(Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | (Q3)2022/04/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -213.76%-1.04億 | -36.53%5,966.8万 | -0.86%9.82億 | 43.95%5.08億 | -14.93%2.89億 | -64.37%9,130.5万 | 124.96%9,401.6万 | 88.06%9.9億 | 0.33%3.53億 | 28.77%3.39億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -79.36%532.6万 | -59.95%5,503.3万 | -67.12%3.74億 | -67.61%9,128.2万 | -65.40%1.2億 | -90.29%2,580.6万 | -43.86%1.37億 | 72.23%11.38億 | 21.82%2.82億 | 89.37%3.46億 |
持続的な事業活動による当期損益 | -3,315.65%-785.6万 | 134.75%4.9万 | 56.12%-331.9万 | 64.93%-294.5万 | -102.27%-3,000 | -419.44%-23万 | -122.42%-14.1万 | -765.85%-756.4万 | -686.38%-839.7万 | 232.00%13.2万 |
減価償却費及び償却費 | 0.65%6,811.9万 | 0.43%6,727.8万 | -2.65%2.77億 | 2.98%7,410.2万 | -4.88%6,815.1万 | -10.82%6,768.2万 | 3.14%6,699.3万 | 23.36%2.84億 | 18.09%7,195.9万 | 22.08%7,164.6万 |
繰延税金 | -237.55%-1,427.5万 | 225.89%241.7万 | 33.55%-3,447.7万 | 23.08%-2,542.5万 | 47.34%-290.3万 | 47.56%-422.9万 | 63.45%-192万 | -474.84%-5,188.5万 | -630.17%-3,305.5万 | -25.27%-551.3万 |
その他の非現金項目 | 214.19%899.2万 | 1.31%287.2万 | 1.17%1,145.5万 | 0.73%288.6万 | -0.59%287.2万 | -8.97%286.2万 | 16.96%283.5万 | -26.51%1,132.2万 | 10.96%286.5万 | -60.77%288.9万 |
運転資金の増減額 | -1,799.66%-1.73億 | 34.40%-7,843.3万 | 176.30%3.17億 | 1,134.93%3.55億 | 206.86%9,128.1万 | 89.55%-912.9万 | 56.01%-1.2億 | -3.19%-4.16億 | -43.20%2,872.3万 | -876.52%-8,542.5万 |
-売掛金増減額 | -103.41%-579.1万 | -84.04%2,097.9万 | 698.56%3.13億 | -42.52%1.7億 | -73.09%-1.58億 | 6,430.23%1.7億 | 178.41%1.31億 | 116.72%3,924.7万 | 600.23%2.95億 | -19.31%-9,109.5万 |
-在庫増減額 | -269.44%-5,521.5万 | 18.62%-9,452.7万 | 128.82%1.1億 | 563.37%1.98億 | 95.84%-427.7万 | 3,469.22%3,258.7万 | 50.97%-1.16億 | 29.18%-3.82億 | -145.54%-4,269.1万 | 50.43%-1.03億 |
-前払費用増減額 | -50.86%-4,815.1万 | 37.44%2,383.9万 | 107.58%105.2万 | 88.53%-106.7万 | 185.19%1,669.1万 | -410.33%-3,191.7万 | 266.78%1,734.5万 | 57.56%-1,388.4万 | -109.74%-930.6万 | -278.99%-1,959.2万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 57.50%-7,869.7万 | 85.81%-2,128.8万 | -214.96%-1.2億 | 89.82%-2,135.9万 | 80.88%2.36億 | -129.80%-1.85億 | -223.31%-1.5億 | -110.85%-3,822.3万 | -859.58%-2.1億 | -54.53%1.31億 |
-その他流動負債の変動 | 158.63%1,443.4万 | -228.74%-743.6万 | 161.69%1,324.6万 | 294.09%949.9万 | 117.64%42.8万 | 127.09%558.1万 | -135.06%-226.2万 | -142.17%-2,147.1万 | -111.60%-489.4万 | 24.45%-242.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -213.76%-1.04億 | -36.53%5,966.8万 | -0.86%9.82億 | 43.95%5.08億 | -14.93%2.89億 | -64.37%9,130.5万 | 124.96%9,401.6万 | 88.06%9.9億 | 0.33%3.53億 | 28.77%3.39億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.45%-2,988.1万 | 11.88%-5,106.2万 | 78.80%-2.22億 | 34.22%-5,092.1万 | 20.67%-5,781.4万 | 48.31%-5,580万 | 92.67%-5,794.8万 | -144.87%-10.49億 | -63.09%-7,741.1万 | -210.92%-7,287.6万 |
固定資産取引の純額 | 36.45%-2,809.3万 | 28.35%-3,793.6万 | 14.03%-1.95億 | 14.46%-4,825.2万 | 6.81%-4,913.4万 | 40.32%-4,420.5万 | -22.90%-5,294.8万 | -78.34%-2.26億 | -18.85%-5,641.1万 | -62.70%-5,272.7万 |
事業取引の純額 | 103.01%18.6万 | ---400万 | 99.21%-618.4万 | --0 | --0 | 81.75%-618.4万 | --0 | -151.49%-7.82億 | --0 | 58.84%-14.9万 |
その他の投資活動純額 | 63.52%-197.4万 | -82.52%-912.6万 | 46.93%-2,176万 | 87.29%-266.9万 | ---868万 | ---541.1万 | ---500万 | -539.44%-4,100万 | ---2,100万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.45%-2,988.1万 | 11.88%-5,106.2万 | 78.80%-2.22億 | 34.22%-5,092.1万 | 20.67%-5,781.4万 | 48.31%-5,580万 | 92.67%-5,794.8万 | -144.87%-10.49億 | -63.09%-7,741.1万 | -210.92%-7,287.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 194.67%4,590.7万 | 64.03%-1,915.3万 | -1,228.75%-6.36億 | -23.91%-3.7億 | 31.62%-1.64億 | 68.27%-4,849.3万 | -108.27%-5,324.9万 | 74.61%-4,784.1万 | -104.82%-2.98億 | -85.19%-2.4億 |
借入金純額 | 3,005.83%1.15億 | 98.61%-42.3万 | -301.75%-5.16億 | -66.79%-3.54億 | 16.24%-1.27億 | 89.65%-396.3万 | -104.62%-3,037.9万 | 447.38%2.56億 | -85.44%-2.12億 | -44.18%-1.52億 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | -18.22%-3,003.7万 | 74.56%-4,200.7万 | --0 | 58.49%-1,660万 | --0 | ---2,540.7万 | ---1.65億 | ---6,678.6万 | ---3,999万 |
配当金支払総額 | ---- | ---- | -1.08%-9,596.9万 | -2.32%-2,399.1万 | -0.63%-2,381.3万 | ---- | ---- | -4.56%-9,494.4万 | -3.29%-2,344.8万 | -4.24%-2,366.3万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -598.38%-1,811.6万 | 345.68%1,130.7万 | 141.16%1,782.9万 | 99.51%849.7万 | 112.67%316万 | 143.45%363.5万 | 117.78%253.7万 | -79.90%-4,331.7万 | 150.47%425.9万 | -1,259.18%-2,494.1万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 194.67%4,590.7万 | 64.03%-1,915.3万 | -1,228.75%-6.36億 | -23.91%-3.7億 | 31.62%-1.64億 | 68.27%-4,849.3万 | -108.27%-5,324.9万 | 74.61%-4,784.1万 | -104.82%-2.98億 | -85.19%-2.4億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 45.98%4.26億 | 41.62%4.41億 | -30.57%3.12億 | 7.27%3.53億 | -7.76%2.82億 | -13.24%2.92億 | -30.57%3.12億 | -17.12%4.49億 | 11.79%3.29億 | 66.22%3.05億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -576.33%-8,784.2万 | 38.61%-1,054.7万 | 215.41%1.23億 | 475.91%8,697.5万 | 153.33%6,665.9万 | -186.90%-1,298.8万 | 83.73%-1,718.1万 | -18.28%-1.07億 | -114.62%-2,313.7万 | -76.17%2,631.3万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -22.32%220.6万 | -82.05%-485.7万 | 120.60%621.4万 | -61.97%103.1万 | 120.32%501.1万 | 163.86%284万 | 29.38%-266.8万 | -1,266.44%-3,017.1万 | 138.37%271.1万 | -5,247.60%-2,465.7万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 20.83%3.4億 | 45.98%4.26億 | 41.62%4.41億 | 41.62%4.41億 | 7.27%3.53億 | -7.76%2.82億 | -13.24%2.92億 | -30.12%3.12億 | -30.12%3.12億 | 11.79%3.29億 |
フリーキャッシュ・フロー | -412.88%-1.45億 | -43.73%2,145.7万 | 3.43%7.73億 | 60.12%4.5億 | -16.50%2.39億 | -74.57%4,620.3万 | 2,762.92%3,813.3万 | 88.05%7.48億 | -7.51%2.81億 | 24.30%2.87億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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