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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.05%-320.9万 | 18.18%-474.5万 | 32.69%-372.7万 | 49.84%-1,803.8万 | 85.21%-116.4万 | 17.39%-553.8万 | 30.01%-579.9万 | 57.72%-553.7万 | 36.58%-3,595.8万 | 61.67%-787.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.96%-684.1万 | 79.12%-678.1万 | -208.37%-1,350.6万 | 76.90%-4,229.7万 | 67.33%-773.6万 | 80.92%-1,454.4万 | -232.28%-3,248万 | 116.97%1,246.3万 | 6.45%-1.83億 | 83.64%-2,367.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -189.20%-318.7万 | -99.90%1.8万 | -99.09%5,000 | 6,588.76%1,732.5万 | 101.62%8.8万 | -351.03%-110.2万 | 41,467.44%1,778.8万 | 206.11%55.1万 | -124.91%-26.7万 | -20,950.00%-542.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -18.82%320.9万 | -16.81%331万 | 77.50%352.7万 | 90.48%1,375.3万 | 96.62%383.4万 | 74.14%395.3万 | 210.62%397.9万 | 15.59%198.7万 | 70.40%722万 | -9.97%195万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | -258.93%-80.4万 | --0 | -552.74%-66.1万 | 23.72%-16.4万 | 133.87%2.1万 | 66.37%-22.4万 | 86.99%-9.3万 |
| その他の非現金項目 | -5,880.00%-606.9万 | -269.99%-660.4万 | 42.11%-18.7万 | -74.98%38.7万 | -168.78%-328万 | 105.95%10.5万 | 880.12%388.5万 | 66.35%-32.3万 | 167.38%154.7万 | 348.51%476.9万 |
| 運転資金の増減額 | 1,934.08%328.3万 | 1,367.24%255.3万 | -132.85%-31.6万 | 2,470.19%534.6万 | 1,145.00%438.9万 | -211.18%-17.9万 | 125.66%17.4万 | -15.98%96.2万 | 103.99%20.8万 | 92.80%-42万 |
| -売掛金増減額 | 51.55%176.4万 | 60.10%-148.2万 | -80.46%88.9万 | 1,364.79%179.6万 | 97.14%-20.4万 | -45.86%116.4万 | -213.95%-371.4万 | -24.44%455万 | -103.16%-14.2万 | -277.61%-713.1万 |
| -在庫増減額 | 46.65%-73.3万 | 76.89%-29万 | 94.70%-6.9万 | 61.31%-287.8万 | 188.03%105.2万 | 49.39%-137.4万 | 1.41%-125.5万 | 42.31%-130.1万 | -59.99%-743.8万 | 56.84%-119.5万 |
| -前払費用増減額 | 218.72%50.1万 | 310.31%39.8万 | -590.78%-142.3万 | -98.25%8.9万 | -48.03%62万 | -110.33%-42.2万 | -84.58%9.7万 | 74.88%-20.6万 | 204.65%508.7万 | 182.56%119.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,420.30%175.6万 | -28.69%372.8万 | 111.17%23.3万 | 37.62%571.4万 | -46.89%270.5万 | 84.15%-13.3万 | 211.75%522.8万 | -17.26%-208.6万 | -16.22%415.2万 | 134.81%509.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -100.85%-5,000 | 721.88%19.9万 | 980.00%5.4万 | 148.44%77.5万 | -85.68%21.6万 | 124.19%58.6万 | 95.17%-3.2万 | 121.74%5,000 | 68.93%-160万 | 119.32%150.8万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -200.67%-15万 | --0 | ---- | -211.11%-15万 | ---- | --14.9万 | --11.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42.05%-320.9万 | 18.18%-474.5万 | 32.69%-372.7万 | 49.84%-1,803.8万 | 85.21%-116.4万 | 17.39%-553.8万 | 30.01%-579.9万 | 57.72%-553.7万 | 36.58%-3,595.8万 | 61.67%-787.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 868.90%202.5万 | -95.19%141.6万 | 28.13%-139.5万 | 161.16%2,579.6万 | 70.18%-189.8万 | 102.37%20.9万 | 392.16%2,942.6万 | 88.53%-194.1万 | 77.09%-4,217.6万 | 62.56%-636.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 97.46%-2万 | 77.18%-41.3万 | 94.11%-20.9万 | 84.80%-742.3万 | 82.07%-61.9万 | 91.53%-78.6万 | 82.88%-181万 | 86.11%-354.6万 | 77.76%-4,884.4万 | 92.61%-345.2万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---- | 97.92%-6,000 | --0 | --0 | 97.33%-6,000 | ---- | 90.64%-28.8万 | 94.69%-2.4万 |
| 事業取引の純額 | --135万 | ---- | ---- | 130.70%30.7万 | --30.7万 | --0 | ---- | ---- | ---100万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --124.2万 | --0 | --0 | --0 | --124.2万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -30.15%69.5万 | -94.15%182.9万 | -426.72%-118.6万 | 298.14%3,167.6万 | 16.04%-158.6万 | 95.87%99.5万 | 4,197.39%3,124.2万 | -95.78%36.3万 | -80.15%795.6万 | -106.26%-188.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 868.90%202.5万 | -95.19%141.6万 | 28.13%-139.5万 | 161.16%2,579.6万 | 70.18%-189.8万 | 102.37%20.9万 | 392.16%2,942.6万 | 88.53%-194.1万 | 77.09%-4,217.6万 | 62.56%-636.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -200.47%-150.9万 | 114.78%469.2万 | -79.36%281.8万 | -122.23%-1,344.3万 | -85.04%315.8万 | 71.66%150.2万 | -199.20%-3,175.4万 | 110.92%1,365.1万 | 7.80%6,047万 | -50.46%2,111.2万 |
| 借入金純額 | -120.64%-21.4万 | 119.26%582.7万 | 3,804.21%370.9万 | -220.73%-2,534.8万 | 1,868.54%376.7万 | -56.23%103.7万 | -346.63%-3,024.7万 | -98.56%9.5万 | 32.46%2,099.6万 | -101.20%-21.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -98.67%10.2万 | -78.76%932.2万 | -99.55%10.3万 | --118.7万 | -98.18%37.7万 | --765.5万 | 77.94%4,389.8万 | -6.18%2,314.5万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 1,084.80%755.9万 | 0.00%-1,000 | --0 | --0 | 1,678.82%756万 | -94.85%63.8万 | -102.13%-1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -60.00%6,000 | -85.71%3,000 | -78.95%4,000 | -68.21%5.5万 | --0 | -48.28%1.5万 | 5.00%2.1万 | -84.68%1.9万 | -94.88%17.3万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200.47%-150.9万 | 114.78%469.2万 | -79.36%281.8万 | -122.23%-1,344.3万 | -85.04%315.8万 | 71.66%150.2万 | -199.20%-3,175.4万 | 110.92%1,365.1万 | 7.80%6,047万 | -50.46%2,111.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.19%337.7万 | -85.58%238.2万 | -56.03%493万 | -59.33%1,121.2万 | -4.02%393.5万 | -55.93%827.5万 | 240.81%1,651.9万 | -59.33%1,121.2万 | -87.09%2,756.9万 | -82.12%410万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 29.63%-269.3万 | 116.77%136.3万 | -137.32%-230.4万 | 67.82%-568.5万 | -98.60%9.6万 | 73.86%-382.7万 | -159.52%-812.7万 | 126.21%617.3万 | 90.44%-1,766.4万 | 35.49%687.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 97.92%114.4万 | -214.53%-36.8万 | 71.82%-24.4万 | -145.68%-59.7万 | -181.01%-19.2万 | 1,800.00%57.8万 | -142.39%-11.7万 | -204.59%-86.6万 | 201.63%130.7万 | 153.86%23.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.55%182.8万 | -61.31%320.2万 | -88.04%197.5万 | -63.53%408.9万 | -63.53%408.9万 | -4.02%393.5万 | -55.93%827.5万 | 240.81%1,651.9万 | -59.33%1,121.2万 | -59.33%1,121.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.94%-322.9万 | 32.27%-515.8万 | 58.85%-401万 | 68.60%-2,716.5万 | 72.73%-348.1万 | 60.54%-632.4万 | 60.10%-761.5万 | 74.77%-974.5万 | 69.04%-8,650.5万 | 81.15%-1,276.3万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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