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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,447.27%-58.99万 | -710.36%-43.92万 | -52.92%-49.02万 | -51.76万 | -10.47万 | -3.81万 | -5.42万 | -32.05万 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -421.75%-75.39万 | -465.55%-62.64万 | -7.34%-28.09万 | ---85.75万 | ---71.94万 | --23.43万 | ---11.08万 | ---26.17万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 64.59%-18.74万 | -569.38%-75.89万 | -8,783.05%-126.12万 | ---164.88万 | ---99.2万 | ---52.93万 | ---11.34万 | ---1.42万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 36.83%35.14万 | 456.74%94.61万 | 2,456.01%105.2万 | --198.88万 | --160.66万 | --25.68万 | --16.99万 | ---4.47万 | --0 |
| -売掛金増減額 | ---16.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -85.51%1.75万 | -56.44%5.49万 | -62.35%2.58万 | --43.44万 | --11.91万 | --12.08万 | --12.61万 | --6.84万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 145.40%33.39万 | 1,933.61%89.12万 | 1,007.85%102.62万 | --155.43万 | --148.75万 | --13.61万 | --4.38万 | ---11.3万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | --16.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,447.27%-58.99万 | -710.36%-43.92万 | -52.92%-49.02万 | ---51.76万 | ---10.47万 | ---3.81万 | ---5.42万 | ---32.05万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.03万 | 1.06億 | 21.46万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の投資活動純額 | ---16.03万 | --1.06億 | --21.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---16.03万 | --1.06億 | --21.46万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5万 | -1.05億 | 15万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6万 |
| 借入金純額 | ---5万 | --36.9万 | --15万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --2.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---5万 | ---1.05億 | --15万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 179.14%80.92万 | -93.78%2.14万 | -77.88%14.7万 | --66.46万 | --25.18万 | --28.99万 | --34.41万 | --66.46万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,998.79%-80.02万 | 1,553.61%78.78万 | 60.81%-12.56万 | ---51.76万 | ---10.47万 | ---3.81万 | ---5.42万 | -1,333.70%-32.05万 | --2.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.43%8,992 | 179.14%80.92万 | -93.78%2.14万 | --14.7万 | --14.7万 | --25.18万 | --28.99万 | 1,224.33%34.41万 | --2.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,447.27%-58.99万 | -710.36%-43.92万 | -52.92%-49.02万 | ---51.76万 | ---10.47万 | ---3.81万 | ---5.42万 | ---32.05万 | --0 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
