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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.31%2.41億 | -4.60%12.23億 | -3.63%3.98億 | 11.94%3.47億 | -5.48%2.76億 | -24.34%2.02億 | 34.10%12.82億 | -6.35%4.13億 | 31.91%3.1億 | 51.30%2.92億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 292.31%1.53億 | -49.44%1.79億 | 3.13%6,600万 | 566.67%4,000万 | -81.91%3,400万 | -59.38%3,900万 | -51.57%3.54億 | -91.21%6,400万 | -86.96%600万 | 368.57%1.88億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -188.89%-2,600万 | 68.18%-4,900万 | -8.33%-1,300万 | -800.00%-1,400万 | 90.51%-1,300万 | -28.57%-900万 | 81.82%-1.54億 | 98.31%-1,200万 | 104.00%200万 | -197.83%-1.37億 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.91%3.34億 | -1.91%13.38億 | 6.21%3.42億 | -1.46%3.37億 | -4.09%3.28億 | -7.54%3.31億 | 14.05%13.64億 | 1.58%3.22億 | 27.14%3.42億 | 19.58%3.42億 |
| その他の非現金項目 | 16.44%1.7億 | -5.95%6.48億 | -7.43%1.62億 | -9.42%1.73億 | -4.57%1.67億 | -1.35%1.46億 | 23.48%6.89億 | 14.38%1.75億 | 67.54%1.91億 | -14.22%1.75億 |
| 運転資金の増減額 | -62.90%-2.02億 | 18.54%-1.23億 | -71.23%2,100万 | 175.00%1,800万 | 44.93%-3,800万 | 5.34%-1.24億 | -86.42%-1.51億 | -31.13%7,300万 | -500.00%-2,400万 | -176.00%-6,900万 |
| -売掛金増減額 | 44.00%-5,600万 | -52.54%-1.8億 | 120.00%1,100万 | 137.04%1,000万 | -431.58%-1.01億 | -29.87%-1億 | -20.41%-1.18億 | -83.33%500万 | 20.59%-2,700万 | -137.50%-1,900万 |
| -在庫増減額 | -7.14%-1,500万 | 120.00%1,100万 | 61.54%2,100万 | -85.71%500万 | 93.33%-100万 | 50.00%-1,400万 | -44.44%500万 | -55.17%1,300万 | 600.00%3,500万 | 0.00%-1,500万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,316.67%-8,500万 | 227.03%4,700万 | 36.96%6,300万 | -165.52%-7,700万 | 323.33%6,700万 | 75.00%-600万 | -716.67%-3,700万 | 6.98%4,600万 | -180.56%-2,900万 | ---3,000万 |
| -その他運転資金の変動 | -1,050.00%-4,600万 | 0.00%-100万 | -922.22%-7,400万 | 2,766.67%8,000万 | 40.00%-300万 | -100.00%-400万 | -150.00%-100万 | 125.00%900万 | -200.00%-300万 | -150.00%-500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.40%2.4億 | -4.75%12.23億 | -4.57%3.97億 | 12.30%3.47億 | -4.47%2.78億 | -25.00%2.01億 | 34.31%12.84億 | -5.45%4.16億 | 30.93%3.09億 | 50.78%2.91億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.35%-1.92億 | -0.81%-11.15億 | -84.75%-3.27億 | 21.09%-2.02億 | 32.32%-2.89億 | -20.73%-2.97億 | 59.07%-11.06億 | 92.33%-1.77億 | -55.15%-2.56億 | -4,844.44%-4.27億 |
| 固定資産取引の純額 | 59.11%-9,200万 | -2.31%-7.97億 | -29.01%-2.09億 | 23.85%-1.66億 | 4.83%-1.97億 | -17.19%-2.25億 | -6.86%-7.79億 | 36.72%-1.62億 | -48.30%-2.18億 | -32.69%-2.07億 |
| 無形資産取引の純額 | -1.71%-1.19億 | -35.66%-3.69億 | -255.56%-1.28億 | 20.97%-4,900万 | -25.00%-7,500万 | -2.63%-1.17億 | -101.48%-2.72億 | -1,100.00%-3,600万 | -106.67%-6,200万 | -215.79%-6,000万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 92.75%-1.31億 | 100.30%600万 | 150.00%1,500万 | -198.81%-1.66億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | -336.36%-2,600万 | -200.00%-300万 | --0 | ---- | ---- | --1,100万 | --300万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 266.67%1,100万 | -77.19%1,300万 | 125.00%900万 | -72.73%300万 | -133.33%-200万 | -91.67%300万 | 226.67%5,700万 | 106.56%400万 | 175.00%1,100万 | 50.00%600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 35.35%-1.92億 | -1.09%-11.16億 | -85.23%-3.26億 | 19.69%-2.04億 | 32.32%-2.89億 | -20.24%-2.97億 | 59.16%-11.04億 | 92.37%-1.76億 | -52.10%-2.54億 | -4,370.00%-4.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -380.95%-2.02億 | -37,700.00%-3.78億 | 32.94%-5,700万 | -234.43%-8,200万 | -189.14%-1.97億 | 78.79%-4,200万 | -100.06%-100万 | -104.16%-8,500万 | 140.94%6,100万 | 7,266.67%2.21億 |
| 借入金純額 | -316.67%-1.75億 | 37.39%-4.47億 | -50.00%-1.26億 | -232.26%-8,200万 | 60.12%-1.97億 | 78.79%-4,200万 | -138.93%-7.14億 | -104.07%-8,400万 | 151.24%6,200万 | -8,333.33%-4.94億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2,700万 | ---500万 | 99.30%-500万 | --0 | --0 | --0 | --0 | -3,159.09%-7.17億 | 96.43%-100万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -89.48%7,500万 | -89.66%7,400万 | ---- | ---- | ---100万 | 10,285.71%7.13億 | --7.16億 | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -369.77%-2.02億 | -37,600.00%-3.77億 | 32.94%-5,700万 | -235.00%-8,100万 | -188.29%-1.96億 | 78.28%-4,300万 | -100.06%-100万 | -104.16%-8,500万 | 140.27%6,000万 | 7,300.00%2.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.41%7.75億 | 16.09%10.39億 | -14.14%7.59億 | -10.18%6.97億 | 29.93%9.03億 | 16.09%10.39億 | 2.29%8.95億 | 22.27%8.84億 | -3.36%7.76億 | 15.45%6.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -11.59%-1.54億 | -250.84%-2.7億 | -91.67%1,300万 | -45.61%6,200万 | -340.70%-2.07億 | 22.03%-1.38億 | 496.67%1.79億 | -9.83%1.56億 | 246.15%1.14億 | -58.25%8,600万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -50.00%100万 | 117.14%600万 | 400.00%300万 | --0 | 103.45%100万 | 100.00%200万 | -250.00%-3,500万 | 0.00%-100万 | -200.00%-600万 | -480.00%-2,900万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -31.12%6.22億 | -25.41%7.75億 | -25.41%7.75億 | -14.14%7.59億 | -10.18%6.97億 | 29.93%9.03億 | 16.09%10.39億 | 16.09%10.39億 | 22.27%8.84億 | -3.36%7.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 93.06%-1,000万 | -81.13%4,000万 | -73.66%5,400万 | 357.14%1.28億 | -90.48%200万 | -242.86%-1.44億 | 161.73%2.12億 | 16.48%2.05億 | -50.88%2,800万 | 40.00%2,100万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
