(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 89.60%-2.27億 | 76.61%-5,100万 | -338.03%-6.22億 | 68.40%-26.54億 | 98.70%-1.11億 | -1,083.33%-21.83億 | -246.31%-2.18億 | 31.07%-1.42億 | -214.25%-84億 | -240.23%-85.65億 |
運転資金の増減額 | -109.71%-2.06億 | -160.69%-3.01億 | 124.37%2.67億 | -29.35%30.28億 | -94.01%2.91億 | 775.80%21.22億 | 182.80%4.96億 | -65.31%1.19億 | 185.82%42.86億 | 177.78%48.56億 |
-売掛金増減額 | -151.11%-1.13億 | 73.79%-3,800万 | -26.13%1.64億 | -131.52%-8,100万 | -205.61%-1.13億 | -381.25%-4,500万 | -437.21%-1.45億 | 143.96%2.22億 | -46.90%2.57億 | 13.83%1.07億 |
-在庫増減額 | 116.67%300万 | 29.41%-1,200万 | -105.00%-4,100万 | 10.26%-3,500万 | -41.18%2,000万 | 0.00%-1,800万 | -112.50%-1,700万 | 57.45%-2,000万 | -295.00%-3,900万 | 78.95%3,400万 |
-その他流動資産の変動 | -80.69%3.76億 | -295.10%-4.78億 | 159.62%4.05億 | -34.35%25.04億 | -96.28%1.56億 | 9,371.43%19.47億 | 147.02%2.45億 | -6.02%1.56億 | 182.22%38.14億 | 163.38%41.9億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.75%8.02億 | -37.80%8.82億 | -20.84%8.51億 | 12.89%48.95億 | 1.24%13.9億 | -2.50%10.12億 | 113.55%14.18億 | -14.75%10.75億 | -33.81%43.36億 | 36.75%13.73億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -13.07%-9億 | -6.05%-8.42億 | -2.37%-9.06億 | -10.85%-37.81億 | -6.53%-13.06億 | -1.40%-7.96億 | -1.93%-7.94億 | -42.51%-8.85億 | 2.54%-34.11億 | -0.91%-12.26億 |
無形資産取引の純額 | 105.95%1.14億 | 88.65%-7,300万 | 44.91%-1.46億 | -311.71%-24.62億 | 150.69%3.61億 | -902.62%-19.15億 | -113.62%-6.43億 | -6.00%-2.65億 | -185.31%-5.98億 | -81.51%1.44億 |
事業取引の純額 | -100.63%-800万 | 97.97%-2,400万 | --0 | -122.09%-3,800万 | -177.33%-1.33億 | --12.78億 | ---11.83億 | --0 | 530.00%1.72億 | --1.72億 |
投資商品取引の純額 | 20.00%-400万 | -114.29%-3,000万 | 54.55%-500万 | 74.00%-2,600万 | 128.57%400万 | 75.00%-500万 | 51.72%-1,400万 | 70.27%-1,100万 | -809.09%-1億 | -366.67%-1,400万 |
その他の投資活動純額 | 13.54%-8,300万 | -106.83%-2,500万 | -124.20%-9,800万 | 182.37%9.72億 | 133.37%2.97億 | -11.63%-9,600万 | 235.06%3.66億 | 504.48%4.05億 | -419.82%-11.8億 | -1,290.63%-8.9億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.57%-8.81億 | 56.17%-9.94億 | -52.78%-11.55億 | -4.26%-53.35億 | 57.17%-7.77億 | -41.77%-15.34億 | -64.35%-22.68億 | 10.11%-7.56億 | -66.30%-51.17億 | -260.64%-18.14億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | 104.76%200万 | ---700万 | 104.76%200万 | --700万 | --0 | -103.61%-4,200万 | --0 |
配当金支払総額 | -387.50%-7,800万 | -336.36%-4,800万 | -46.15%-3,800万 | 81.52%-6,800万 | -7.14%-1,500万 | 11.11%-1,600万 | 96.47%-1,100万 | -8.33%-2,600万 | 5.64%-3.68億 | 58.82%-1,400万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -35.88%10.65億 | -206.72%-1.43億 | 86.31%-5.58億 | -178.43%-28.03億 | -117.92%-5.23億 | 526.99%16.61億 | -91.44%1.34億 | -682.15%-40.75億 | 228.42%35.74億 | 1,512.71%29.19億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -40.07%9.87億 | -246.92%-1.91億 | 85.47%-5.96億 | -190.68%-28.69億 | -118.76%-5.45億 | 466.82%16.47億 | -89.62%1.3億 | -652.48%-41.01億 | 257.49%31.64億 | 123.63%29.05億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 0.08%23.85億 | -18.59%26.59億 | -48.51%35.55億 | 53.15%69.04億 | -20.74%35.19億 | -52.03%23.83億 | -25.25%32.66億 | 53.15%69.04億 | 40.79%45.08億 | 63.96%44.4億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -19.29%9.08億 | 57.92%-3.03億 | 76.20%-9億 | -238.86%-33.09億 | -97.24%6,800万 | 328.19%11.25億 | -234.08%-7.2億 | -2,925.60%-37.82億 | 62.66%23.83億 | 36.89%24.64億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -145.45%-500万 | 117.79%2,900万 | -97.22%400万 | -407.69%-4,000万 | ---3,200万 | 131.43%1,100万 | -362.90%-1.63億 | 1,128.57%1.44億 | 108.18%1,300万 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -6.56%32.88億 | 0.08%23.85億 | -18.59%26.59億 | -48.51%35.55億 | -48.51%35.55億 | -20.74%35.19億 | -52.03%23.83億 | -25.25%32.66億 | 53.15%69.04億 | 53.15%69.04億 |
フリーキャッシュ・フロー | 82.72%-2.94億 | -1,093.75%-1.59億 | -164.29%-2.96億 | -46.72%-14.1億 | 147.96%3.87億 | -9,350.00%-17.01億 | 103.06%1,600万 | -128.94%-1.12億 | -151.83%-9.61億 | -17.30%-8.07億 |
通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし