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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.23%9.29億 | 10.34%11.22億 | 126.16%10.17億 | -60.78%4.5億 | 11.53%11.46億 | 39.40%10.28億 | -27.32%7.37億 | 24.84%10.15億 | 6.70%8.13億 | 25.16%7.62億 |
| 繰延税金 | 12.04%2.52億 | 52.40%2.25億 | 128.99%1.48億 | -78.57%6,450万 | -4.20%3.01億 | 32.74%3.14億 | -7.39%2.37億 | 16.23%2.56億 | 2.61%2.2億 | 5.31%2.14億 |
| その他の非現金項目 | -49.89%2,340万 | -63.34%4,670万 | 103.19%1.27億 | 0.64%6,270万 | 165.86%6,230万 | 17.60%-9,460万 | -748.59%-1.15億 | -48.40%1,770万 | 170.08%3,430万 | 388.46%1,270万 |
| 運転資金の増減額 | -82.13%1.73億 | 24.52%9.66億 | 259.49%7.76億 | -42.57%-4.87億 | 34.21%-3.41億 | -228.89%-5.19億 | 732.86%4.03億 | -144.48%-6,360万 | 149.81%1.43億 | 4.52%-2.87億 |
| -売掛金増減額 | -134.48%-9.67億 | 61.01%-4.12億 | -679.19%-10.58億 | 156.81%1.83億 | 62.33%-3.21億 | -365.99%-8.53億 | 163.09%3.21億 | -43.12%-5.09億 | -168.35%-3.55億 | -266.96%-1.32億 |
| -在庫増減額 | -93.28%-6.7億 | -626.90%-3.47億 | -49.35%6,580万 | 159.21%1.3億 | -291.11%-2.19億 | 151.02%1.15億 | -26.83%-2.25億 | -80.47%-1.77億 | 47.91%-9,830万 | -337.82%-1.89億 |
| -前払費用増減額 | 33.12%-1.49億 | -2,463.83%-2.22億 | -90.26%940万 | -21.22%9,650万 | 160.79%1.23億 | -82.68%-2.02億 | -440.43%-1.1億 | 162.31%3,240万 | -77.47%-5,200万 | 47.40%-2,930万 |
| -その他流動資産の変動 | 3.11%12.38億 | -15.64%12億 | 4,097.05%14.23億 | -41.04%3,390万 | 120.93%5,750万 | -281.53%-2.75億 | -124.67%-7,200万 | -41.13%2.92億 | 314.68%4.96億 | -22.49%-2.31億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -554.55%-1,440万 | 82.95%-220万 | 45.80%-1,290万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -50.04%15.11億 | 11.77%30.25億 | 134.27%27.07億 | -34.73%11.55億 | 62.00%17.7億 | -36.22%10.93億 | 28.06%17.13億 | -8.84%13.38億 | 67.70%14.68億 | 13.57%8.75億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -18.29%-6.22億 | -17.83%-5.25億 | -20.22%-4.46億 | 25.27%-3.71億 | -30.50%-4.96億 | 11.70%-3.8億 | 8.75%-4.31億 | -2.99%-4.72億 | -3.36%-4.58億 | -23.79%-4.43億 |
| 事業取引の純額 | -781.02%-34.26億 | -640.76%-3.89億 | -13,025.00%-5,250万 | 99.99%-40万 | -7,454.83%-46.16億 | 23.14%-6,110万 | 15.69%-7,950万 | -357.65%-9,430万 | 109.79%3,660万 | -964.96%-3.74億 |
| 投資商品取引の純額 | 62.07%-8,090万 | -1,210.94%-2.13億 | 178.05%1,920万 | -110.41%-2,460万 | 220.19%2.36億 | 204.24%7,380万 | 69.95%-7,080万 | -1,650.00%-2.36億 | -90.05%1,520万 | 88.29%1.53億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.72億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266.52%-41.47億 | -129.33%-11.32億 | -32.49%-4.93億 | 91.93%-3.72億 | -1,223.17%-46.15億 | 42.60%-3.49億 | 26.64%-6.08億 | -116.18%-8.28億 | 40.37%-3.83億 | -96.81%-6.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 494.43%27.46億 | 59.33%-6.96億 | -220.34%-17.12億 | 124.83%14.23億 | -40.34%6.33億 | 1,331.17%10.61億 | 2,950.00%7,410万 | -106.86%-260万 | 178.79%3,790万 | -134.11%-4,810万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -40.01%-4.91億 | -1,213.48%-3.51億 | -200.00%-2,670万 | 61.30%-890万 | -18.56%-2,300万 | 49.35%-1,940万 | -881.63%-3,830万 | -96.09%490万 | 60.36%1.25億 | -13.59%7,820万 |
| 配当金支払総額 | -12.48%-6.34億 | -35.11%-5.63億 | -390.01%-4.17億 | 81.62%-8,510万 | -21.20%-4.63億 | -9.52%-3.82億 | -17.55%-3.49億 | -26.84%-2.97億 | 3.62%-2.34億 | -34.37%-2.43億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 195.16%15.72億 | 23.84%-16.52億 | -264.78%-21.69億 | 926.03%13.16億 | -79.21%1.28億 | 261.91%6.17億 | -11.20%-3.81億 | -180.98%-3.43億 | 64.49%-1.22億 | -1,917.99%-3.44億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.53%52.96億 | 4.25%52.16億 | 70.70%50.04億 | -48.00%29.31億 | 31.63%56.38億 | 18.41%42.83億 | 4.83%36.17億 | 39.04%34.5億 | -3.21%24.81億 | 20.51%25.64億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,436.48%-10.33億 | -54.72%7,730万 | -91.93%1.71億 | 177.84%21.15億 | -299.60%-27.17億 | 87.89%13.61億 | 334.55%7.24億 | -82.68%1.67億 | 967.12%9.63億 | -123.97%-1.11億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,185.19%-5,630万 | -93.54%270万 | 198.82%4,180万 | -499.06%-4,230万 | 268.25%1,060万 | 89.25%-630万 | ---5,860万 | --0 | -78.05%630万 | 207.89%2,870万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.56%42.07億 | 1.53%52.96億 | 4.25%52.16億 | 70.70%50.04億 | -48.00%29.31億 | 31.63%56.38億 | 18.41%42.83億 | 4.83%36.17億 | 39.04%34.5億 | -3.21%24.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -64.44%8.86億 | 10.41%24.91億 | 190.71%22.56億 | -38.75%7.76億 | 81.12%12.67億 | -45.11%7億 | 48.60%12.74億 | -13.75%8.58億 | 146.97%9.94億 | 4.11%4.03億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
