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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -83.17%543.8万 | -0.23%1.48億 | 0.51%4,457.8万 | -2.97%4,591.2万 | -7.80%2,542.5万 | 10.17%3,231.1万 | -12.90%1.49億 | -9.54%4,435.2万 | 19.08%4,731.8万 | -59.21%2,757.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.56%842.4万 | -577.10%-2.59億 | -410.54%-2.58億 | -303.66%-2,704.6万 | -72.45%1,597.8万 | -72.21%931.4万 | -46.50%5,434.8万 | -1,091.45%-5,044.5万 | -62.72%1,328万 | 138.11%5,800.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 620.26%395.4万 | 117.14%801.5万 | 110.71%396.3万 | -491.31%-778.7万 | 198.90%1,259.9万 | -175.47%-76万 | -215.31%-4,676万 | -153.90%-3,701.8万 | 1,306.06%199万 | -2,627.84%-1,273.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -5.69%1,455.3万 | -28.44%6,325.1万 | -27.31%1,631.1万 | -32.28%1,584.2万 | -23.92%1,566.7万 | -29.76%1,543.1万 | -16.19%8,839.2万 | -9.52%2,243.8万 | -24.66%2,339.3万 | -31.15%2,059.2万 |
| 繰延税金 | -85.67%-311万 | 14.65%-1,290.4万 | -269.22%-1,371.2万 | 253.68%994.3万 | 32.68%-746万 | 70.46%-167.5万 | 26.03%-1,511.9万 | -78.33%810.3万 | -1.35%-647万 | 70.98%-1,108.1万 |
| その他の非現金項目 | -8.69%300.7万 | 349.52%2,097.9万 | -343.47%-413.9万 | 7,549.78%1,736.5万 | -37.67%446万 | 174.57%329.3万 | -68.77%466.7万 | -82.20%170万 | -76.30%22.7万 | 94.40%715.6万 |
| 運転資金の増減額 | -669.23%-3,415.4万 | 115.82%1,261.7万 | 212.50%1,638万 | 439.30%2,811.9万 | 40.29%-2,744.2万 | 81.85%-444万 | -68.83%-7,977.6万 | 29.53%-1,456万 | 118.31%521.4万 | -214.02%-4,596.2万 |
| -売掛金増減額 | -168.26%-1,142万 | 2,279.14%5,399.9万 | -250.26%-635万 | 1,812.10%3,443.7万 | 257.10%918.1万 | 251.06%1,673.1万 | -103.10%-247.8万 | -84.56%422.6万 | 108.89%180.1万 | -94.24%257.1万 |
| -前払費用増減額 | -4.62%-1,816.9万 | 174.20%711.7万 | 7.40%-1,637.2万 | 150.87%1,339.9万 | 184.00%2,745.7万 | -150.97%-1,736.7万 | -66.44%-959.2万 | -585.58%-1,768.1万 | 21.86%534.1万 | 181.78%966.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 11.68%-575.4万 | 8.16%-3,774.9万 | 719.91%2,572万 | -231.57%-2,481.5万 | -63.17%-3,213.9万 | 33.35%-651.5万 | 67.35%-4,110.5万 | 93.25%-414.9万 | 54.65%-748.4万 | -297.25%-1,969.7万 |
| -その他流動負債の変動 | -56.14%118.9万 | 59.59%-1,075万 | 339.62%1,338.2万 | -8.24%509.8万 | 17.04%-3,194.1万 | -17.92%271.1万 | -704.98%-2,660.1万 | -81.04%304.4万 | 42.32%555.6万 | -117.44%-3,850.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83.17%543.8万 | -0.23%1.48億 | 0.51%4,457.8万 | -2.97%4,591.2万 | -7.80%2,542.5万 | 10.17%3,231.1万 | -12.90%1.49億 | -9.54%4,435.2万 | 19.08%4,731.8万 | -59.21%2,757.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -41.71%-727.8万 | 18.28%-4,251.6万 | -6.03%-1,048.4万 | 8.35%-890.2万 | -180.15%-1,799.4万 | 80.25%-513.6万 | 73.53%-5,202.6万 | -713.83%-988.8万 | -40.40%-971.3万 | 39.31%-642.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -41.71%-727.8万 | -14.23%-3,339.4万 | -5.93%-1,047.4万 | 8.18%-890.4万 | -57.20%-888万 | -28.43%-513.6万 | -8.88%-2,923.3万 | -44.16%-988.8万 | -69.00%-969.7万 | 46.63%-564.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 60.97%-889.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 87.00%-2,279.3万 | --0 | 98.64%-1.6万 | ---77.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---22.5万 | ---1万 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41.71%-727.8万 | 18.28%-4,251.6万 | -6.03%-1,048.4万 | 8.35%-890.2万 | -180.15%-1,799.4万 | 80.25%-513.6万 | 73.53%-5,202.6万 | -713.83%-988.8万 | -40.40%-971.3万 | 39.31%-642.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.86%-155.8万 | -13.61%-1.03億 | 6.13%-3,135.5万 | -2.68%-3,718.7万 | 35.78%-1,789.6万 | -367.07%-1,705.5万 | -333.06%-9,109.7万 | 31.03%-3,340.1万 | -0.70%-3,621.5万 | 59.21%-2,786.7万 |
| 借入金純額 | 85.71%-247.6万 | -28.42%-1.26億 | 4.97%-3,354.8万 | -45.20%-5,338.4万 | 31.60%-2,145.5万 | -412.28%-1,732.2万 | -405.12%-9,788.6万 | 31.12%-3,530.2万 | 0.21%-3,676.5万 | 57.42%-3,136.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 24,740.63%1,589.8万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -99.54%6.4万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 243.82%91.8万 | -6.05%631.8万 | 15.41%219.4万 | -38.68%29.8万 | 1.71%355.9万 | -68.18%26.7万 | 197.28%672.5万 | -73.02%190.1万 | --48.6万 | 133.77%349.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90.86%-155.8万 | -13.61%-1.03億 | 6.13%-3,135.5万 | -2.68%-3,718.7万 | 35.78%-1,789.6万 | -367.07%-1,705.5万 | -333.06%-9,109.7万 | 31.03%-3,340.1万 | -0.70%-3,621.5万 | 59.21%-2,786.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.93%2,053万 | 34.10%1,818万 | 3.78%1,695.1万 | 10.47%1,759.5万 | 17.64%2,801万 | 34.10%1,818万 | 463.47%1,355.7万 | 29.06%1,633.4万 | -13.56%1,592.7万 | -20.21%2,380.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -133.58%-339.8万 | -59.32%221.7万 | 157.67%273.9万 | -112.73%-17.7万 | -55.87%-1,046.5万 | 4.21%1,012万 | -58.35%545万 | 273.69%106.3万 | 144.23%139万 | 40.60%-671.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -149.31%-72.3万 | 116.08%13.3万 | 7.28%84万 | 52.49%-46.7万 | 104.28%5万 | -153.60%-29万 | 57.22%-82.7万 | -48.25%78.3万 | 62.58%-98.3万 | -942.86%-116.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.42%1,640.9万 | 12.93%2,053万 | 12.93%2,053万 | 3.78%1,695.1万 | 10.47%1,759.5万 | 17.64%2,801万 | 34.10%1,818万 | 34.10%1,818万 | 29.06%1,633.4万 | -13.56%1,592.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -106.77%-184万 | -3.78%1.15億 | -1.04%3,410.4万 | -1.63%3,700.8万 | -24.55%1,654.5万 | 7.29%2,717.5万 | -16.96%1.19億 | -18.40%3,446.4万 | 10.65%3,762.1万 | -61.50%2,192.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
