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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -141.11%-1,032.2万 | 697.92%1.19億 | 1,871.01%3,922.3万 | 28.76%2,143万 | 1,216.02%3,350.3万 | 3,770.91%2,510.9万 | -89.55%1,494.7万 | -92.34%199万 | -49.17%1,664.3万 | -106.72%-300.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 85.67%1,478.5万 | 65.06%4,034.3万 | 530.13%1,808.7万 | 61.23%1,584.4万 | -121.93%-155.1万 | -32.21%796.3万 | -73.84%2,444.1万 | -120.97%-420.5万 | -37.35%982.7万 | -71.47%707.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 331.25%6.9万 | -6.49%72.1万 | -200.66%-15.2万 | -55.88%4.5万 | 97.57%81.2万 | -85.05%1.6万 | -20.76%77.1万 | -54.93%15.1万 | -28.17%10.2万 | 61.81%41.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.73%1,381.8万 | 14.76%5,094.8万 | -10.82%1,241.7万 | 5.23%1,245.4万 | 37.93%1,249.4万 | 41.83%1,358.3万 | 14.48%4,439.4万 | 48.92%1,392.4万 | 20.04%1,183.5万 | -6.78%905.8万 |
| 繰延税金 | 89.70%-18.4万 | -78.53%-1,307.2万 | -64.43%-1,005.5万 | 2.38%-20.5万 | -368.49%-102.6万 | -129.56%-178.6万 | -4,781.33%-732.2万 | -52.23%-611.5万 | -105.13%-21万 | 33.64%-21.9万 |
| その他の非現金項目 | -1,813.64%-84.2万 | 304.99%292万 | 1,874.38%283.9万 | 96.53%34万 | -147.57%-21.5万 | -117.19%-4.4万 | 366.05%72.1万 | -142.22%-16万 | 144.59%17.3万 | 384.28%45.2万 |
| 運転資金の増減額 | -2,648.67%-4,205.3万 | 99.22%-59.8万 | 155.58%1,264.1万 | -165.61%-1,511.3万 | 100.94%22.4万 | 106.70%165万 | -1,044.08%-7,687.1万 | -321.62%-2,274.2万 | -664.78%-569万 | -429.96%-2,382万 |
| -売掛金増減額 | -80.36%-1,485.6万 | 90.51%-419.5万 | 35.12%1,561.8万 | 65.90%-818.9万 | 43.30%-338.7万 | 68.06%-823.7万 | -276.19%-4,422.1万 | 1,187.39%1,155.9万 | -265.47%-2,401.8万 | -123.36%-597.4万 |
| -在庫増減額 | -1,364.20%-1,664.8万 | 117.13%690.7万 | -75.40%317.4万 | 68.03%-568.4万 | 163.65%1,055.4万 | 93.97%-113.7万 | 4.84%-4,032.2万 | 254.45%1,290.1万 | -5.78%-1,777.9万 | -192.69%-1,658.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -49.21%1,233.7万 | 9.59%3,102.9万 | 96.54%-112.9万 | -77.00%764万 | 103.62%22.9万 | -28.76%2,428.9万 | 246.73%2,831.4万 | -2,967.51%-3,266.9万 | 248.90%3,321.5万 | 65.61%-632.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -355.45%-2,922.6万 | -119.88%-2,617.9万 | -570.62%-696.1万 | -1,541.65%-697.7万 | -2,233.33%-582.4万 | 40.12%-641.7万 | -215.51%-1,190.6万 | -110.69%-103.8万 | 94.56%-42.5万 | -94.71%27.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 192.58%634万 | 6.59%-816万 | 114.37%193.9万 | -157.37%-190.3万 | -128.14%-134.8万 | -104.48%-684.8万 | -10.32%-873.6万 | -191.91%-1,349.5万 | 2,173.13%331.7万 | 782.32%479.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -141.11%-1,032.2万 | 697.92%1.19億 | 1,871.01%3,922.3万 | 28.76%2,143万 | 1,216.02%3,350.3万 | 3,770.91%2,510.9万 | -89.55%1,494.7万 | -92.34%199万 | -49.17%1,664.3万 | -106.72%-300.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -246.45%-883.1万 | 89.94%-2,412.3万 | -190.38%-717.8万 | 95.62%-1,016.9万 | 56.69%-422.7万 | 57.21%-254.9万 | -391.29%-2.4億 | 189.52%794.2万 | -1,546.39%-2.32億 | 38.06%-976万 |
| 固定資産取引の純額 | -79.99%-1,129.8万 | 5.69%-3,721.1万 | 22.57%-1,075.7万 | -25.82%-1,282.7万 | 24.69%-735万 | -11.95%-627.7万 | -2.62%-3,945.5万 | -56.59%-1,389.3万 | -14.36%-1,019.5万 | 9.26%-976万 |
| 無形資産取引の純額 | ---26.5万 | -64.65%-81.5万 | -27.59%-18.5万 | ---13万 | ---50万 | --0 | 93.45%-49.5万 | ---14.5万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -7,168.73%-2.05億 | --1,861万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -26.72%273.2万 | 151.05%1,390.3万 | 11.69%376.4万 | --278.8万 | --362.3万 | --372.8万 | --553.8万 | --337万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -246.45%-883.1万 | 89.94%-2,412.3万 | -190.38%-717.8万 | 95.62%-1,016.9万 | 56.69%-422.7万 | 57.21%-254.9万 | -391.29%-2.4億 | 189.52%794.2万 | -1,546.39%-2.32億 | 38.06%-976万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.17%-153.4万 | -155.84%-1.06億 | -2,637.16%-4,530万 | -110.88%-2,139.5万 | -1,791.83%-2,639.1万 | -245.73%-1,296.5万 | 212.29%1.9億 | 91.95%-165.5万 | 2,295.37%1.97億 | 90.04%-139.5万 |
| 借入金純額 | 42.55%-32.4万 | -106.34%-1,228万 | 969.00%1,488.6万 | -105.18%-1,018.4万 | -1,213.44%-1,641.8万 | ---56.4万 | 226.42%1.94億 | -37.04%-171.3万 | 2,480.67%1.97億 | 90.90%-125万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---9,109.4万 | ---6,000万 | ---1,110.1万 | ---999.6万 | ---999.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 208.75%81.2万 | -84.25%26.3万 | --0 | --0 | --0 | -53.78%26.3万 | -79.83%167万 | -85.96%11.4万 | -16.00%98.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 24.18%-202.2万 | 46.26%-294万 | -232.14%-18.6万 | 88.43%-11万 | 115.86%2.3万 | 38.25%-266.7万 | -30.98%-547.1万 | 52.14%-5.6万 | 49.25%-95.1万 | 75.26%-14.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88.17%-153.4万 | -155.84%-1.06億 | -2,637.16%-4,530万 | -110.88%-2,139.5万 | -1,791.83%-2,639.1万 | -245.73%-1,296.5万 | 212.29%1.9億 | 91.95%-165.5万 | 2,295.37%1.97億 | 90.04%-139.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.74%1.5億 | -19.26%1.54億 | 10.92%1.54億 | 7.26%1.69億 | -6.34%1.67億 | -19.26%1.54億 | -28.97%1.91億 | -28.67%1.39億 | -15.84%1.57億 | 4.07%1.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -315.60%-2,068.7万 | 68.85%-1,090.9万 | -260.14%-1,325.5万 | 45.96%-1,013.4万 | 120.38%288.5万 | 192.34%959.5万 | 53.23%-3,502.5万 | 339.43%827.7万 | -293.66%-1,875.4万 | -194.82%-1,415.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -223.38%-387.9万 | 495.92%669.1万 | 32.91%857.4万 | -734.75%-418.3万 | 87.02%-84.4万 | 236.81%314.4万 | 40.58%-169万 | 730.60%645.1万 | 145.11%65.9万 | -764.83%-650.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -24.92%1.25億 | -2.74%1.5億 | -2.74%1.5億 | 10.92%1.54億 | 7.26%1.69億 | -6.34%1.67億 | -19.26%1.54億 | -19.26%1.54億 | -28.67%1.39億 | -15.84%1.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -216.43%-2,190.7万 | 420.18%8,084.8万 | 330.69%2,796.2万 | 32.85%844.1万 | 300.38%2,563万 | 381.11%1,881.5万 | -126.02%-2,525.1万 | -170.94%-1,212.1万 | -70.41%635.4万 | -144.20%-1,279.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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