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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -621.79%-273.24万 | -1,147.19%-16.45万 | -2,605.34%-42.65万 | -152.77%-31.84万 | -715.17%-182.31万 | 90.69%-37.86万 | 88.22%-1.32万 | 99.24%-1.58万 | 87.73%-12.6万 | 74.05%-22.36万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.46%-119.41万 | 40.16%-20.48万 | -152.08%-48.39万 | 59.29%-20.98万 | 37.22%-29.56万 | 70.46%-152.04万 | 51.67%-34.23万 | 91.78%-19.2万 | 50.76%-51.52万 | 55.41%-47.09万 |
| 減価償却費及び償却費 | -90.58%8,051 | -61.98%1,844 | -92.21%1,844 | -93.52%1,844 | -91.15%2,519 | -23.62%8.55万 | -82.97%4,850 | -16.86%2.37万 | 3.55%2.85万 | 3.69%2.85万 |
| その他の非現金項目 | -101.89%-3,900 | ---- | ---- | ---- | -317.88%-3,900 | 833.57%20.65万 | 4,496.69%10.43万 | 3,521.40%9.92万 | 103.54%1,302 | -50.92%1,790 |
| 運転資金の増減額 | -283.65%-154.25万 | -80.72%4.24万 | -61.26%5.55万 | -142.45%-11.44万 | -837.23%-152.6万 | -6.32%83.99万 | -61.10%22万 | -39.68%14.34万 | 1,504.93%26.95万 | 170.79%20.7万 |
| -売掛金増減額 | 13.03%-1.84万 | -4.17%-2.19万 | -2,230.80%-1.32万 | -149.08%-4,180 | 359.48%2.09万 | -3,779.04%-2.11万 | -132.21%-2.1万 | 99.39%-565 | -70.62%8,516 | -410.21%-8,046 |
| -前払費用増減額 | -136.38%-9,805 | 11.81%-2,719 | 408.61%2.58万 | -453.04%-3.48万 | -87.83%1,840 | -79.13%2.7万 | -101.55%-3,083 | -94.49%5,078 | 104.59%9,844 | -71.65%1.51万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -281.57%-151.43万 | -72.54%6.7万 | -71.19%4.29万 | -131.30%-7.55万 | -874.66%-154.88万 | 8.61%83.4万 | -19.18%24.41万 | -37.62%14.89万 | 19.08%24.11万 | 709.25%19.99万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -621.79%-273.24万 | -1,147.19%-16.45万 | -2,605.34%-42.65万 | -152.77%-31.84万 | -715.17%-182.31万 | 90.69%-37.86万 | 88.22%-1.32万 | 99.24%-1.58万 | 87.73%-12.6万 | 74.05%-22.36万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,383.36%-14.75万 | -1,151.56%-4万 | 0 | -5,600 | -1,410.15%-10.19万 | 94.84%-9,943 | 96.80%-3,196 | 0 | 0 | 90.91%-6,747 |
| 固定資産取引の純額 | -1,383.36%-14.75万 | -1,151.56%-4万 | --0 | ---5,600 | -1,410.15%-10.19万 | 94.84%-9,943 | 96.80%-3,196 | --0 | --0 | 90.91%-6,747 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,383.36%-14.75万 | -1,151.56%-4万 | --0 | ---5,600 | -1,410.15%-10.19万 | 94.84%-9,943 | 96.80%-3,196 | --0 | --0 | 90.91%-6,747 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 778.41%307.07万 | 33.22%1.75万 | -119.29%-1,375 | -23.27%10万 | 1,384.88%295.45万 | 1,031.30%34.96万 | -87.95%1.31万 | 127.39%7,127 | 600.80%13.03万 | 864.55%19.9万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 29.97%-7.29万 | --0 | 19.88%-2.09万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --373.24万 | --1.75万 | ---1,375 | 284.25%10万 | 13,995.38%361.63万 | --0 | --0 | --0 | --2.6万 | ---2.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -256.63%-66.17万 | --0 | --0 | --0 | -394.10%-66.17万 | 212.94%42.25万 | --1.31万 | --2.8万 | --15.64万 | --22.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 778.41%307.07万 | 33.22%1.75万 | -119.29%-1,375 | -23.27%10万 | 1,384.88%295.45万 | 1,031.30%34.96万 | -87.95%1.31万 | 127.39%7,127 | 600.80%13.03万 | 864.55%19.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -93.41%2,746 | 6,248.19%38.04万 | 5,424.70%80.83万 | 9,953.94%103.23万 | -93.41%2,746 | -99.02%4.17万 | -95.86%5,993 | -99.35%1.46万 | -99.69%1.03万 | -99.02%4.17万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 589.88%19.07万 | -5,658.15%-18.7万 | -4,853.37%-42.79万 | -5,234.54%-22.4万 | 3,377.60%102.96万 | 99.08%-3.89万 | 96.85%-3,247 | 99.59%-8,638 | 100.41%4,363 | 96.74%-3.14万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,945.88%19.35万 | 6,945.88%19.35万 | 6,248.19%38.04万 | 5,424.70%80.83万 | 9,953.94%103.23万 | -93.41%2,746 | -93.41%2,746 | -95.86%5,993 | -99.35%1.46万 | -99.69%1.03万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -641.28%-287.99万 | -1,148.04%-20.45万 | -2,605.34%-42.65万 | -157.22%-32.4万 | -735.53%-192.5万 | 90.87%-38.85万 | 92.27%-1.64万 | 99.24%-1.58万 | 87.80%-12.6万 | 75.39%-23.04万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
