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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -2.68%1.42億 | 43.10%1.46億 | 113.91%1.02億 | -4.52%4,779.2万 | -7.98%5,005.7万 | 289.02%5,439.6万 | 14,465.63%1,398.3万 | 35.21%9.6万 | 446.15%7.1万 | -79.03%1.3万 |
| お客様からの領収書 | -2.68%1.42億 | 41.78%1.46億 | 115.89%1.03億 | -4.52%4,779.2万 | -7.98%5,005.7万 | 289.02%5,439.6万 | 14,465.63%1,398.3万 | 35.21%9.6万 | 446.15%7.1万 | -79.03%1.3万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---94.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 19.38%-1.11億 | -79.03%-1.38億 | -37.61%-7,706.5万 | 14.33%-5,600.1万 | -45.38%-6,536.8万 | -119.01%-4,496.2万 | -131.56%-2,053万 | 25.88%-886.6万 | -119.61%-1,196.2万 | 36.00%-544.7万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 21.71%-1.08億 | -79.09%-1.38億 | -37.57%-7,692.6万 | 14.01%-5,591.6万 | -44.98%-6,502.5万 | -119.16%-4,485.1万 | -341.82%-2,046.5万 | 18.95%-463.2万 | -4.92%-571.5万 | 36.00%-544.7万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -1,550.24%-338.3万 | -47.48%-20.5万 | -63.53%-13.9万 | 75.22%-8.5万 | -209.01%-34.3万 | -70.77%-11.1万 | 98.46%-6.5万 | 32.22%-423.4万 | ---624.7万 | ---- |
| 直接支払利息 | 53.17%-88.6万 | -1.83%-189.2万 | 33.19%-185.8万 | 36.07%-278.1万 | -216.13%-435万 | -220.75%-137.6万 | -35.76%-42.9万 | ---31.6万 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 62.50%1.3万 | -20.00%8,000 | 233.33%1万 | -91.43%3,000 | -85.48%3.5万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -385.38%-753.8万 | -1,379.05%-155.3万 | 66.56%-10.5万 | 23.04%-31.4万 | -655.56%-40.8万 | -38.46%-5.4万 | 67.23%-3.9万 | ---11.9万 | ---- | 58.33%-1.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365.96%2,272万 | -78.99%487.6万 | 305.27%2,320.4万 | 43.67%-1,130.4万 | -350.33%-2,006.9万 | 214.41%801.7万 | 23.80%-700.7万 | 22.65%-919.5万 | -119.58%-1,188.8万 | 34.33%-541.4万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.22%-1,595.2万 | 33.04%-1,757.2万 | -183.88%-2,624.2万 | -85.73%-924.4万 | 0.34%-497.7万 | 27.86%-499.4万 | -204.44%-692.3万 | 22.60%-227.4万 | 91.88%-293.8万 | -102.62%-3,617.3万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.40%-2,235.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 9.22%-1,595.2万 | 33.04%-1,757.2万 | -183.88%-2,624.2万 | -53.40%-924.4万 | -24.02%-602.6万 | 18.68%-485.9万 | -162.75%-597.5万 | 40.69%-227.4万 | 41.19%-383.4万 | -239.71%-651.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,100.22%-546.1万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 877.04%104.9万 | 85.76%-13.5万 | ---94.8万 | ---- | --89.6万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---184.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9.22%-1,595.2万 | 33.04%-1,757.2万 | -183.88%-2,624.2万 | -85.73%-924.4万 | 0.34%-497.7万 | 27.86%-499.4万 | -204.44%-692.3万 | 22.60%-227.4万 | 91.88%-293.8万 | -102.62%-3,617.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 287.20%1,338.7万 | -141.55%-715.1万 | -54.41%1,721万 | 47.57%3,774.9万 | 2,347.80%2,558万 | -80.06%-113.8万 | -103.06%-63.2万 | 2,068.3万 | 172.26%5,676.9万 | |
| 借入金純額 | --1,869.3万 | ---- | ---186.4万 | ---- | 3,190.14%2,569.6万 | -42.78%78.1万 | --136.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -39.65%2,551.3万 | --4,227.2万 | ---- | ---- | ---- | --2,256.2万 | ---- | 172.26%5,676.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 25.80%-530.6万 | -11.06%-715.1万 | -42.36%-643.9万 | -3,799.14%-452.3万 | 93.96%-11.6万 | 3.91%-191.9万 | -6.28%-199.7万 | ---187.9万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 287.20%1,338.7万 | -141.55%-715.1万 | -54.41%1,721万 | 47.57%3,774.9万 | 2,347.80%2,558万 | -80.06%-113.8万 | -103.06%-63.2万 | --2,068.3万 | ---- | 172.26%5,676.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -78.60%717万 | 77.50%3,351.1万 | 300.32%1,887.9万 | 32.70%471.6万 | 76.73%355.4万 | -88.25%201.1万 | 141.86%1,710.9万 | -65.43%707.4万 | 445.88%2,046.5万 | -56.04%374.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 201.55%2,015.5万 | -240.04%-1,984.7万 | -17.61%1,417.2万 | 3,121.16%1,720.1万 | -71.67%53.4万 | 112.94%188.5万 | -258.04%-1,456.2万 | 162.15%921.4万 | -197.66%-1,482.6万 | 389.40%1,518.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 81.97%-117.1万 | -1,511.74%-649.4万 | 115.14%46万 | -583.76%-303.8万 | 283.63%62.8万 | 36.19%-34.2万 | -165.29%-53.6万 | -42.79%82.1万 | -6.45%143.5万 | 228.48%153.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 264.77%2,615.4万 | -78.60%717万 | 77.50%3,351.1万 | 300.32%1,887.9万 | 32.70%471.6万 | 76.73%355.4万 | -88.25%201.1万 | 141.86%1,710.9万 | -65.43%707.4万 | 445.88%2,046.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 153.31%676.8万 | -317.91%-1,269.6万 | 85.22%-303.8万 | 21.26%-2,054.8万 | -926.31%-2,609.5万 | 124.24%315.8万 | -13.58%-1,302.7万 | 27.05%-1,146.9万 | 54.14%-1,572.2万 | -33.71%-3,428.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
