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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -31.12%6.22億 | -25.41%7.75億 | -25.41%7.75億 | -14.14%7.59億 | -10.18%6.97億 | 29.93%9.03億 | 16.09%10.39億 | 16.09%10.39億 | 22.27%8.84億 | -3.36%7.76億 |
| -現金及び現金同等物 | -31.12%6.22億 | -25.41%7.75億 | -25.41%7.75億 | -14.14%7.59億 | -10.18%6.97億 | 29.93%9.03億 | 16.09%10.39億 | 16.09%10.39億 | 22.27%8.84億 | -3.36%7.76億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 12.60%8.76億 | 17.74%8.23億 | 17.74%8.23億 | 3.29%7.85億 | 12.53%8.62億 | -2.99%7.78億 | -11.18%6.99億 | -11.18%6.99億 | 5.70%7.6億 | 8.96%7.66億 |
| -売掛金 | 12.53%4.31億 | 16.89%4.43億 | 16.89%4.43億 | 8.79%4.21億 | 26.36%4.89億 | -2.54%3.83億 | -6.65%3.79億 | -6.65%3.79億 | 9.94%3.87億 | 11.85%3.87億 |
| -未収法人所得税 | 1.80%1.13億 | 6.31%1.18億 | 6.31%1.18億 | -6.09%1.08億 | 19.75%9,700万 | 24.72%1.11億 | 6.73%1.11億 | 6.73%1.11億 | 19.79%1.15億 | -2.41%8,100万 |
| -関連先売掛金 | -12.50%1,400万 | -20.00%1,200万 | -20.00%1,200万 | -15.79%1,600万 | -51.35%1,800万 | -62.79%1,600万 | -64.29%1,500万 | -64.29%1,500万 | -62.75%1,900万 | -21.28%3,700万 |
| -その他の売掛金 | 18.66%3.18億 | 28.87%2.5億 | 28.87%2.5億 | 0.42%2.4億 | -1.15%2.58億 | -3.25%2.68億 | -17.45%1.94億 | -17.45%1.94億 | 8.64%2.39億 | 14.98%2.61億 |
| 棚卸資産 | -13.24%5,900万 | -15.09%4,500万 | -15.09%4,500万 | -2.99%6,500万 | -33.65%6,900万 | -24.44%6,800万 | -15.87%5,300万 | -15.87%5,300万 | 21.82%6,700万 | 73.33%1.04億 |
| 前払費用 | 57.14%2,200万 | 0.00%2,100万 | 0.00%2,100万 | 4.76%2,200万 | -26.32%1,400万 | -26.32%1,400万 | -40.00%2,100万 | -40.00%2,100万 | 5.00%2,100万 | -9.52%1,900万 |
| 制限付き現金 | -3.64%5,300万 | -1.75%5,600万 | -1.75%5,600万 | -1.89%5,200万 | 1.75%5,800万 | 0.00%5,500万 | -71.92%5,700万 | -71.92%5,700万 | -71.04%5,300万 | -69.52%5,700万 |
| その他の流動資産 | 50.46%1.64億 | -3.55%1.9億 | -3.55%1.9億 | 5.67%2.05億 | -36.14%1.29億 | -55.33%1.09億 | -26.77%1.97億 | -26.77%1.97億 | 2.65%1.94億 | 9.19%2.02億 |
| 流動資産合計 | 42.40%27.44億 | -7.26%19.16億 | -7.26%19.16億 | -4.60%18.88億 | -4.94%18.29億 | -24.90%19.27億 | -8.26%20.66億 | -8.26%20.66億 | 4.76%19.79億 | -1.79%19.24億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -1.77%38.25億 | 3.38%40.02億 | 3.38%40.02億 | -0.46%38.96億 | -2.24%39.26億 | -6.03%38.94億 | -12.18%38.71億 | -12.18%38.71億 | 16.70%39.14億 | 17.87%40.16億 |
| -有形固定資産総額 | -1.77%38.25億 | 15.75%116.51億 | 15.75%116.51億 | -0.46%38.96億 | -2.24%39.26億 | -6.03%38.94億 | -10.58%100.66億 | -10.58%100.66億 | 16.70%39.14億 | 17.87%40.16億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -23.47%-76.49億 | -23.47%-76.49億 | ---- | ---- | ---- | 9.55%-61.95億 | 9.55%-61.95億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -8.88%69.53億 | 5.76%77.85億 | 5.76%77.85億 | 3.78%76.93億 | 2.87%77.03億 | 1.11%76.31億 | -2.61%73.61億 | -2.61%73.61億 | 131.58%74.13億 | 133.85%74.88億 |
| -のれん | ---- | 1.18%41.07億 | 1.18%41.07億 | ---- | ---- | ---- | -0.95%40.59億 | -0.95%40.59億 | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | ---- | 11.39%36.78億 | 11.39%36.78億 | ---- | ---- | ---- | -4.57%33.02億 | -4.57%33.02億 | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | -0.51%5.89億 | -2.37%5.76億 | -2.37%5.76億 | -1.03%5.79億 | -3.06%6.02億 | -3.27%5.92億 | -4.53%5.9億 | -4.53%5.9億 | -77.66%5.85億 | -76.14%6.21億 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.68%1,000万 |
| 金融資産 | ---- | --0 | --0 | -41.18%1,000万 | -7.69%1,200万 | 23.08%1,600万 | -9.52%1,900万 | -9.52%1,900万 | -19.05%1,700万 | -43.48%1,300万 |
| 非流動繰延資産 | -30.45%1.53億 | -28.50%1.53億 | -28.50%1.53億 | 29.61%2.32億 | 23.24%2.28億 | 13.99%2.2億 | 13.83%2.14億 | 13.83%2.14億 | -15.96%1.79億 | -6.57%1.85億 |
| その他の非流動資産 | -40.14%8,800万 | 8.97%8,500万 | 8.97%8,500万 | 132.35%1.58億 | 118.57%1.53億 | 101.37%1.47億 | 6.85%7,800万 | 6.85%7,800万 | -5.56%6,800万 | -5.41%7,000万 |
| 非流動資産合計 | -7.14%116.08億 | 3.86%126.01億 | 3.86%126.01億 | 3.22%125.68億 | 1.78%126.24億 | -0.79%125億 | -5.87%121.33億 | -5.87%121.33億 | 28.02%121.76億 | 29.94%124.03億 |
| 資産合計 | -0.51%143.53億 | 2.24%145.16億 | 2.24%145.16億 | 2.13%144.57億 | 0.87%144.52億 | -4.87%144.27億 | -6.23%141.98億 | -6.23%141.98億 | 24.17%141.55億 | 24.52%143.27億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -23.84%7.03億 | -9.06%9.53億 | -9.06%9.53億 | -6.29%7.75億 | -2.52%8.5億 | 0.00%9.23億 | -4.73%10.48億 | -4.73%10.48億 | 8.10%8.27億 | 23.16%8.72億 |
| -買掛金 | -20.20%3.12億 | -2.50%3.9億 | -2.50%3.9億 | 0.00%3.25億 | 2.26%3.62億 | 2.89%3.91億 | 15.27%4億 | 15.27%4億 | 30.52%3.25億 | 46.28%3.54億 |
| -未払い法人所得税 | 29.03%1.2億 | 15.43%1.87億 | 15.43%1.87億 | -28.93%8,600万 | -29.41%7,200万 | -21.85%9,300万 | -28.63%1.62億 | -28.63%1.62億 | 39.08%1.21億 | 15.91%1.02億 |
| -関連当事者による流動負債 | -32.97%6,100万 | 6.90%6,200万 | 6.90%6,200万 | 84.62%7,200万 | 45.33%1.09億 | 18.18%9,100万 | -21.62%5,800万 | -21.62%5,800万 | -74.00%3,900万 | -50.98%7,500万 |
| -その他の未払金 | -39.66%2.1億 | -26.64%3.14億 | -26.64%3.14億 | -14.62%2.92億 | -9.97%3.07億 | 0.29%3.48億 | -5.31%4.28億 | -5.31%4.28億 | 22.58%3.42億 | 51.56%3.41億 |
| 当期の未払費用 | 13.93%4.58億 | 7.77%4.44億 | 7.77%4.44億 | 7.23%4.6億 | -5.56%4.42億 | -12.23%4.02億 | -23.56%4.12億 | -23.56%4.12億 | -9.49%4.29億 | 1.96%4.68億 |
| 現行支給額 | ---- | -33.33%800万 | -33.33%800万 | ---- | ---- | -4.64%3.08億 | -50.00%1,200万 | -50.00%1,200万 | -36.01%2.95億 | -38.70%3.12億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 88.44%6.52億 | 19.53%4.1億 | 19.53%4.1億 | 44.52%4.09億 | 39.49%3.85億 | -50.29%3.46億 | -82.94%3.43億 | -82.94%3.43億 | 25.78%2.83億 | 17.45%2.76億 |
| -短期借入金 | 150.84%4.49億 | 22.78%2.21億 | 22.78%2.21億 | 80.62%2.33億 | 75.19%2.26億 | -66.97%1.79億 | -90.22%1.8億 | -90.22%1.8億 | 35.79%1.29億 | 21.70%1.29億 |
| -資本リース債務 | 21.56%2.03億 | 15.95%1.89億 | 15.95%1.89億 | 14.29%1.76億 | 8.16%1.59億 | 8.44%1.67億 | -4.68%1.63億 | -4.68%1.63億 | 18.46%1.54億 | 13.95%1.47億 |
| 流動性繰延負債 | 23.86%1.09億 | 28.22%3.09億 | 28.22%3.09億 | 87.64%1.67億 | 91.11%1.72億 | -4.35%8,800万 | -42.07%2.41億 | -42.07%2.41億 | 1.14%8,900万 | 2.27%9,000万 |
| その他の流動負債 | --12.73億 | 220.31%2.05億 | 220.31%2.05億 | --3.57億 | --3.29億 | ---- | -83.84%6,400万 | -83.84%6,400万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 54.57%31.95億 | 9.86%23.29億 | 9.86%23.29億 | 12.74%21.68億 | 7.93%21.78億 | -41.31%20.67億 | -52.74%21.2億 | -52.74%21.2億 | -16.39%19.23億 | -11.76%20.18億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | ---- | 4.68%1.79億 | 4.68%1.79億 | ---- | ---- | -16.48%3.04億 | -14.07%1.71億 | -14.07%1.71億 | 9.48%3.35億 | 13.44%3.46億 |
| 長期借入金及びリース債務 | -6.58%70.31億 | -1.97%73.3億 | -1.97%73.3億 | -3.62%73.32億 | -3.20%73.77億 | -3.48%75.26億 | 8.36%74.77億 | 8.36%74.77億 | 26.89%76.07億 | 24.10%76.21億 |
| -長期借入金 | -8.59%60.94億 | -2.23%64.76億 | -2.23%64.76億 | -3.67%64.89億 | -3.34%65.09億 | -3.10%66.67億 | 12.20%66.24億 | 12.20%66.24億 | 30.24%67.36億 | 27.30%67.34億 |
| -リース債務 | 9.08%9.37億 | 0.12%8.54億 | 0.12%8.54億 | -3.21%8.43億 | -2.14%8.68億 | -6.32%8.59億 | -14.36%8.53億 | -14.36%8.53億 | 5.83%8.71億 | 4.23%8.87億 |
| 繰延負債 | -5.41%1.4億 | -5.00%1.71億 | -5.00%1.71億 | -5.30%1.43億 | -1.34%1.47億 | -6.92%1.48億 | -30.77%1.8億 | -30.77%1.8億 | -25.25%1.51億 | -8.02%1.49億 |
| 関係会社等に対する支払金額 | --2,200万 | --1,200万 | --1,200万 | --1,000万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員福利厚生費 | ---- | 37.84%5,100万 | 37.84%5,100万 | ---- | ---- | ---- | -33.93%3,700万 | -33.93%3,700万 | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 3.51%5,900万 | -13.21%4,600万 | -13.21%4,600万 | -21.25%6,300万 | 27.08%6,100万 | 256.25%5,700万 | 5,200.00%5,300万 | 5,200.00%5,300万 | 7,900.00%8,000万 | 4,700.00%4,800万 |
| その他の非流動性負債 | 31,500.00%3.16億 | 28.30%6,800万 | 28.30%6,800万 | -36.53%3.04億 | 117.96%10.92億 | -99.81%100万 | -17.19%5,300万 | -17.19%5,300万 | 24,050.00%4.79億 | 16,600.00%5.01億 |
| 非流動負債合計 | -12.37%76.49億 | 3.53%87.42億 | 3.53%87.42億 | 0.50%86.95億 | 0.14%86.77億 | -1.40%87.29億 | 6.68%84.44億 | 6.68%84.44億 | 24.40%86.52億 | 22.89%86.65億 |
| 負債合計 | 0.44%108.44億 | 4.80%110.71億 | 4.80%110.71億 | 2.72%108.63億 | 1.61%108.55億 | -12.76%107.96億 | -14.81%105.64億 | -14.81%105.64億 | 14.26%105.75億 | 14.40%106.83億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2.58億 | 0.00%2.58億 | 0.00%2.58億 | 0.00%2.58億 | 0.00%2.58億 | 68.63%2.58億 | 68.63%2.58億 | 68.63%2.58億 | 68.63%2.58億 | 68.63%2.58億 |
| -普通株式 | 0.00%2.58億 | 0.00%2.58億 | 0.00%2.58億 | 0.00%2.58億 | 0.00%2.58億 | 68.63%2.58億 | 68.63%2.58億 | 68.63%2.58億 | 68.63%2.58億 | 68.63%2.58億 |
| 利益剰余金 | -1.88%28.17億 | -5.75%27.03億 | -5.75%27.03億 | 1.35%28.49億 | 0.18%28.48億 | 8.87%28.71億 | 9.93%28.68億 | 9.93%28.68億 | 42.69%28.11億 | 44.61%28.43億 |
| 資本剰余金 | -1.66%10.67億 | -0.83%10.76億 | -0.83%10.76億 | -0.55%10.79億 | -0.37%10.82億 | 128.90%10.85億 | 127.94%10.85億 | 127.94%10.85億 | 127.94%10.85億 | 128.15%10.86億 |
| 自己株式 | -69.57%1,400万 | -82.98%800万 | -82.98%800万 | -68.09%1,500万 | -37.50%3,000万 | -8.00%4,600万 | -21.67%4,700万 | -21.67%4,700万 | 23.68%4,700万 | 380.00%4,800万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 2.96%-5.25億 | 10.55%-5億 | 10.55%-5億 | 7.37%-5.28億 | 3.96%-5.34億 | 6.88%-5.41億 | 5.89%-5.59億 | 5.89%-5.59億 | 4.20%-5.7億 | 6.87%-5.56億 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 |
| 株主資本 | -0.66%36.03億 | -2.11%35.29億 | -2.11%35.29億 | 3.00%36.43億 | 1.12%36.24億 | 37.75%36.27億 | 39.57%36.05億 | 39.57%36.05億 | 79.91%35.37億 | 80.37%35.84億 |
| 少数株主持分 | -2,450.00%-9,400万 | -389.66%-8,400万 | -389.66%-8,400万 | -213.95%-4,900万 | -145.00%-2,700万 | -97.47%400万 | -81.53%2,900万 | -81.53%2,900万 | -75.98%4,300万 | -66.85%6,000万 |
| 資本合計 | -3.36%35.09億 | -5.20%34.45億 | -5.20%34.45億 | 0.39%35.94億 | -1.29%35.97億 | 30.10%36.31億 | 32.63%36.34億 | 32.63%36.34億 | 66.90%35.8億 | 68.08%36.44億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
