ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.88%-13.47万 | -746.84%-688.85万 | 216.13%70.63万 | -194.09%-169.41万 | 50.32%-12.31万 | -126.48%-14.94万 | -723.32%-81.34万 | -144.93%-60.82万 | 804.37%180.05万 | -157.43%-24.78万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -65.92%13.38万 | 8.84%-43.52万 | 226.81%29.53万 | -129.67%-38.85万 | 84.58%-7.09万 | 101.74%39.26万 | -147.75%-47.74万 | -140.46%-23.29万 | 118.27%130.97万 | -97.19%-46.01万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,596 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 6.93%6.2万 | -1.57%6.23万 | -2.77%6.21万 | -41.29%5.63万 | 5.84%-12.88万 | -11.98%5.79万 | -53.26%6.33万 | 103.40%6.38万 | -23.35%9.59万 | -7.25%-13.68万 |
| 繰延税金 | -13.44%9.04万 | -36.49%-17.32万 | 230.09%8.05万 | -173.15%-12.83万 | 57.38%-4.39万 | 124.76%10.44万 | -260.90%-12.69万 | -140.44%-6.19万 | 749.18%17.55万 | -13.29%-10.3万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 137.33%19.44万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.54%-52.07万 | -6.01%20.19万 |
| 運転資金の増減額 | 40.93%-42.27万 | -2,080.56%-633.82万 | 173.69%26.41万 | -280.01%-139.81万 | -110.09%-3.35万 | -418.26%-71.56万 | 6.78%-29.07万 | -167.36%-35.84万 | 257.55%77.67万 | 146.49%33.16万 |
| -売掛金増減額 | -241.47%-23.44万 | 564.26%29.57万 | -4.14%-33.67万 | -83.25%14.82万 | 9.85%36.95万 | 14.51%16.57万 | 69.92%-6.37万 | -152.56%-32.33万 | 269.51%88.43万 | 744.35%33.63万 |
| -在庫増減額 | 43.17%-21.71万 | -95.76%-49万 | -114.44%-2.16万 | -204.88%-71.26万 | -1,663.69%-23万 | -377.86%-38.19万 | -277.99%-25.03万 | -61.30%14.96万 | 283.47%67.94万 | 102.90%1.47万 |
| -前払費用増減額 | 98.39%-1.02万 | -83.58%1.08万 | 469.61%57.32万 | -3,114.58%-57.36万 | 253.18%15万 | -544.53%-63.41万 | -8.16%6.56万 | -4,513.15%-15.51万 | -89.98%1.9万 | 3.21%4.25万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -6.40%15.43万 | -6,883.32%-611.28万 | 11,333.25%13.35万 | 98.63%-7,235 | -3,461.21%-26.1万 | 39.08%16.48万 | 137.98%9.01万 | 99.72%-1,188 | -228.29%-52.99万 | -98.79%7,765 |
| -その他流動負債の変動 | -13.66%-5.6万 | -3.97%-5.03万 | -3.97%-4.98万 | 30.18%-14.1万 | 109.68%4,590 | -4.99%-4.93万 | 7.37%-4.84万 | 13.41%-4.79万 | 6.01%-20.19万 | 13.71%-4.74万 |
| -その他運転資金の変動 | -409.21%-5.93万 | 109.96%8,366 | -277.47%-3.45万 | -50.75%-11.19万 | -198.32%-6.65万 | 163.00%1.92万 | -271.44%-8.4万 | 1,620.81%1.94万 | -784.85%-7.42万 | -133.86%-2.23万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.88%-13.47万 | -746.84%-688.85万 | 216.13%70.63万 | -194.09%-169.41万 | 50.32%-12.31万 | -126.48%-14.94万 | -723.32%-81.34万 | -144.93%-60.82万 | 804.37%180.05万 | -157.43%-24.78万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -126.77%-1,498 | -1,837,000.00%-1.84万 | -19.18%-1.4万 | -62.64%-2.61万 | -77.11%-2万 | 242.90%5,596 | 100.12%1 | -1.17万 | 76.34%-1.61万 | -308.80%-1.13万 |
| 固定資産取引の純額 | -126.77%-1,498 | -1,837,000.00%-1.84万 | -19.18%-1.4万 | -62.64%-2.61万 | -77.11%-2万 | 242.90%5,596 | 100.12%1 | ---1.17万 | 76.34%-1.61万 | -308.80%-1.13万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -126.77%-1,498 | -1,837,000.00%-1.84万 | -19.18%-1.4万 | -62.64%-2.61万 | -77.11%-2万 | 242.90%5,596 | 100.12%1 | ---1.17万 | 76.34%-1.61万 | -308.80%-1.13万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 72.1万 | 0 | 290.63%61万 | 962.50%69万 | 0 | 0 | 0.00%-8万 | -146.71%-32万 | -112.45%-8万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | 75.00%-8万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-8万 | -300.00%-32万 | 0.00%-8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --72.1万 | --0 | 290.63%61万 | 962.50%69万 | --0 | --0 | 0.00%-8万 | -146.71%-32万 | -112.45%-8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.45%35.69万 | 4.50%654.28万 | -15.95%585.05万 | 26.64%696.07万 | -27.35%530.36万 | -20.12%544.74万 | -7.52%626.08万 | 26.64%696.07万 | 7.04%549.63万 | 47.39%729.99万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5.33%-13.62万 | -660.46%-618.58万 | 198.91%69.23万 | -175.82%-111.03万 | 261.27%54.69万 | -129.94%-14.38万 | -1,738.72%-81.34万 | -154.96%-69.99万 | 305.00%146.44万 | -162.39%-33.91万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -95.84%22.08万 | -93.45%35.69万 | 4.50%654.28万 | -15.95%585.05万 | -15.95%585.05万 | -27.35%530.36万 | -20.12%544.74万 | -7.52%626.08万 | 26.64%696.07万 | 26.64%696.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.33%-13.62万 | -749.10%-690.68万 | 211.68%69.23万 | -196.40%-172.03万 | 44.77%-14.31万 | -125.67%-14.38万 | -727.46%-81.34万 | -145.80%-61.99万 | 651.57%178.44万 | -161.65%-25.91万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
