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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 86.30%-820.7万 | 82.17%-3,141.3万 | 44.66%-1,321万 | 342.66%8,370.4万 | 14.48%-4,200.5万 | 12.79%-5,990.2万 | 40.41%-1.76億 | 72.53%-2,387万 | 48.67%-3,449.5万 | 18.37%-4,911.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 72.71%-1,070.7万 | 106.39%1,267.2万 | 72.80%-1,441.6万 | 418.08%1.14億 | -17.52%-4,760.9万 | 43.15%-3,923.2万 | 43.02%-1.98億 | 43.22%-5,299.4万 | 58.18%-3,581.8万 | 48.39%-4,051万 |
| 減価償却費及び償却費 | -32.23%8.2万 | -17.86%42.3万 | -27.78%9.1万 | -2.33%12.6万 | -35.11%8.5万 | -6.20%12.1万 | 4.25%51.5万 | -5.26%12.6万 | 0.00%12.9万 | 9.17%13.1万 |
| その他の非現金項目 | 0.00%101.1万 | 0.25%445.4万 | 19.80%131.3万 | -53.17%79万 | 93.08%134万 | 4.66%101.1万 | 85.28%444.3万 | 83.58%109.6万 | 176.56%168.7万 | 28.76%69.4万 |
| 運転資金の増減額 | 78.58%-606.7万 | -5,040.19%-8,465.9万 | -147.33%-805.1万 | -447.47%-4,010.8万 | 2.85%-817.6万 | -871.66%-2,832.4万 | 86.52%-164.7万 | 294.33%1,701万 | -305.61%-732.6万 | -795.54%-841.6万 |
| -売掛金増減額 | -61.07%-1,388.9万 | -3,778.40%-5,109.3万 | ---1,177.3万 | -24,913.64%-2,183.6万 | -1,188.57%-886.1万 | -1,870.64%-862.3万 | 200.00%138.9万 | --0 | 119.43%8.8万 | 608.75%81.4万 |
| -在庫増減額 | -37.17%-3,693.1万 | ---3,693.8万 | ---550.6万 | ---253.6万 | ---197.2万 | ---2,692.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 308.01%4,022.2万 | 101.74%19.2万 | -84.39%256.4万 | -253.69%-2,150.8万 | 182.95%927.8万 | 196.93%985.8万 | -168.85%-1,101万 | 321.07%1,642.6万 | -168.95%-608.1万 | -572.54%-1,118.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 156.81%149万 | -134.60%-283.1万 | 2,122.42%753.4万 | -394.81%-104.9万 | -616.83%-669.3万 | -138.81%-262.3万 | 196.16%818.1万 | 127.06%33.9万 | 92.52%-21.2万 | 512.42%129.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 9,280.77%243.9万 | 645.45%30万 | -80.21%5.6万 | 109.97%10.8万 | -84.24%11万 | -44.68%2.6万 | 99.70%-5.5万 | 102.49%28.3万 | 43.92%-108.3万 | 208.22%69.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 1,684.21%60.2万 | 3,857.24%571.1万 | -2,336.84%-92.6万 | 17,765.79%671.3万 | 0.00%-3.8万 | 0.00%-3.8万 | 0.00%-15.2万 | 0.00%-3.8万 | 0.00%-3.8万 | 0.00%-3.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86.30%-820.7万 | 82.17%-3,141.3万 | 44.66%-1,321万 | 342.66%8,370.4万 | 14.48%-4,200.5万 | 12.79%-5,990.2万 | 40.41%-1.76億 | 72.53%-2,387万 | 48.67%-3,449.5万 | 18.37%-4,911.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.05%-925.5万 | -153.09%-5,065.1万 | -375.09%-4,475.5万 | -911.00%-3,022.9万 | 193.87%3,050.1万 | 85.88%-616.8万 | -5,928.01%-2,001.3万 | 394.80%1,626.9万 | -373.85%-299万 | 519.35%1,037.9万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 96.51%-1.4万 | 96.25%-3,000 | 94.94%-4,000 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -50.05%-925.5万 | -153.27%-5,065.1万 | -375.04%-4,475.5万 | -912.36%-3,022.9万 | 193.87%3,050.1万 | 85.87%-616.8万 | -29,084.06%-1,999.9万 | 383.14%1,627.2万 | -440.94%-298.6万 | 551.26%1,037.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.05%-925.5万 | -153.09%-5,065.1万 | -375.09%-4,475.5万 | -911.00%-3,022.9万 | 193.87%3,050.1万 | 85.88%-616.8万 | -5,928.01%-2,001.3万 | 394.80%1,626.9万 | -373.85%-299万 | 519.35%1,037.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.96%1万 | 18,694.63%7,270.5万 | -102.04%-1,000 | 53.09%42.1万 | 34,749.63%4,704.7万 | 3,069.18%2,523.8万 | -100.94%-39.1万 | -99.91%4.9万 | 103.74%27.5万 | 101.88%13.5万 |
| 借入金純額 | ---- | 2,664.10%2,500万 | --0 | --0 | --0 | 2,664.10%2,500万 | -102.44%-97.5万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --4,629.6万 | ---1,000 | --1,000 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -97.25%1万 | 162.67%153.4万 | --0 | 52.73%42万 | 456.30%75.1万 | 190.40%36.3万 | 170.37%58.4万 | --4.9万 | 450.00%27.5万 | 255.26%13.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---12.5万 | --0 | --0 | --0 | ---12.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.96%1万 | 18,694.63%7,270.5万 | -102.04%-1,000 | 53.09%42.1万 | 34,749.63%4,704.7万 | 3,069.18%2,523.8万 | -100.94%-39.1万 | -99.91%4.9万 | 103.74%27.5万 | 101.88%13.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.04%9,421.8万 | -65.49%1.04億 | 36.94%1.52億 | -33.74%9,828.8万 | -66.44%6,274.5万 | -65.49%1.04億 | -45.89%3億 | -66.10%1.11億 | -63.19%1.48億 | -60.46%1.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 57.26%-1,745.2万 | 95.24%-935.9万 | -667.56%-5,796.6万 | 244.84%5,389.6万 | 192.08%3,554.3万 | 63.93%-4,083.2万 | 22.77%-1.97億 | 72.66%-755.2万 | 50.51%-3,721万 | 44.70%-3,860.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.35%7,676.6万 | -9.04%9,421.8万 | -9.04%9,421.8万 | 36.94%1.52億 | -33.74%9,828.8万 | -66.44%6,274.5万 | -65.49%1.04億 | -65.49%1.04億 | -66.10%1.11億 | -63.19%1.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 86.30%-820.7万 | 82.17%-3,141.3万 | 44.67%-1,321万 | 342.63%8,370.4万 | 14.48%-4,200.5万 | 12.80%-5,990.2万 | 40.49%-1.76億 | 72.56%-2,387.3万 | 48.72%-3,449.9万 | 18.61%-4,911.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
