(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.28%-54.4万 | 35.01%-8.08万 | -109.14%-9.48万 | 9.75%-15.99万 | -276.90%-20.85万 | -55.98%-40.21万 | -110.90%-12.43万 | 52.45%-4.53万 | -1,098.73%-17.71万 | 37.65%-5.53万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 34.70%-81.22万 | -2,024.65%-38.49万 | 59.90%-11.97万 | 111.50%5.22万 | 29.68%-35.98万 | -119.44%-124.38万 | 136.85%2万 | 54.42%-29.85万 | -336.80%-45.36万 | -939.61%-51.17万 |
持続的な事業活動による当期損益 | --4.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | -64.46%552 | --0 | --0 | -33.23%221 | -40.79%331 | -45.49%1,553 | -46.35%331 | -46.28%332 | -46.44%331 | -43.88%559 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 135.17%4.1万 | 150.74%4.66万 | -64.05%8,175 | 83.55%-1.74万 | -93.88%3,578 | -175.77%-11.66万 | -183.30%-9.19万 | 166.78%2.27万 | -314.83%-10.58万 | 333.62%5.84万 |
-前払費用増減額 | 25.77%-2.41万 | 101.32%791 | -105.01%-4,627 | 107.29%7,908 | -164.58%-2.82万 | -6,975.60%-3.25万 | -280.74%-6万 | 1,269.99%9.23万 | -2,271.19%-10.85万 | 1,126.79%4.36万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 102.34%1,967 | 45.95%-1.73万 | 118.41%1.28万 | -1,059.26%-2.53万 | 114.43%3.18万 | -101.11%-8.41万 | -91.41%-3.2万 | -70.53%-6.96万 | -94.04%2,639 | 151.83%1.48万 |
-その他運転資金の変動 | --6.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -35.28%-54.4万 | 35.01%-8.08万 | -109.14%-9.48万 | 9.75%-15.99万 | -276.90%-20.85万 | -55.98%-40.21万 | -110.90%-12.43万 | 52.45%-4.53万 | -1,098.73%-17.71万 | 37.65%-5.53万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3.19万 | 4.19万 | 0 | 0 | -1万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産取引の純額 | ---5.22万 | ---4.22万 | --0 | --0 | ---1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投資商品取引の純額 | --8.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --3.19万 | --4.19万 | --0 | --0 | ---1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -673.86%-7.18万 | -575.36%-3.38万 | 0 | ||||
借入金純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -67.73%-6.68万 | ---2.88万 | --0 | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -673.86%-7.18万 | -575.36%-3.38万 | --0 | -91.84%-3.8万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -40.97%68.27万 | -75.08%20.95万 | -65.65%30.44万 | -57.85%46.42万 | -40.97%68.27万 | 321.89%115.66万 | -31.11%84.08万 | -14.00%88.62万 | 165.10%110.13万 | 321.89%115.66万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -8.06%-51.21万 | 75.39%-3.89万 | -109.14%-9.48万 | 25.69%-15.99万 | -294.98%-21.85万 | -153.70%-47.39万 | -147.22%-15.81万 | -123.84%-4.53万 | -134.98%-21.51万 | -139.16%-5.53万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -75.01%17.06万 | -75.01%17.06万 | -75.08%20.95万 | -65.65%30.44万 | -57.85%46.42万 | -40.97%68.27万 | -40.97%68.27万 | -31.11%84.08万 | -14.00%88.62万 | 165.10%110.13万 |
フリーキャッシュ・フロー | -48.25%-59.62万 | 1.09%-12.3万 | -109.14%-9.48万 | 9.75%-15.99万 | -294.98%-21.85万 | -55.98%-40.21万 | -110.90%-12.43万 | 52.45%-4.53万 | -1,098.73%-17.71万 | 37.65%-5.53万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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