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THCBF THC BIOMED INTL LTD

銘柄追加
  • 0.015900
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15分遅延終値 05/03 16:00 ET
260.66万時価総額-1060直近PER

THC BIOMED INTL LTDの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2023/04/30
(Q2)2023/01/31
(Q1)2022/10/31
(FY)2022/07/31
(Q4)2022/07/31
(Q3)2022/04/30
(Q2)2022/01/31
(Q1)2021/10/31
(FY)2021/07/31
(Q4)2021/07/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
108.01%3.89万
73.84%-3.73万
65.01%-23.33万
-79.59%-185.72万
-68.53%-17.19万
2.43%-48.55万
-231.35%-14.27万
-22.79%-66.69万
-999.75%-103.41万
-234.56%-10.2万
持続的な事業活動による当期純利益
-613.31%-93.52万
35.88%-99.2万
-1,425.59%-33.15万
51.79%-306.58万
0.94%-141.27万
90.06%-13.11万
47.05%-154.7万
103.61%2.5万
-3,835.43%-635.93万
-121.79%-142.61万
持続的な事業活動による当期損益
----
--365
----
---45.54万
--0
---45.54万
----
----
----
----
減価償却費及び償却費
157.50%19.19万
-9.25%21.33万
-3.47%21.22万
-5.25%92.85万
61.25%39.92万
-69.55%7.45万
-4.39%23.5万
-9.11%21.99万
-3.39%98万
-8.02%24.76万
その他の非現金項目
61.50%12.25万
-71.62%31.76万
116.25%10.4万
-64.10%105.83万
-29.75%50.36万
-56.70%7.59万
-45.96%111.9万
-4,206.48%-64.01万
239.61%294.78万
2,628.74%71.68万
運転資金の増減額
1,434.26%65.97万
740.84%42.35万
40.38%-21.81万
-163.36%-46.03万
34.09%29.49万
-73.43%-4.94万
-92.22%5.04万
-225.05%-36.59万
7.60%72.64万
-46.58%21.99万
-売掛金増減額
----
----
1,352.98%16.37万
132.55%10.68万
---1,902
----
----
---1.31万
---32.8万
----
-在庫増減額
----
----
-675.81%-46.79万
-203.97%-61.05万
---1.37万
----
----
---6.03万
--58.72万
----
-前払費用増減額
----
----
11,459.85%13.62万
-824.95%-26.07万
---11.84万
----
----
--1,178
---2.82万
----
-買掛金及び未払費用の増減額
----
----
82.96%-5.01万
-53.93%22.83万
--35.3万
----
----
---29.36万
--49.54万
----
-その他運転資金の変動
----
----
----
--7.59万
----
----
----
----
----
----
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
108.01%3.89万
73.84%-3.73万
65.01%-23.33万
-79.59%-185.72万
-68.53%-17.19万
2.43%-48.55万
-231.35%-14.27万
-22.79%-66.69万
-999.75%-103.41万
-234.56%-10.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-103.11%-8.01万
52.90%-13.18万
125.20%2.3万
724.90%248.04万
0
17,591.66%257.7万
-13.04%-27.98万
-100.74%-9.15万
73.72%-39.69万
42.23%-8.91万
固定資産取引の純額
-100.01%-352
76.18%-6.78万
99.55%-352
771.63%248.04万
--0
19,467.55%257.7万
-25.46%-28.47万
-88.94%-7.84万
74.12%-36.93万
-23.29%-8.76万
事業取引の純額
--0
---6.4万
----
----
----
--0
--0
----
----
----
その他の投資活動純額
---7.98万
----
279.26%2.34万
----
----
----
123.45%4,842
-221.19%-1.31万
66.79%-2.76万
---1,471
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-103.11%-8.01万
52.90%-13.18万
125.20%2.3万
724.90%248.04万
--0
17,591.66%257.7万
-13.04%-27.98万
-100.74%-9.15万
73.72%-39.69万
42.23%-8.91万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
111.56%15.18万
-44.06%9.54万
-110.31%-10.56万
-131.65%-25.03万
-598.29%-49.91万
-2,219.02%-131.35万
-74.86%17.05万
1,378.42%102.42万
-31.57%79.07万
294.74%10.02万
借入金純額
103.80%5.38万
-168.12%-10.59万
-110.31%-10.56万
-235.27%-29.4万
-533.25%-43.39万
-984.63%-141.56万
-51.10%15.55万
1,558.63%102.42万
-78.68%21.74万
192.08%10.02万
株式発行/消却（ネット）
--0
--0
----
-97.38%1.5万
--0
--0
-95.83%1.5万
----
983.80%57.34万
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
-3.96%9.81万
--20.13万
----
--2.87万
---6.51万
--10.21万
----
----
----
----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
111.56%15.18万
-44.06%9.54万
-110.31%-10.56万
-131.65%-25.03万
-598.29%-49.91万
-2,219.02%-131.35万
-74.86%17.05万
1,378.42%102.42万
-31.57%79.07万
294.74%10.02万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-74.97%9.44万
-55.40%16.82万
335.48%48.41万
-85.21%11.12万
471.60%115.51万
-51.10%37.71万
62.48%37.71万
-85.21%11.12万
-24.18%75.15万
-77.07%20.21万
現金及び現金同等物の純増減額
-85.78%11.06万
70.73%-7.38万
-218.79%-31.59万
158.24%37.29万
-638.03%-67.1万
236.72%77.8万
-146.76%-25.21万
151.20%26.59万
-167.13%-64.03万
29.97%-9.09万
現金及び現金同等物の期末残高
-82.25%20.5万
-24.51%9.44万
-55.40%16.82万
335.48%48.41万
335.48%48.41万
471.60%115.51万
-83.79%12.5万
62.48%37.71万
-85.21%11.12万
-85.21%11.12万
フリーキャッシュ・フロー
105.99%3.86万
74.62%-10.85万
68.64%-23.37万
-43.76%-201.75万
59.07%-7.76万
-25.94%-64.35万
-261.34%-42.74万
-27.49%-74.53万
-6.97%-140.34万
-4,094.99%-18.96万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
--
説明付き保留意見
--
(Q3)2023/04/30(Q2)2023/01/31(Q1)2022/10/31(FY)2022/07/31(Q4)2022/07/31(Q3)2022/04/30(Q2)2022/01/31(Q1)2021/10/31(FY)2021/07/31(Q4)2021/07/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 108.01%3.89万73.84%-3.73万65.01%-23.33万-79.59%-185.72万-68.53%-17.19万2.43%-48.55万-231.35%-14.27万-22.79%-66.69万-999.75%-103.41万-234.56%-10.2万
持続的な事業活動による当期純利益 -613.31%-93.52万35.88%-99.2万-1,425.59%-33.15万51.79%-306.58万0.94%-141.27万90.06%-13.11万47.05%-154.7万103.61%2.5万-3,835.43%-635.93万-121.79%-142.61万
持続的な事業活動による当期損益 ------365-------45.54万--0---45.54万----------------
減価償却費及び償却費 157.50%19.19万-9.25%21.33万-3.47%21.22万-5.25%92.85万61.25%39.92万-69.55%7.45万-4.39%23.5万-9.11%21.99万-3.39%98万-8.02%24.76万
その他の非現金項目 61.50%12.25万-71.62%31.76万116.25%10.4万-64.10%105.83万-29.75%50.36万-56.70%7.59万-45.96%111.9万-4,206.48%-64.01万239.61%294.78万2,628.74%71.68万
運転資金の増減額 1,434.26%65.97万740.84%42.35万40.38%-21.81万-163.36%-46.03万34.09%29.49万-73.43%-4.94万-92.22%5.04万-225.05%-36.59万7.60%72.64万-46.58%21.99万
-売掛金増減額 --------1,352.98%16.37万132.55%10.68万---1,902-----------1.31万---32.8万----
-在庫増減額 ---------675.81%-46.79万-203.97%-61.05万---1.37万-----------6.03万--58.72万----
-前払費用増減額 --------11,459.85%13.62万-824.95%-26.07万---11.84万----------1,178---2.82万----
-買掛金及び未払費用の増減額 --------82.96%-5.01万-53.93%22.83万--35.3万-----------29.36万--49.54万----
-その他運転資金の変動 --------------7.59万------------------------
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 108.01%3.89万73.84%-3.73万65.01%-23.33万-79.59%-185.72万-68.53%-17.19万2.43%-48.55万-231.35%-14.27万-22.79%-66.69万-999.75%-103.41万-234.56%-10.2万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -103.11%-8.01万52.90%-13.18万125.20%2.3万724.90%248.04万017,591.66%257.7万-13.04%-27.98万-100.74%-9.15万73.72%-39.69万42.23%-8.91万
固定資産取引の純額 -100.01%-35276.18%-6.78万99.55%-352771.63%248.04万--019,467.55%257.7万-25.46%-28.47万-88.94%-7.84万74.12%-36.93万-23.29%-8.76万
事業取引の純額 --0---6.4万--------------0--0------------
その他の投資活動純額 ---7.98万----279.26%2.34万------------123.45%4,842-221.19%-1.31万66.79%-2.76万---1,471
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -103.11%-8.01万52.90%-13.18万125.20%2.3万724.90%248.04万--017,591.66%257.7万-13.04%-27.98万-100.74%-9.15万73.72%-39.69万42.23%-8.91万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 111.56%15.18万-44.06%9.54万-110.31%-10.56万-131.65%-25.03万-598.29%-49.91万-2,219.02%-131.35万-74.86%17.05万1,378.42%102.42万-31.57%79.07万294.74%10.02万
借入金純額 103.80%5.38万-168.12%-10.59万-110.31%-10.56万-235.27%-29.4万-533.25%-43.39万-984.63%-141.56万-51.10%15.55万1,558.63%102.42万-78.68%21.74万192.08%10.02万
株式発行/消却（ネット） --0--0-----97.38%1.5万--0--0-95.83%1.5万----983.80%57.34万--0
資金管理によるキャッシュ・フロー -3.96%9.81万--20.13万------2.87万---6.51万--10.21万----------------
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 111.56%15.18万-44.06%9.54万-110.31%-10.56万-131.65%-25.03万-598.29%-49.91万-2,219.02%-131.35万-74.86%17.05万1,378.42%102.42万-31.57%79.07万294.74%10.02万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -74.97%9.44万-55.40%16.82万335.48%48.41万-85.21%11.12万471.60%115.51万-51.10%37.71万62.48%37.71万-85.21%11.12万-24.18%75.15万-77.07%20.21万
現金及び現金同等物の純増減額 -85.78%11.06万70.73%-7.38万-218.79%-31.59万158.24%37.29万-638.03%-67.1万236.72%77.8万-146.76%-25.21万151.20%26.59万-167.13%-64.03万29.97%-9.09万
現金及び現金同等物の期末残高 -82.25%20.5万-24.51%9.44万-55.40%16.82万335.48%48.41万335.48%48.41万471.60%115.51万-83.79%12.5万62.48%37.71万-85.21%11.12万-85.21%11.12万
フリーキャッシュ・フロー 105.99%3.86万74.62%-10.85万68.64%-23.37万-43.76%-201.75万59.07%-7.76万-25.94%-64.35万-261.34%-42.74万-27.49%-74.53万-6.97%-140.34万-4,094.99%-18.96万
通貨単位 カナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドル
監査意見 ------説明付き保留意見--------説明付き保留意見--

分析

アナリスト評価

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