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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.78%3.93億 | -13.78%14.2億 | 272.22%3,100万 | 85.88%3.29億 | -12.90%7.02億 | -47.51%3.58億 | -28.48%16.47億 | -110.00%-1,800万 | -73.10%1.77億 | -8.51%8.06億 |
| 運転資金の増減額 | -59.57%-3億 | 172.03%6.36億 | 89.17%2.27億 | 51.13%5.35億 | 136.84%6,300万 | 84.15%-1.88億 | 7.15%-8.83億 | 126.79%1.2億 | 644.62%3.54億 | -375.81%-1.71億 |
| -売掛金増減額 | -53.14%-5.85億 | -133.94%-7,400万 | 50.25%3.02億 | -38.93%4.58億 | -530.48%-4.52億 | 54.42%-3.82億 | 253.52%2.18億 | -52.71%2.01億 | 204.88%7.5億 | 164.42%1.05億 |
| -在庫増減額 | 9.49%1.73億 | 294.42%8.01億 | -180.77%-1.46億 | 249.51%3.6億 | 7,066.67%4.3億 | 133.69%1.58億 | 69.93%-4.12億 | 94.14%-5,200万 | 133.33%1.03億 | 115.38%600万 |
| -その他流動負債の変動 | 211.11%1.12億 | 86.79%-9,100万 | 344.83%7,100万 | 43.29%-2.83億 | 130.14%8,500万 | -70.25%3,600万 | -222.82%-6.89億 | -293.33%-2,900万 | -24,850.00%-4.99億 | -206.82%-2.82億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 368.42%8,900万 | 200.32%18.5億 | 150.00%2.75億 | 54.33%8.38億 | 46.83%7.18億 | 103.61%1,900万 | -45.39%6.16億 | 131.88%1.1億 | 1.69%5.43億 | -43.60%4.89億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 45.76%-3,200万 | 43.21%-2.51億 | -30.77%-8,500万 | 49.14%-5,900万 | 57.52%-4,800万 | 60.14%-5,900万 | 11.95%-4.42億 | 57.24%-6,500万 | -2.65%-1.16億 | 37.91%-1.13億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-100万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---2,000万 | --0 | ---2,000万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 45.76%-3,200万 | 45.91%-2.51億 | -26.87%-8,500万 | 56.62%-5,900万 | 57.52%-4,800万 | 60.14%-5,900万 | 7.75%-4.64億 | 56.21%-6,700万 | -20.35%-1.36億 | 37.91%-1.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -4.35%-2,400万 | -180.85%-9.92億 | -1,291.30%-3.2億 | -205.52%-3.25億 | -641.67%-3.25億 | -102.61%-2,300万 | 181.42%12.27億 | -104.75%-2,300万 | 285.54%3.08億 | -55.22%6,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 7,075.00%2.79億 | 350.00%1,000万 | --2,000万 | --2.5億 | --0 | -300.00%-400万 | ---400万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | 28.84%-9.67億 | 28.42%-4.86億 | ---- | 29.26%-4.81億 | ---- | 16.16%-13.59億 | -62.05%-6.79億 | ---- | 43.43%-6.8億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --100万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.35%-2,400万 | -1,134.56%-16.79億 | -12.75%-7.96億 | -199.03%-3.05億 | 10.32%-5.56億 | -102.61%-2,300万 | 88.53%-1.36億 | -1,203.13%-7.06億 | 285.54%3.08億 | 42.00%-6.2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.59%9,400万 | 18.12%1.76億 | -16.29%7.04億 | 90.98%2.33億 | -68.42%1.14億 | 18.12%1.76億 | -78.90%1.49億 | 44.75%8.41億 | -62.58%1.22億 | -49.01%3.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 152.38%3,300万 | -600.00%-8,000万 | 8.60%-6.06億 | -33.71%4.74億 | 146.72%1.14億 | -130.43%-6,300万 | 102.85%1,600万 | -52.76%-6.63億 | 180.39%7.15億 | 36.46%-2.44億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 300.00%400万 | -118.18%-200万 | -150.00%-500万 | -175.00%-300万 | 0.00%500万 | -80.00%100万 | 175.00%1,100万 | -300.00%-200万 | --400万 | 150.00%500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.91%1.31億 | -46.59%9,400万 | -46.59%9,400万 | -16.29%7.04億 | 90.98%2.33億 | -68.42%1.14億 | 18.12%1.76億 | 18.12%1.76億 | 44.75%8.41億 | -62.58%1.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 242.50%5,700万 | 829.65%15.99億 | 341.86%1.9億 | 82.44%7.79億 | 78.19%6.7億 | 94.07%-4,000万 | -72.30%1.72億 | 108.57%4,300万 | 1.43%4.27億 | -45.11%3.76億 |
| 通貨単位 | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ |
データなし
