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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -93.29%22.08万 | -89.61%35.69万 | 6.63%453.16万 | -22.43%383.94万 | -22.43%383.94万 | -37.75%329.25万 | -28.53%343.64万 | -10.70%424.98万 | 42.02%494.97万 | 42.02%494.97万 |
| -現金及び現金同等物 | -93.29%22.08万 | -89.61%35.69万 | 6.63%453.16万 | -22.43%383.94万 | -22.43%383.94万 | -37.75%329.25万 | -28.53%343.64万 | -10.70%424.98万 | 42.02%494.97万 | 42.02%494.97万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -40.05%117.64万 | -33.08%96.11万 | -8.86%125.07万 | 42.01%154.49万 | 42.01%154.49万 | 41.65%196.23万 | -6.15%143.6万 | 4.10%137.23万 | -43.73%108.78万 | -43.73%108.78万 |
| -売掛金 | -7.41%117.62万 | -34.41%94.18万 | -9.82%123.75万 | -14.12%90.09万 | -14.12%90.09万 | -8.30%127.04万 | -6.15%143.6万 | 4.10%137.23万 | -45.74%104.9万 | -45.74%104.9万 |
| -その他の売掛金 | -99.97%210 | --1.92万 | --1.32万 | 1,560.59%64.4万 | 1,560.59%64.4万 | --69.2万 | ---- | ---- | --3.88万 | --3.88万 |
| 棚卸資産 | 30.46%431.98万 | 39.82%410.28万 | 33.78%360.67万 | 27.14%358.61万 | 27.14%358.61万 | 20.48%331.12万 | 0.81%293.42万 | -11.65%269.59万 | -17.96%282.05万 | -17.96%282.05万 |
| 前払費用 | -13.93%21.6万 | --18.67万 | --20.35万 | -17.74%14.89万 | -17.74%14.89万 | --25.09万 | ---- | ---- | --18.11万 | --18.11万 |
| 制限付き現金 | --0 | --0 | 0.00%201.11万 | 0.00%201.11万 | 0.00%201.11万 | 0.00%201.11万 | 0.00%201.11万 | 0.00%201.11万 | 0.00%201.11万 | 0.00%201.11万 |
| 繰延資産 | 12.14%2.77万 | --2.77万 | --2.77万 | 2.13%2.47万 | 2.13%2.47万 | --2.47万 | ---- | ---- | --2.42万 | --2.42万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.29%33.35万 | 53.77%39.91万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -45.08%596.07万 | -44.49%563.52万 | 8.42%1,163.14万 | 0.73%1,115.51万 | 0.73%1,115.51万 | -7.40%1,085.27万 | -11.33%1,015.12万 | -5.88%1,072.82万 | -0.51%1,107.43万 | -0.51%1,107.43万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -11.95%145.92万 | -11.69%151.97万 | -12.36%156.36万 | -12.23%161.17万 | -12.23%161.17万 | -12.57%165.73万 | -12.09%172.08万 | -12.41%178.42万 | -13.53%183.63万 | -13.53%183.63万 |
| -有形固定資産総額 | 15.51%191.44万 | 11.81%192.41万 | 7.49%191.77万 | 0.51%514.8万 | 0.51%514.8万 | -12.57%165.73万 | -12.09%172.08万 | -12.41%178.42万 | -2.10%512.19万 | -2.10%512.19万 |
| -減価償却累計额 | ---45.51万 | ---40.44万 | ---35.41万 | -7.63%-353.63万 | -7.63%-353.63万 | ---- | ---- | ---- | -5.71%-328.56万 | -5.71%-328.56万 |
| 非流動繰延資産 | 1.79%263.03万 | 1.20%272.06万 | -0.55%254.74万 | 5.13%262.79万 | 5.13%262.79万 | 7.82%258.4万 | 10.04%268.84万 | 1.57%256.15万 | -6.56%249.96万 | -6.56%249.96万 |
| その他の非流動資産 | 0.00%3.51万 | 0.00%3.51万 | 0.00%3.51万 | 0.00%3.51万 | 0.00%3.51万 | 0.00%3.51万 | 0.00%3.51万 | 0.00%3.51万 | -0.00%3.51万 | -0.00%3.51万 |
| 非流動資産合計 | -3.55%412.46万 | -3.80%427.54万 | -5.36%414.61万 | -2.20%427.48万 | -2.20%427.48万 | -1.18%427.64万 | 0.20%444.44万 | -4.64%438.08万 | -9.57%437.1万 | -9.57%437.1万 |
| 資産合計 | -33.34%1,008.53万 | -32.10%991.07万 | 4.42%1,577.76万 | -0.10%1,542.98万 | -0.10%1,542.98万 | -5.72%1,512.92万 | -8.11%1,459.56万 | -5.53%1,510.9万 | -3.25%1,544.53万 | -3.25%1,544.53万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 42.77%80.44万 | 26.20%60.76万 | 87.08%31.32万 | -20.64%32.26万 | -20.64%32.26万 | 28.47%56.34万 | 23.05%48.14万 | -56.46%16.74万 | -55.14%40.65万 | -55.14%40.65万 |
| -買掛金 | 42.77%80.44万 | 26.20%60.76万 | 87.08%31.32万 | -20.64%32.26万 | -20.64%32.26万 | 28.47%56.34万 | 23.05%48.14万 | -56.46%16.74万 | -55.14%40.65万 | -55.14%40.65万 |
| 当期の未払費用 | -93.34%45.18万 | -92.62%49.43万 | -0.27%690.14万 | 0.95%659.46万 | 0.95%659.46万 | 2.06%677.88万 | 1.90%669.59万 | 1.54%691.98万 | -0.53%653.29万 | -0.53%653.29万 |
| 現行支給額 | ---- | ---- | ---- | 0.00%8.74万 | 0.00%8.74万 | ---- | ---- | ---- | -3.69%8.74万 | -3.69%8.74万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 348.71%89.81万 | 352.12%89.61万 | 355.53%89.41万 | 358.96%89.21万 | 358.96%89.21万 | 3.98%20.01万 | 3.97%19.82万 | 0.93%19.63万 | -3.72%19.44万 | -3.72%19.44万 |
| -短期借入金 | --69万 | --69万 | --69万 | --69万 | --69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 3.96%20.81万 | 3.97%20.61万 | 3.97%20.41万 | 3.97%20.21万 | 3.97%20.21万 | 3.98%20.01万 | 3.97%19.82万 | 0.93%19.63万 | -3.72%19.44万 | -3.72%19.44万 |
| 流動性繰延負債 | -50.62%8.28万 | 12.15%13.23万 | -37.10%10.73万 | 2.74%12.31万 | 2.74%12.31万 | 35.64%16.77万 | -20.92%11.8万 | 10.49%17.06万 | -20.49%11.98万 | -20.49%11.98万 |
| 流動負債合計 | -70.99%223.7万 | -71.57%213.03万 | 10.22%821.6万 | 9.37%809.64万 | 9.37%809.64万 | 4.23%771万 | 2.62%749.36万 | -1.25%745.41万 | -7.13%740.27万 | -7.13%740.27万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -15.09%116.77万 | -14.45%122.04万 | -13.82%127.27万 | -13.24%132.45万 | -13.24%132.45万 | -12.73%137.52万 | -12.20%142.65万 | -38.36%147.68万 | -37.53%152.66万 | -37.53%152.66万 |
| -リース債務 | -15.09%116.77万 | -14.45%122.04万 | -13.82%127.27万 | -13.24%132.45万 | -13.24%132.45万 | -12.73%137.52万 | -12.20%142.65万 | -11.73%147.68万 | -11.29%152.66万 | -11.29%152.66万 |
| 繰延負債 | -34.23%12.88万 | -37.03%14.25万 | -39.01%15.72万 | -39.85%17.39万 | -39.85%17.39万 | -36.34%19.58万 | -27.57%22.63万 | -21.86%25.78万 | -13.04%28.91万 | -13.04%28.91万 |
| その他の非流動性負債 | --4.81万 | --4.95万 | --5.14万 | --5.34万 | --5.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -14.42%134.46万 | -14.55%141.24万 | -14.60%148.13万 | -14.53%155.18万 | -14.53%155.18万 | -16.59%157.1万 | -14.68%165.28万 | -36.36%173.45万 | -34.59%181.56万 | -34.59%181.56万 |
| 負債合計 | -61.41%358.16万 | -61.27%354.27万 | 5.54%969.74万 | 4.66%964.82万 | 4.66%964.82万 | 0.01%928.11万 | -1.00%914.64万 | -10.56%918.86万 | -14.22%921.83万 | -14.22%921.83万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 19.86%638.71万 | 19.88%629.27万 | 6.19%548.9万 | 4.64%540.9万 | 4.64%540.9万 | 3.10%532.9万 | 1.55%524.9万 | 0.00%516.9万 | 0.00%516.9万 | 0.00%516.9万 |
| -普通株式 | 0.00%32.56万 | 0.00%32.56万 | 0.00%32.56万 | 0.00%32.56万 | 0.00%32.56万 | 0.00%32.56万 | 0.00%32.56万 | 0.00%32.56万 | 0.00%32.56万 | 0.00%32.56万 |
| -優先株 | 21.15%606.15万 | 21.20%596.71万 | 6.61%516.34万 | 4.96%508.34万 | 4.96%508.34万 | 3.30%500.34万 | 1.65%492.34万 | 0.00%484.34万 | 0.00%484.34万 | 0.00%484.34万 |
| 利益剰余金 | -1.23%-635.49万 | 2.73%-648.87万 | 2.25%-605.36万 | -6.52%-634.88万 | -6.52%-634.88万 | -14.14%-627.79万 | -17.13%-667.05万 | 7.49%-619.32万 | 18.02%-596.03万 | 18.02%-596.03万 |
| 資本剰余金 | -4.79%647.16万 | -4.46%656.4万 | -4.32%664.48万 | -4.23%672.15万 | -4.23%672.15万 | -4.25%679.71万 | -4.19%687.08万 | -4.14%694.46万 | -4.10%701.84万 | -4.10%701.84万 |
| 株主資本 | 11.21%650.37万 | 16.86%636.8万 | 2.70%608.02万 | -7.15%578.16万 | -7.15%578.16万 | -13.58%584.81万 | -18.00%544.92万 | 3.52%592.04万 | 19.35%622.7万 | 19.35%622.7万 |
| 資本合計 | 11.21%650.37万 | 16.86%636.8万 | 2.70%608.02万 | -7.15%578.16万 | -7.15%578.16万 | -13.58%584.81万 | -18.00%544.92万 | 3.52%592.04万 | 19.35%622.7万 | 19.35%622.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
