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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -137.62%-215.95万 | -275.06%-97.15万 | -40.02%-40.66万 | -197.77%-60.21万 | -14.06%-17.93万 | -14.02%-90.88万 | -104.19%-25.9万 | 51.00%-29.04万 | -160.75%-20.22万 | -15.72万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.07%409.52万 | 97.02%-3.65万 | -86.51%20.58万 | 24.66%213.84万 | 111.88%178.74万 | 1,825.26%286.23万 | -465.26%-122.27万 | 425.08%152.59万 | 114,539.43%171.54万 | 2,935.67%84.36万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 83.22%-53.72万 | -127.38%-14.71万 | ---- | ---- | 95.22%-5.12万 | -592.72%-320.21万 | 173.38%53.72万 | ---77.66万 | ---189.27万 | ---106.99万 |
| その他の非現金項目 | -80.60%-615.84万 | 81.95%-38.9万 | 64.70%-37.66万 | -1,632.52%-284.93万 | -10,578.27%-254.35万 | -43,510.65%-340.99万 | -43,020.09%-215.47万 | ---106.69万 | ---16.45万 | ---2.38万 |
| 運転資金の増減額 | -84.48%44.09万 | -115.46%-39.9万 | 466.43%15.43万 | -58.73%5.76万 | 575.47%62.79万 | 1,864.06%284.09万 | 837.07%258.12万 | 106.98%2.72万 | 283.51%13.95万 | 212.47%9.3万 |
| -前払費用増減額 | -54.02%11.62万 | -81.21%2.27万 | -72.33%1.27万 | 27.32%7.78万 | -87.94%2,954 | 167.58%25.27万 | 58.35%12.11万 | --4.61万 | --6.11万 | --2.45万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -87.46%32.46万 | -117.14%-42.17万 | 851.70%14.16万 | -125.71%-2.02万 | 812.77%62.5万 | 1,115.68%258.82万 | 1,136.31%246.01万 | -131.28%-1.88万 | 203.19%7.85万 | 130.15%6.85万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -137.62%-215.95万 | -275.06%-97.15万 | -40.02%-40.66万 | -197.77%-60.21万 | -14.06%-17.93万 | -14.02%-90.88万 | -104.19%-25.9万 | 51.00%-29.04万 | -160.75%-20.22万 | ---15.72万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 118,770.74%2.09億 | 0 | 2.07億 | 143.15万 | 13.39万 | 100.07%17.55万 | 17.55万 | 0 | 0 | 0 |
| その他の投資活動純額 | 118,770.74%2.09億 | --0 | --2.07億 | --143.15万 | --13.39万 | 100.07%17.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 118,770.74%2.09億 | --0 | --2.07億 | --143.15万 | --13.39万 | 100.07%17.55万 | --17.55万 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,349.79%-2.07億 | 78.1万 | -3,457,442.72%-2.07億 | -37.50%12.5万 | 2万 | -99.91%20.6万 | 0 | -100.00%6,000 | 90.48%20万 | 0 |
| 借入金純額 | 179.13%57.5万 | --78.1万 | -5,950.00%-35.1万 | -37.50%12.5万 | --2万 | --20.6万 | --0 | 105.71%6,000 | --20万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.07億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,349.79%-2.07億 | --78.1万 | -3,457,442.72%-2.07億 | -37.50%12.5万 | --2万 | -99.91%20.6万 | --0 | -100.00%6,000 | 90.48%20万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -94.27%3.2万 | 76.17%20.35万 | 140.33%96.11万 | -98.35%6,635 | -94.27%3.2万 | --55.93万 | -83.16%11.55万 | 662.33%39.99万 | 1,508.38%40.21万 | --55.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.39%-1.9万 | -128.17%-19.05万 | -166.40%-75.76万 | 43,683.20%95.45万 | 83.85%-2.54万 | -194.27%-52.73万 | 34.18%-8.35万 | -144.88%-28.44万 | -107.98%-2,190 | -728.76%-15.72万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -59.40%1.3万 | -59.40%1.3万 | 76.17%20.35万 | 140.33%96.11万 | -98.35%6,635 | -94.27%3.2万 | -94.27%3.2万 | -83.16%11.55万 | 662.33%39.99万 | 1,508.38%40.21万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -137.62%-215.95万 | -275.06%-97.15万 | -40.02%-40.66万 | -197.77%-60.21万 | -14.06%-17.93万 | -14.02%-90.88万 | -104.19%-25.9万 | 51.00%-29.04万 | -160.75%-20.22万 | ---15.72万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
