ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.55%2,432.8万 | 405.51%339.2万 | -92.68%86.8万 | 100.72%5,771.4万 | 73.97%2,610.9万 | 478.88%1,907.4万 | -91.59%67.1万 | 378.81%1,186万 | -5.07%2,875.4万 | 1.34%1,500.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 87.98%1,583.7万 | 34.10%1,473万 | 66.84%1,093.8万 | 67.56%3,366.6万 | -11.33%770.1万 | -25.24%842.5万 | 2,202.73%1,098.4万 | 2,028.24%655.6万 | 2,190.99%2,009.2万 | 926.36%868.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.43%210.1万 | -22.80%61.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -9.18%427.3万 | -11.98%436.3万 | -9.32%443.9万 | -4.82%1,923.1万 | -3.75%467.4万 | -5.37%470.5万 | -2.54%495.7万 | -7.48%489.5万 | -2.49%2,020.5万 | -4.88%485.6万 |
| 繰延税金 | 87.86%-29.4万 | 27.77%-77万 | -13.57%-75.3万 | -188.10%-452.6万 | 49.93%-37.6万 | -174.49%-242.1万 | -137.95%-106.6万 | -230.00%-66.3万 | 48.89%-157.1万 | -99.73%-75.1万 |
| その他の非現金項目 | -72.33%-54.8万 | -75.37%25.1万 | 10.09%-30.3万 | -271.06%-59.7万 | -334.39%-96.1万 | -147.11%-31.8万 | 90.82%101.9万 | 73.46%-33.7万 | 107.42%34.9万 | -73.04%41万 |
| 運転資金の増減額 | -42.80%361.6万 | -1.09%-1,665.4万 | -6,891.20%-1,466.9万 | 122.73%368.8万 | 14,871.43%1,362.4万 | 150.94%632.2万 | -2,470.05%-1,647.4万 | 106.62%21.6万 | -435.85%-1,622.5万 | -98.86%9.1万 |
| -売掛金増減額 | -183.81%-814.8万 | -13.13%-1,120万 | 432.35%704.3万 | 104.55%113.9万 | 99.82%-6,000 | 177.77%972.2万 | -41.23%-990万 | 158.88%132.3万 | -223.69%-2,503.1万 | -341.19%-327.3万 |
| -在庫増減額 | 57.34%624万 | 92.47%-91.7万 | -8.36%-1,065.2万 | -2.80%-883.9万 | 474.16%920.8万 | 198.27%396.6万 | -469.30%-1,218.3万 | -25,305.13%-983万 | -1,466.12%-859.8万 | -124.44%-246.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 46.84%-382.5万 | -22.38%547.5万 | -122.55%-554.6万 | -74.79%402.8万 | 321.05%666.1万 | -331.95%-719.5万 | -32.32%705.4万 | -385.45%-249.2万 | 371.29%1,597.9万 | 160.02%158.2万 |
| -その他流動資産の変動 | -96.34%10.9万 | 43.83%-176.7万 | -136.53%-125.6万 | 101.97%5.7万 | 87.06%75.2万 | 297.22%298.2万 | -188.62%-314.6万 | 23.15%-53.1万 | -35.92%-289.1万 | -43.06%40.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 393.05%924万 | -584.71%-824.5万 | -136.25%-425.8万 | 69.21%730.3万 | -177.87%-299.1万 | -224.33%-315.3万 | 306.68%170.1万 | 1,048.79%1,174.6万 | 163.10%431.6万 | 358.48%384.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.55%2,432.8万 | 405.51%339.2万 | -92.68%86.8万 | 100.72%5,771.4万 | 73.97%2,610.9万 | 478.88%1,907.4万 | -91.59%67.1万 | 378.81%1,186万 | -5.07%2,875.4万 | 1.34%1,500.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,751.57%-1.03億 | -45.28%-278.5万 | 92.44%-278.9万 | -883.34%-4,455.5万 | -130.01%-424.6万 | -118.20%-149.9万 | -67.28%-191.7万 | -4,230.16%-3,689.3万 | 42.15%-453.1万 | 42.11%-184.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -48.97%-223.3万 | -42.31%-278.5万 | -79.47%-278.9万 | -104.28%-925.6万 | -130.01%-424.6万 | -118.20%-149.9万 | -70.77%-195.7万 | -82.39%-155.4万 | 42.15%-453.1万 | 42.11%-184.6万 |
| 事業取引の純額 | ---1億 | --0 | --0 | ---3,529.9万 | --0 | --0 | --4万 | ---3,533.9万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,751.57%-1.03億 | -45.28%-278.5万 | 92.44%-278.9万 | -883.34%-4,455.5万 | -130.01%-424.6万 | -118.20%-149.9万 | -67.28%-191.7万 | -4,230.16%-3,689.3万 | 42.15%-453.1万 | 42.11%-184.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,010.77%1.02億 | 43.09%-274.3万 | -108.14%-185.3万 | 40.57%-1,346.5万 | -275.98%-2,019.4万 | -53.72%-1,121.4万 | 44.60%-482万 | 1,863.21%2,276.3万 | 19.67%-2,265.8万 | 73.95%-537.1万 |
| 借入金純額 | 1,018.28%1.03億 | 43.31%-271.3万 | -100.72%-16.8万 | 38.41%-1,282.2万 | -284.11%-2,013.9万 | -54.50%-1,121.2万 | 35.99%-478.6万 | 2,875.60%2,331.5万 | 25.79%-2,081.7万 | 74.65%-524.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -8,150.00%-16.5万 | ---- | ---- | 4.46%-64.3万 | 50.45%-5.5万 | ---2,000 | ---- | ---- | 14.16%-67.3万 | -15.63%-11.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -205.25%-168.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -669.07%-55.2万 | -84.58%9.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---126.5万 | ---1.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,010.77%1.02億 | 43.09%-274.3万 | -108.14%-185.3万 | 40.57%-1,346.5万 | -275.98%-2,019.4万 | -53.72%-1,121.4万 | 44.60%-482万 | 1,863.21%2,276.3万 | 19.67%-2,265.8万 | 73.95%-537.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.67%3,293.2万 | -15.61%3,602.9万 | -12.32%3,852万 | 3.49%4,393.1万 | 16.38%4,120.2万 | -16.43%3,454.5万 | -1.60%4,269.2万 | 3.49%4,393.1万 | -7.73%4,245万 | -32.32%3,540.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 273.48%2,375.7万 | 64.79%-213.6万 | -66.26%-377.4万 | -119.55%-30.6万 | -78.58%166.9万 | 235.72%636.1万 | -223.87%-606.6万 | -779.64%-227万 | 127.23%156.5万 | 186.61%779.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 114.19%63.4万 | 58.96%-85.4万 | -73.71%27.1万 | -1,288.10%-116.6万 | -155.90%-41.2万 | 123.76%29.6万 | -1,062.57%-208.1万 | 70.70%103.1万 | -103.83%-8.4万 | 185.20%73.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.99%5,726.7万 | -4.67%3,293.2万 | -15.61%3,602.9万 | -12.32%3,852万 | -12.32%3,852万 | 16.38%4,120.2万 | -16.43%3,454.5万 | -1.60%4,269.2万 | 3.49%4,393.1万 | 3.49%4,393.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.91%2,205.4万 | 144.12%58.5万 | -118.87%-193.3万 | 105.07%4,826.1万 | 71.77%2,182.9万 | 620.78%1,751.5万 | -119.52%-132.6万 | 538.59%1,024.3万 | 6.21%2,353.4万 | 11.61%1,270.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
