3万 | -89.84%6,197.3万 | -84.24%3,809万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -624.01%-3,281.9万 | -71.94%56.9万 | -1,523.27%-1,269.4万 | 72.28%-502.7万 | -167.66%-1,566.7万 | 103.08%626.3万 | -88.32%202.8万 | 99.86%-78.2万 | 57.40%-1,813.7万 | -93.71%2,315.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 68.45%-20.1万 | -127.14%-1.9万 | 84.90%-8.5万 | 91.64%-7.3万 | -103.29%-2.4万 | -109.54%-63.7万 | 139.77%7万 | -529.77%-56.3万 | -159.05%-87.3万 | 834.62%72.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.53%1,069.6万 | -75.53%1,069.6万 | -75.62%1,014.6万 | -46.64%2,292.5万 | -54.78%2,802.5万 | 14.77%4,371.6万 | 14.77%4,371.6万 | 99.13%4,161.8万 | -92.42%4,296.3万 | -89.84%6,197.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.21%-1.03億 | 73.12%-1,343.9万 | 70.36%-1,958.4万 | 63.84%-2,654万 | 42.71%-4,312.9万 | -47.11%-2.65億 | 18.39%-4,998.8万 | -29.21%-6,607.6万 | -80.28%-7,340.3万 | -180.31%-7,528.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
