(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 159.87%3,761.8万 | -173.81%-6,283.61万 | 39.79%8,513.36万 | 670.84%6,090.29万 | -133.04%-1,066.9万 | 21.74%3,229.54万 | --2,652.8万 |
その他の非現金項目 | 88.63%52.98万 | 102.46%28.09万 | -15.16%13.87万 | 2,885.76%16.35万 | 113.43%5,477 | 5.45%-4.08万 | ---4.31万 |
運転資金の増減額 | -30.39%37.7万 | 574.07%54.16万 | 115.26%8.04万 | -204.45%-52.65万 | 160.84%50.41万 | -285.18%-82.86万 | ---21.51万 |
-売掛金増減額 | 101.88%820 | 58.35%-4.35万 | 24.27%-10.45万 | -552.74%-13.8万 | 111.88%3.05万 | -48.63%-25.66万 | ---17.26万 |
-前払費用増減額 | 66.87%-6.58万 | -1,764.41%-19.87万 | 97.39%-1.07万 | -169.11%-40.88万 | 203.53%59.16万 | -1,020.48%-57.14万 | ---5.1万 |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.46%4,484.43万 | 187.57%4,845.93万 | -244.92%-5,533.9万 | 87.90%3,818.47万 | -74.25%2,032.17万 | 71.89%7,892.64万 | --4,591.71万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
株式発行/消却(ネット) | --395.06万 | ---- | 16,609.59%9,884.26万 | 78.63%-59.87万 | 54.90%-280.22万 | -132.25%-621.36万 | ---267.54万 |
配当金支払総額 | -0.58%-4,878.62万 | -8.22%-4,850.31万 | -8.19%-4,481.98万 | 2.11%-4,142.57万 | 0.92%-4,231.91万 | 1.25%-4,271.3万 | ---4,325.22万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -200.00%-1.4万 | --1.4万 | --0 | ---2,999.97万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7.55%-4,484.31万 | -189.81%-4,850.31万 | 228.56%5,400.88万 | 6.89%-4,201.04万 | 42.83%-4,512.13万 | -71.85%-7,892.62万 | ---4,592.76万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -97.80%985 | -96.74%4.48万 | -73.56%137.5万 | -82.66%520.07万 | 6,802,685.71%3,000.03万 | -95.97%441 | --1.09万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 102.64%1,158 | 96.71%-4.38万 | 65.23%-133.02万 | 84.57%-382.57万 | -17,222,030.56%-2,479.96万 | 101.37%144 | ---1.05万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --234 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 141.32%2,377 | -97.80%985 | -96.74%4.48万 | -73.56%137.5万 | 888,909.40%520.07万 | 32.65%585 | --441 |
フリーキャッシュ・フロー | -7.46%4,484.43万 | 187.57%4,845.93万 | -244.92%-5,533.9万 | 87.90%3,818.47万 | -74.25%2,032.17万 | 71.89%7,892.64万 | --4,591.71万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし