継続営業活動によるキャッシュ・フロー
114.56%86.21億
-5.11%32.89億
222.87%19.34億
58.35%21.33億
190.75%12.65億
-53.41%40.18億
14.46%34.66億
-72.46%5.99億
-41.00%13.47億
-222.39%-13.94億
持続的な事業活動による当期純利益
48.85%41.38億
57.76%13.82億
36.38%9.71億
356.28%8.35億
-5.85%9.5億
-59.98%27.8億
-43.26%8.76億
-52.15%7.12億
-89.93%1.83億
-51.88%10.09億
減価償却費及び償却費
3.74%28.01億
4.74%7.29億
6.96%7.22億
5.08%6.83億
-1.77%6.67億
2.20%27億
0.87%6.96億
3.53%6.75億
2.69%6.5億
1.80%6.79億
繰延税金
-48.80%2.98億
35.29%4,600万
-65.42%1.11億
-58.93%4,600万
-17.39%9,500万
11.49%5.82億
-88.24%3,400万
256.67%3.21億
514.81%1.12億
-32.35%1.15億
その他の非現金項目
-45.35%9,400万
-122.58%-700万
172.73%9,000万
-60.71%2,200万
-121.15%-1,100万
156.72%1.72億
-36.73%3,100万
200.00%3,300万
51.35%5,600万
273.33%5,200万
運転資金の増減額
142.65%10.39億
-40.43%10.64億
97.58%-2,900万
57.33%4.83億
85.62%-4.79億
-68.58%-24.36億
330.36%17.86億
-940.87%-11.97億
230.08%3.07億
-120.81%-33.32億
-在庫増減額
300.25%16.13億
-21.37%28.45億
-13.91%-20.47億
71.31%-6,800万
174.77%8.83億
112.40%4.03億
242.61%36.18億
51.42%-17.97億
67.08%-2.37億
-1,135.96%-11.81億
-買掛金及び未払費用の増減額
82.91%-4.89億
7.53%-19.04億
265.50%22.88億
-17.90%5.23億
32.40%-13.96億
-252.02%-28.61億
-202.79%-20.59億
-83.10%6.26億
33.82%6.37億
-27.63%-20.65億
-その他流動資産の変動
-486.36%-8,500万
-45.81%1.23億
-938.46%-2.7億
130.11%2,800万
139.53%3,400万
128.21%2,200万
482.05%2.27億
78.33%-2,600万
-1,262.50%-9,300万
-1,620.00%-8,600万
営業活動によるキャッシュ・フロー
114.56%86.21億
-5.11%32.89億
222.87%19.34億
58.35%21.33億
190.75%12.65億
-53.41%40.18億
14.46%34.66億
-72.46%5.99億
-41.00%13.47億
-222.39%-13.94億
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
13.52%-47.6億
29.23%-8.5億
38.99%-10.89億
22.36%-12.19億
-68.99%-16.02億
-74.51%-55.04億
-12.88%-12.01億
-59.66%-17.85億
-94.55%-15.7億
-474.55%-9.48億
資本支出
13.06%-48.06億
29.13%-8.54億
37.39%-11.27億
22.34%-12.2億
-68.59%-16.05億
-55.98%-55.28億
-13.57%-12.05億
-57.21%-18億
-96.87%-15.71億
-76.30%-9.52億
固定資産取引の純額
200.00%2,400万
--0
--1,800万
100.00%400万
0.00%200万
-70.37%800万
0.00%400万
--0
-33.33%200万
-83.33%200万
事業取引の純額
--0
----
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----
----
--0
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----
----
----
投資商品取引の純額
37.50%2,200万
--400万
33.33%2,000万
-200.00%-300万
-50.00%100万
128.57%1,600万
--0
-21.05%1,500万
91.67%-100万
-71.43%200万
投資活動によるキャッシュ・フロー
13.52%-47.6億
29.23%-8.5億
38.99%-10.89億
22.36%-12.19億
-68.99%-16.02億
-74.51%-55.04億
-12.88%-12.01億
-59.66%-17.85億
-94.55%-15.7億
-474.55%-9.48億
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-4.05%-22.85億
45.05%-5.44億
-153.96%-5.52億
-371.05%-6.18億
76.76%-5.71億
72.79%-21.96億
45.18%-9.9億
138.29%10.23億
111.85%2.28億
-47.21%-24.57億
借入金純額
-105.97%-1.47億
93.32%-3,300万
-102.76%-4,200万
-121.68%-1.16億
-95.09%4,400万
198.42%24.62億
-152.72%-4.94億
3,910.00%15.24億
1,149.02%5.35億
4,371.43%8.97億
株式発行/消却（ネット）
--0
--0
--0
--0
--0
63.19%-26.46億
--0
--0
107.40%1.14億
-110.69%-27.6億
配当金支払総額
-9.53%-20.11億
-2.21%-5.08億
-2.01%-5.07億
-19.38%-4.99億
-17.22%-4.97億
-18.60%-18.36億
-15.05%-4.97億
-12.95%-4.97億
-24.40%-4.18億
-24.71%-4.24億
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--0
--0
--0
--0
-50.00%400万
-33.33%200万
--0
-66.67%100万
-50.00%100万
資金管理によるキャッシュ・フロー
29.44%-1.27億
-200.00%-300万
25.00%-300万
25.00%-300万
30.99%-1.18億
-7.14%-1.8億
---100万
---400万
---400万
---1.71億
財務活動によるキャッシュ・フロー
-4.05%-22.85億
45.05%-5.44億
-153.96%-5.52億
-371.05%-6.18億
76.76%-5.71億
72.79%-21.96億
45.18%-9.9億
138.29%10.23億
111.85%2.28億
-47.21%-24.57億
現金及び現金同等物の期首残高
-62.29%22.29億
100.21%19.1億
44.76%16.17億
18.79%13.21億
-62.29%22.29億
-30.55%59.11億
-83.42%9.54億
-84.84%11.17億
-85.77%11.12億
-30.55%59.11億
現金及び現金同等物の純増減額
142.80%15.76億
48.63%18.95億
279.75%2.93億
5,820.00%2.96億
81.08%-9.08億
-41.62%-36.82億
706.96%12.75億
89.91%-1.63億
101.12%500万
-590.50%-47.99億
現金及び現金同等物の期末残高
70.70%38.05億
70.70%38.05億
100.21%19.1億
44.76%16.17億
18.79%13.21億
-62.29%22.29億
-62.29%22.29億
-83.42%9.54億
-84.84%11.17億
-85.77%11.12億
フリーキャッシュ・フロー
352.65%38.15億
7.70%24.35億
167.19%8.07億
507.59%9.13億
85.51%-3.4億
-129.72%-15.1億
14.95%22.61億
-216.60%-12.01億
-115.08%-2.24億
-491.65%-23.46億
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
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US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
保留意見無し
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