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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 208.31%1,421.8万 | -39.22%1,820.1万 | -71.86%202万 | 337.00%1,318.2万 | 14.75%-1,081.7万 | -986.96%-1,312.7万 | 354.98%2,994.7万 | 866.99%717.9万 | -124.97%-556.2万 | -480.34%-1,268.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 100.22%5,000 | 314.58%61.8万 | -881.72%-72.7万 | -239.27%-501.1万 | -41.18%-256.8万 | -205.10%-224.8万 | -120.69%-28.8万 | -95.07%9.3万 | -36.77%359.8万 | -105.54%-181.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -421.43%-4.5万 | -127.68%-13.7万 | 712.50%19.5万 | -37.31%36.3万 | -121.77%-17万 | -84.62%1.4万 | 267.23%49.5万 | 700.00%2.4万 | 194.30%57.9万 | 785.09%78.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -42.62%218.9万 | -25.45%234万 | -29.77%246.8万 | 22.64%1,325.5万 | -18.75%278.7万 | 43.91%381.5万 | 44.65%313.9万 | 37.43%351.4万 | 29.89%1,080.8万 | 65.78%343万 |
| 繰延税金 | -184.34%-56.3万 | 200.42%94.8万 | -2,550.00%-29.4万 | -195.60%-181.5万 | -5.71%-68.5万 | -181.82%-19.8万 | -194.08%-94.4万 | -89.38%1.2万 | -363.52%-61.4万 | -76.09%-64.8万 |
| その他の非現金項目 | 27.94%-443.8万 | -36.38%-366.6万 | -408.83%-241.2万 | 30.62%-2,137.4万 | -19.84%-1,330.8万 | 54.11%-615.9万 | 54.46%-268.8万 | 306.07%78.1万 | -104.15%-3,080.8万 | -216.83%-1,110.5万 |
| 運転資金の増減額 | 241.84%1,550.7万 | -52.83%886.7万 | 122.99%161.3万 | 88.44%-86.3万 | 88.17%-171.2万 | -221.52%-1,093.3万 | 111.04%1,879.7万 | 35.65%-701.5万 | -351.99%-746.4万 | -632.82%-1,446.6万 |
| -売掛金増減額 | 721.89%789.8万 | 32.60%1,783.8万 | 95.29%-26.5万 | 87.30%-484.7万 | 43.26%-1,139.7万 | -137.43%-127万 | 230.17%1,345.2万 | 49.48%-563.2万 | -885.11%-3,817.3万 | -2,685.71%-2,008.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 445.28%549.1万 | -193.54%-243.1万 | 89.14%92.3万 | -59.36%736.6万 | -45.97%327.2万 | -69.97%100.7万 | -67.72%259.9万 | -26.62%48.8万 | 2,736.62%1,812.6万 | 266.36%605.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 119.85%211.8万 | -338.16%-654万 | 151.04%95.5万 | -126.88%-338.2万 | 1,567.51%641.3万 | -574.01%-1,067万 | -75.46%274.6万 | -345.48%-187.1万 | 103.02%1,258.3万 | -124.51%-43.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 208.31%1,421.8万 | -39.22%1,820.1万 | -71.86%202万 | 337.00%1,318.2万 | 14.75%-1,081.7万 | -986.96%-1,312.7万 | 354.98%2,994.7万 | 866.99%717.9万 | -124.41%-556.2万 | -480.34%-1,268.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.73%-8.1万 | 251.02%73.7万 | 24.43%-95.9万 | 57.72%-174万 | 114.47%15.6万 | 90.70%-13.9万 | 2.20%-48.8万 | -21.67%-126.9万 | -187.96%-411.5万 | -106.12%-107.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 41.73%-8.1万 | 251.02%73.7万 | 24.43%-95.9万 | 57.72%-174万 | 114.47%15.6万 | 90.70%-13.9万 | 2.20%-48.8万 | -21.67%-126.9万 | -187.96%-411.5万 | -106.12%-107.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.73%-8.1万 | 251.02%73.7万 | 24.43%-95.9万 | 57.72%-174万 | 114.47%15.6万 | 90.70%-13.9万 | 2.20%-48.8万 | -21.67%-126.9万 | -187.96%-411.5万 | -106.12%-107.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.50%-297.4万 | 13.62%-2,061.3万 | -16.18%-491.1万 | -197.58%-1,645.9万 | 57.85%1,646.7万 | 29.80%-483.6万 | -359.75%-2,386.3万 | -202.15%-422.7万 | 248.75%1,686.8万 | 1,072.13%1,043.2万 |
| 借入金純額 | 55.48%-248.8万 | 16.57%-2,016.5万 | -23.89%-526.9万 | -210.92%-1,768万 | 56.86%1,633.2万 | 20.75%-558.8万 | -379.34%-2,417.1万 | -208.36%-425.3万 | 211.29%1,593.9万 | 1,759.29%1,041.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---78.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -60.64%29.6万 | --0 | 1,276.92%35.8万 | 31.43%122.1万 | 575.00%13.5万 | 364.20%75.2万 | -42.32%30.8万 | -87.79%2.6万 | -68.85%92.9万 | -93.94%2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38.50%-297.4万 | 13.62%-2,061.3万 | -16.18%-491.1万 | -197.58%-1,645.9万 | 57.85%1,646.7万 | 29.80%-483.6万 | -359.75%-2,386.3万 | -202.15%-422.7万 | 248.75%1,686.8万 | 1,072.13%1,043.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.22%1,983.2万 | -32.26%2,187.4万 | -15.95%2,536.4万 | 34.60%3,017.8万 | -41.50%1,945.1万 | -6.91%3,757.3万 | 30.44%3,229万 | 34.60%3,017.8万 | 74.88%2,242万 | 76.99%3,325.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 161.67%1,116.3万 | -129.93%-167.5万 | -328.76%-385万 | -169.77%-501.7万 | 274.15%580.6万 | -162.20%-1,810.2万 | -63.35%559.6万 | -22.05%168.3万 | -28.21%719.1万 | -190.04%-333.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 980.00%17.6万 | -17.25%-36.7万 | -16.08%36万 | -64.20%20.3万 | -58.85%10.7万 | 90.20%-2万 | -193.15%-31.3万 | 145.14%42.9万 | 235.97%56.7万 | 466.20%26万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 60.25%3,117.1万 | -47.22%1,983.2万 | -32.26%2,187.4万 | -15.95%2,536.4万 | -15.95%2,536.4万 | -41.50%1,945.1万 | -6.91%3,757.3万 | 30.44%3,229万 | 34.60%3,017.8万 | 34.60%3,017.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 206.57%1,413.7万 | -35.71%1,893.8万 | -82.03%106.1万 | 217.32%1,137.2万 | 22.09%-1,072.5万 | -42,693.55%-1,326.6万 | 384.28%2,945.9万 | 398.33%590.4万 | -145.39%-969.3万 | -589.37%-1,376.6万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
