米国市場銘柄情報

THMO サーモジェネシス ホールディングス

銘柄追加
  • 0.5555
  • -0.0014-0.25%
終値 05/31 16:00 ET
  • 0.5555
  • 0.00000.00%
市場後 16:04 ET
441.78万時価総額-139直近PER

サーモジェネシス ホールディングスの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
17.89%-50.5万
48.91%-372.1万
-72.84%-204.3万
74.90%-25.1万
13.80%-81.2万
85.21%-61.5万
-10.02%-728.3万
-262.58%-118.2万
4.76%-100万
27.09%-94.2万
持続的な事業活動による当期純利益
61.39%-200.1万
-60.17%-1,891.9万
-112.68%-759.9万
-9.90%-374万
14.36%-239.8万
-154.52%-518.2万
0.57%-1,181.2万
-23.80%-357.3万
-90.01%-340.3万
40.07%-280万
持続的な事業活動による当期損益
----
2,863.64%32.6万
--0
--8.7万
--0
--23.9万
101.69%1.1万
----
----
----
減価償却費及び償却費
25.09%33.4万
23.87%114.7万
27.31%33.1万
9.77%28.1万
3.08%26.8万
78.00%26.7万
46.29%92.6万
66.67%26万
63.06%25.6万
68.83%26万
その他の非現金項目
-69.70%105.2万
138.17%830.5万
82.96%290.9万
78.87%168.5万
-67.79%23.9万
1,530.05%347.2万
-3.97%348.7万
75.11%159万
3.74%94.2万
-18.19%74.2万
運転資金の増減額
-85.66%7.3万
339.23%198.8万
-240.28%-60.6万
19.31%123.6万
40.80%84.9万
117.54%50.9万
51.69%-83.1万
-52.68%43.2万
258.41%103.6万
411.02%60.3万
-売掛金増減額
-173.43%-19.9万
180.69%91.5万
-407.41%-58.1万
59.68%40.4万
712.69%82.1万
118.79%27.1万
-261.31%-113.4万
-90.02%18.9万
119.02%25.3万
67.79%-13.4万
-在庫増減額
129.31%13.3万
-24.07%157.4万
-79.21%31万
28.44%70万
20.48%50.6万
115.14%5.8万
301.07%207.3万
615.92%149.1万
81.67%54.5万
229.63%42万
-前払費用増減額
-94.09%4.6万
590.65%68.2万
87.83%-10.9万
-313.24%-14.5万
-73.04%15.8万
655.34%77.8万
80.14%-13.9万
-103.64%-89.6万
108.67%6.8万
55.85%58.6万
-買掛金及び未払費用の増減額
144.52%13.8万
121.16%22.7万
456.45%69万
95.61%57.9万
-504.96%-73.2万
77.41%-31万
-1,550.00%-107.3万
-46.32%12.4万
-72.05%29.6万
-152.61%-12.1万
-その他流動負債の変動
-498.11%-21.1万
-45.15%18.1万
36.21%-7.4万
-72.17%9.1万
-51.95%11.1万
147.32%5.3万
202.17%33万
-123.08%-11.6万
100.61%32.7万
36.69%23.1万
-その他運転資金の変動
148.68%16.6万
-79.17%-159.1万
-133.89%-84.2万
13.25%-39.3万
96.04%-1.5万
-212.17%-34.1万
-100.45%-88.8万
16.28%-36万
-630.65%-45.3万
-556.63%-37.9万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
17.89%-50.5万
48.91%-372.1万
-72.84%-204.3万
74.90%-25.1万
13.80%-81.2万
85.21%-61.5万
-10.02%-728.3万
-262.58%-118.2万
4.76%-100万
27.09%-94.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
97.41%-2万
-333.25%-173.3万
-108.70%-19.2万
-102.25%-18万
-283.12%-59万
-1,086.15%-77.1万
-330.11%-40万
-217.24%-9.2万
-656.25%-8.9万
-190.57%-15.4万
資本支出
97.41%-2万
-333.25%-173.3万
-108.70%-19.2万
-102.25%-18万
-283.12%-59万
-1,086.15%-77.1万
-330.11%-40万
-217.24%-9.2万
-656.25%-8.9万
-190.57%-15.4万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
97.41%-2万
-333.25%-173.3万
-108.70%-19.2万
-102.25%-18万
-283.12%-59万
-1,086.15%-77.1万
-330.11%-40万
-217.24%-9.2万
-656.25%-8.9万
-190.57%-15.4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-109.77%-29.9万
-28.52%327.8万
-85.99%21.7万
0
0
415.32%306.1万
-32.87%458.6万
154.9万
99.3万
145万
借入金純額
---39.8万
----
----
----
----
----
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----
----
----
株式発行/消却（ネット）
-96.25%9.9万
-37.66%285.7万
-85.96%21.7万
--0
--0
344.44%264万
-32.92%458.3万
--154.6万
--99.3万
--145万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
13,933.33%42.1万
--0
--0
--0
--42.1万
--3,000
--3,000
--0
--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-109.77%-29.9万
-28.52%327.8万
-85.99%21.7万
--0
--0
415.32%306.1万
-32.87%458.6万
--154.9万
--99.3万
--145万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-52.12%200万
-42.62%417.7万
2.95%401.8万
11.22%445万
60.24%585.2万
-42.62%417.7万
1.66%728万
-48.87%390.3万
-53.84%400.1万
-63.53%365.2万
現金及び現金同等物の純増減額
-149.19%-82.4万
29.74%-217.6万
-833.82%-201.8万
-348.96%-43.1万
-496.05%-140.2万
146.14%167.5万
-2,702.52%-309.7万
177.46%27.5万
90.72%-9.6万
126.32%35.4万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
----
83.33%-1,000
--0
50.00%-1,000
----
----
---6,000
-200.00%-1,000
---2,000
---5,000
現金及び現金同等物の期末残高
-79.90%117.6万
-52.12%200万
-52.12%200万
2.95%401.8万
11.22%445万
60.24%585.2万
-42.62%417.7万
-42.62%417.7万
-48.87%390.3万
-53.84%400.1万
フリーキャッシュ・フロー
62.12%-52.5万
29.01%-545.4万
-75.43%-223.5万
60.42%-43.1万
-27.92%-140.2万
67.19%-138.6万
-14.45%-768.3万
-258.87%-127.4万
-5.32%-108.9万
18.51%-109.6万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
説明付き保留意見
--
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 17.89%-50.5万48.91%-372.1万-72.84%-204.3万74.90%-25.1万13.80%-81.2万85.21%-61.5万-10.02%-728.3万-262.58%-118.2万4.76%-100万27.09%-94.2万
持続的な事業活動による当期純利益 61.39%-200.1万-60.17%-1,891.9万-112.68%-759.9万-9.90%-374万14.36%-239.8万-154.52%-518.2万0.57%-1,181.2万-23.80%-357.3万-90.01%-340.3万40.07%-280万
持続的な事業活動による当期損益 ----2,863.64%32.6万--0--8.7万--0--23.9万101.69%1.1万------------
減価償却費及び償却費 25.09%33.4万23.87%114.7万27.31%33.1万9.77%28.1万3.08%26.8万78.00%26.7万46.29%92.6万66.67%26万63.06%25.6万68.83%26万
その他の非現金項目 -69.70%105.2万138.17%830.5万82.96%290.9万78.87%168.5万-67.79%23.9万1,530.05%347.2万-3.97%348.7万75.11%159万3.74%94.2万-18.19%74.2万
運転資金の増減額 -85.66%7.3万339.23%198.8万-240.28%-60.6万19.31%123.6万40.80%84.9万117.54%50.9万51.69%-83.1万-52.68%43.2万258.41%103.6万411.02%60.3万
-売掛金増減額 -173.43%-19.9万180.69%91.5万-407.41%-58.1万59.68%40.4万712.69%82.1万118.79%27.1万-261.31%-113.4万-90.02%18.9万119.02%25.3万67.79%-13.4万
-在庫増減額 129.31%13.3万-24.07%157.4万-79.21%31万28.44%70万20.48%50.6万115.14%5.8万301.07%207.3万615.92%149.1万81.67%54.5万229.63%42万
-前払費用増減額 -94.09%4.6万590.65%68.2万87.83%-10.9万-313.24%-14.5万-73.04%15.8万655.34%77.8万80.14%-13.9万-103.64%-89.6万108.67%6.8万55.85%58.6万
-買掛金及び未払費用の増減額 144.52%13.8万121.16%22.7万456.45%69万95.61%57.9万-504.96%-73.2万77.41%-31万-1,550.00%-107.3万-46.32%12.4万-72.05%29.6万-152.61%-12.1万
-その他流動負債の変動 -498.11%-21.1万-45.15%18.1万36.21%-7.4万-72.17%9.1万-51.95%11.1万147.32%5.3万202.17%33万-123.08%-11.6万100.61%32.7万36.69%23.1万
-その他運転資金の変動 148.68%16.6万-79.17%-159.1万-133.89%-84.2万13.25%-39.3万96.04%-1.5万-212.17%-34.1万-100.45%-88.8万16.28%-36万-630.65%-45.3万-556.63%-37.9万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 17.89%-50.5万48.91%-372.1万-72.84%-204.3万74.90%-25.1万13.80%-81.2万85.21%-61.5万-10.02%-728.3万-262.58%-118.2万4.76%-100万27.09%-94.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 97.41%-2万-333.25%-173.3万-108.70%-19.2万-102.25%-18万-283.12%-59万-1,086.15%-77.1万-330.11%-40万-217.24%-9.2万-656.25%-8.9万-190.57%-15.4万
資本支出 97.41%-2万-333.25%-173.3万-108.70%-19.2万-102.25%-18万-283.12%-59万-1,086.15%-77.1万-330.11%-40万-217.24%-9.2万-656.25%-8.9万-190.57%-15.4万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 97.41%-2万-333.25%-173.3万-108.70%-19.2万-102.25%-18万-283.12%-59万-1,086.15%-77.1万-330.11%-40万-217.24%-9.2万-656.25%-8.9万-190.57%-15.4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -109.77%-29.9万-28.52%327.8万-85.99%21.7万00415.32%306.1万-32.87%458.6万154.9万99.3万145万
借入金純額 ---39.8万------------------------------------
株式発行/消却（ネット） -96.25%9.9万-37.66%285.7万-85.96%21.7万--0--0344.44%264万-32.92%458.3万--154.6万--99.3万--145万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 --013,933.33%42.1万--0--0--0--42.1万--3,000--3,000--0--0
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -109.77%-29.9万-28.52%327.8万-85.99%21.7万--0--0415.32%306.1万-32.87%458.6万--154.9万--99.3万--145万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -52.12%200万-42.62%417.7万2.95%401.8万11.22%445万60.24%585.2万-42.62%417.7万1.66%728万-48.87%390.3万-53.84%400.1万-63.53%365.2万
現金及び現金同等物の純増減額 -149.19%-82.4万29.74%-217.6万-833.82%-201.8万-348.96%-43.1万-496.05%-140.2万146.14%167.5万-2,702.52%-309.7万177.46%27.5万90.72%-9.6万126.32%35.4万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 ----83.33%-1,000--050.00%-1,000-----------6,000-200.00%-1,000---2,000---5,000
現金及び現金同等物の期末残高 -79.90%117.6万-52.12%200万-52.12%200万2.95%401.8万11.22%445万60.24%585.2万-42.62%417.7万-42.62%417.7万-48.87%390.3万-53.84%400.1万
フリーキャッシュ・フロー 62.12%-52.5万29.01%-545.4万-75.43%-223.5万60.42%-43.1万-27.92%-140.2万67.19%-138.6万-14.45%-768.3万-258.87%-127.4万-5.32%-108.9万18.51%-109.6万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 --説明付き保留意見--------説明付き保留意見------

分析

アナリスト評価

データなし

目標株価

データなし

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