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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.65%-1.96億 | -17.13%-2.87億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.21%-8.73億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.49%-7.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -43.17%8,632.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,300.63%1.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 24.36%1.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.60%1.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | --2,610.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 80.01%1.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.32%8,337.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | -1,431.15%-2,454.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.27%184.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | 131.18%915.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.77%-2,937.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -418.94%-5,131.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 144.44%1,608.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 171.00%1.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.04%5,313.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 192.62%1,385.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.86%-1,495.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -17.11%3,838.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.80%4,630.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 98.89%2,055.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.72%1,033.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31.65%-1.96億 | 16.17%-8,056.49万 | 15.15%-3,044.6万 | 100.67%24.1万 | 28.30%-8,536万 | -17.13%-2.87億 | -69.43%-9,610.2万 | 51.19%-3,588.4万 | ---3,588.7万 | ---1.19億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 108.51%5,999.89万 | -110.33%-7.05億 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | 12.78%-2.92億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.10%-3.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 195.11%3.52億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.7億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 108.51%5,999.89万 | 27.52%-6,793.91万 | 114.80%6,378.1万 | 124.82%1,391.9万 | 140.43%5,023.8万 | -110.33%-7.05億 | 17.97%-9,373.7万 | -332.09%-4.31億 | ---5,609万 | ---1.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.23%8,083.33万 | 3.65%8.27億 | ||||||||
| 借入金純額 | -40.33%1.27億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.79%2.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.68%2,423.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -99.55%141.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -117.33%-4,747.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,041.35%2.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.23%8,083.33万 | -370.71%-1.2億 | -69.51%1.72億 | -183.61%-1.35億 | 153.48%1.64億 | 3.65%8.27億 | -89.68%4,418万 | 582.28%5.63億 | --1.62億 | --6,469.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.83%2.39億 | 20.74%4.62億 | -10.36%2.56億 | 73.74%3.65億 | -38.83%2.39億 | 123.50%3.91億 | 184.56%3.82億 | 26.72%2.85億 | --2.1億 | --3.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 66.47%-5,529.77万 | -84.06%-2.68億 | 112.58%2.05億 | -273.31%-1.21億 | 172.14%1.29億 | -175.75%-1.65億 | -156.69%-1.46億 | 206.41%9,650.8万 | --6,993.7万 | ---1.79億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 50.27%1,980.7万 | 334.31%993.7万 | 24.81%100.6万 | 128.34%1,223.2万 | -42.17%-336.8万 | 836.07%1,318.11万 | 551.28%228.8万 | 766.67%80.6万 | --535.7万 | ---236.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.84%2.04億 | -14.84%2.04億 | 20.74%4.62億 | -10.36%2.56億 | 73.74%3.65億 | -38.83%2.39億 | -38.83%2.39億 | 184.56%3.82億 | --2.85億 | --2.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.44%-4.89億 | -288.10%-3.73億 | 15.15%-3,044.6万 | 100.67%24.1万 | 28.30%-8,536万 | -7.16%-6.22億 | -69.43%-9,610.2万 | 51.19%-3,588.4万 | ---3,588.7万 | ---1.19億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
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