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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 6.20%1.39億 | 25.25%1.32億 | 25.25%1.32億 | 40.17%1.21億 | 5.96%1.07億 | 50.11%1.31億 | 21.53%1.06億 | 21.53%1.06億 | -2.16%8,664.5万 | -1.31%1.01億 |
| -現金及び現金同等物 | 5.71%1.36億 | 24.92%1.3億 | 24.92%1.3億 | 40.91%1.19億 | 6.15%1.05億 | 52.24%1.29億 | 21.95%1.04億 | 21.95%1.04億 | -2.41%8,443.4万 | -1.67%9,862万 |
| -短期投資 | 35.37%289.7万 | 41.87%290.7万 | 41.87%290.7万 | 12.12%247.9万 | -1.74%236.5万 | -18.45%214万 | 3.64%204.9万 | 3.64%204.9万 | 8.49%221.1万 | 15.83%240.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 3.37%1.93億 | 9.77%1.91億 | 9.77%1.91億 | 25.61%1.92億 | 55.59%2.06億 | 49.42%1.87億 | 31.21%1.74億 | 31.21%1.74億 | 17.36%1.53億 | 6.74%1.32億 |
| -売掛金 | 2.07%1.71億 | 5.11%1.66億 | 5.11%1.66億 | 30.10%1.74億 | 62.84%1.86億 | 56.94%1.67億 | 43.30%1.58億 | 43.30%1.58億 | 33.80%1.34億 | 25.19%1.14億 |
| -貸付金 | ---- | 238.51%475.6万 | 238.51%475.6万 | ---- | ---- | ---- | 42.93%140.5万 | 42.93%140.5万 | ---- | ---- |
| -関連先売掛金 | 108.29%160.8万 | -4.15%138.7万 | -4.15%138.7万 | -9.07%149.3万 | -3.18%161.6万 | -66.64%77.2万 | -35.75%144.7万 | -35.75%144.7万 | -80.45%164.2万 | -80.46%166.9万 |
| -その他の売掛金 | 10.54%2,098.2万 | 43.43%1,857.9万 | 43.43%1,857.9万 | -5.47%1,653.9万 | 10.83%1,807.7万 | 16.69%1,898.2万 | -31.79%1,295.3万 | -31.79%1,295.3万 | -20.21%1,749.6万 | -32.23%1,631万 |
| 棚卸資産 | 0.81%1.44億 | 27.26%1.59億 | 27.26%1.59億 | 35.05%1.66億 | 44.55%1.62億 | 36.86%1.43億 | 47.10%1.25億 | 47.10%1.25億 | 53.23%1.23億 | 49.78%1.12億 |
| 前払費用 | ---- | 175.52%4,506.7万 | 175.52%4,506.7万 | ---- | ---- | ---- | -2.67%1,635.7万 | -2.67%1,635.7万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 136.96%7,347.4万 | 1.12%153.5万 | 1.12%153.5万 | 180.73%5,766.8万 | 87.36%4,413.1万 | 21.46%3,100.7万 | -67.99%151.8万 | -67.99%151.8万 | 12.20%2,054.2万 | 38.99%2,355.4万 |
| 流動資産合計 | 9.71%5.5億 | 23.98%5.36億 | 23.98%5.36億 | 36.96%5.37億 | 43.16%5.28億 | 45.29%5.01億 | 32.44%4.32億 | 32.44%4.32億 | 23.57%3.92億 | 15.98%3.69億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 47.27%3.29億 | 60.00%3.25億 | 60.00%3.25億 | 62.47%2.99億 | 45.31%2.67億 | 22.32%2.24億 | 21.75%2.03億 | 21.75%2.03億 | 17.37%1.84億 | 22.75%1.84億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | 54.66%4.71億 | 54.66%4.71億 | ---- | ---- | ---- | 11.41%3.05億 | 11.41%3.05億 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -44.03%-1.47億 | -44.03%-1.47億 | ---- | ---- | ---- | 4.72%-1.02億 | 4.72%-1.02億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 2.66%2,687.2万 | 2.93%2,703.6万 | 2.93%2,703.6万 | 1.60%2,681万 | -1.90%2,608.6万 | -2.01%2,617.5万 | -2.35%2,626.7万 | -2.35%2,626.7万 | -3.71%2,638.7万 | -4.63%2,659万 |
| -のれん | 0.00%2,356.1万 | 0.00%2,356.1万 | 0.00%2,356.1万 | 0.00%2,356.1万 | 0.00%2,356.1万 | 0.00%2,356.1万 | 0.00%2,356.1万 | 0.00%2,356.1万 | 0.00%2,356.1万 | 0.00%2,356.1万 |
| -その他の無形資産 | 26.66%331.1万 | 28.42%347.5万 | 28.42%347.5万 | 14.97%324.9万 | -16.64%252.5万 | -17.02%261.4万 | -18.91%270.6万 | -18.91%270.6万 | -26.44%282.6万 | -29.88%302.9万 |
| 投資その他の資産 | 3.93%6,161.6万 | 5.17%6,199.9万 | 5.17%6,199.9万 | 7.45%6,151.6万 | 9.72%6,040.8万 | 11.05%5,928.8万 | 14.54%5,895.2万 | 14.54%5,895.2万 | 12.91%5,724.9万 | 11.42%5,505.9万 |
| 長期未収金 | 85.03%816.9万 | -12.90%879.7万 | -12.90%879.7万 | -19.50%907.5万 | -59.04%608.9万 | -65.98%441.5万 | -36.27%1,010万 | -36.27%1,010万 | -25.49%1,127.3万 | -1.84%1,486.7万 |
| 非流動繰延資産 | 71.61%26.6万 | -69.71%16.9万 | -69.71%16.9万 | -96.17%11.1万 | -95.57%11.2万 | -4.91%15.5万 | -6.38%55.8万 | -6.38%55.8万 | 30.20%289.7万 | 101.76%252.6万 |
| その他の非流動資産 | 18.11%576.4万 | ---- | ---- | 32.35%527.8万 | 16.23%497.7万 | 2.69%488万 | ---- | ---- | -12.26%398.8万 | -5.62%428.2万 |
| 非流動資産合計 | 35.63%4.32億 | 41.30%4.27億 | 41.30%4.27億 | 40.58%4.02億 | 27.02%3.64億 | 13.43%3.18億 | 13.90%3.02億 | 13.90%3.02億 | 11.30%2.86億 | 15.79%2.87億 |
| 資産合計 | 19.78%9.82億 | 31.11%9.63億 | 31.11%9.63億 | 38.49%9.39億 | 36.10%8.92億 | 30.99%8.19億 | 24.13%7.34億 | 24.13%7.34億 | 18.08%6.78億 | 15.90%6.56億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -3.81%9,278.2万 | -4.62%9,454.7万 | -4.62%9,454.7万 | 22.13%1.17億 | 28.61%1.24億 | 23.19%9,645.4万 | 32.03%9,913.1万 | 32.03%9,913.1万 | 21.81%9,553.7万 | 55.63%9,673.5万 |
| -買掛金 | -8.60%7,918万 | -8.21%8,278.4万 | -8.21%8,278.4万 | 24.86%1.08億 | 27.29%1.14億 | 27.28%8,662.9万 | 32.46%9,018.6万 | 32.46%9,018.6万 | 16.89%8,670.7万 | 58.79%8,940.6万 |
| -未払配当金 | 19.89%519.6万 | 17.75%426.5万 | 17.75%426.5万 | 19.22%431.7万 | 37.96%433.6万 | 37.94%433.4万 | 15.31%362.2万 | 15.31%362.2万 | 167.63%362.1万 | 132.30%314.3万 |
| -関連当事者による流動負債 | 53.09%840.6万 | 40.86%749.8万 | 40.86%749.8万 | -21.14%410.8万 | 49.93%627.6万 | -22.59%549.1万 | 38.01%532.3万 | 38.01%532.3万 | 79.44%520.9万 | -7.02%418.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 307.57%333.8万 | 1,289.29%700.2万 | 1,289.29%700.2万 | 620.51%312.7万 | 9.14%64.5万 | 68.87%81.9万 | -95.29%50.4万 | -95.29%50.4万 | -96.67%43.4万 | -95.58%59.1万 |
| -短期借入金 | 307.57%333.8万 | 1,289.29%700.2万 | 1,289.29%700.2万 | 620.51%312.7万 | 9.14%64.5万 | 68.87%81.9万 | -95.29%50.4万 | -95.29%50.4万 | -96.67%43.4万 | -95.58%59.1万 |
| 流動性繰延負債 | 22.76%7,192.8万 | 46.25%7,254.3万 | 46.25%7,254.3万 | 28.93%6,865.4万 | 6.67%6,290.7万 | 30.84%5,859.1万 | 9.71%4,960.1万 | 9.71%4,960.1万 | 54.32%5,325.1万 | 60.82%5,897.4万 |
| その他の流動負債 | -23.51%6,761.3万 | 2.03%6,179.4万 | 2.03%6,179.4万 | 16.75%5,053.7万 | 92.88%4,702.2万 | 146.21%8,839.4万 | 152.18%6,056.6万 | 152.18%6,056.6万 | 106.27%4,328.5万 | 106.50%2,437.9万 |
| 流動負債合計 | -3.52%2.36億 | 12.43%2.36億 | 12.43%2.36億 | 24.15%2.39億 | 30.06%2.35億 | 53.17%2.44億 | 35.34%2.1億 | 35.34%2.1億 | 30.98%1.93億 | 45.69%1.81億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -8.58%1.55億 | -3.54%1.63億 | -3.54%1.63億 | -0.92%1.67億 | -8.28%1.69億 | -7.82%1.69億 | -10.29%1.69億 | -10.29%1.69億 | -11.14%1.68億 | -15.84%1.84億 |
| -長期借入金 | -8.58%1.55億 | -3.54%1.63億 | -3.54%1.63億 | -0.92%1.67億 | -8.28%1.69億 | -7.82%1.69億 | -10.29%1.69億 | -10.29%1.69億 | -11.14%1.68億 | -15.84%1.84億 |
| 繰延負債 | 208.11%1,769.5万 | 203.92%1,580.7万 | 203.92%1,580.7万 | 251.62%1,388.9万 | 207.65%1,061.4万 | 47.86%574.3万 | 48.81%520.1万 | 48.81%520.1万 | 417.69%395万 | 196.90%345万 |
| 非流動負債合計 | -1.46%1.72億 | 2.66%1.79億 | 2.66%1.79億 | 4.87%1.81億 | -4.32%1.8億 | -6.66%1.75億 | -9.21%1.74億 | -9.21%1.74億 | -9.73%1.72億 | -14.97%1.88億 |
| 負債合計 | -2.66%4.08億 | 8.00%4.15億 | 8.00%4.15億 | 15.05%4.2億 | 12.54%4.15億 | 20.85%4.19億 | 10.70%3.84億 | 10.70%3.84億 | 7.99%3.65億 | 6.85%3.68億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 |
| -普通株式 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 52.62%4.25億 | 70.77%4億 | 70.77%4億 | 101.21%3.68億 | 133.59%3.26億 | 155.70%2.78億 | 157.29%2.34億 | 157.29%2.34億 | 132.32%1.83億 | 136.38%1.4億 |
| 資本剰余金 | -12.27%1.92億 | -12.27%1.92億 | -12.27%1.92億 | -4.05%2.1億 | -0.03%2.19億 | 0.00%2.19億 | 0.00%2.19億 | 0.00%2.19億 | 0.00%2.19億 | 0.00%2.19億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 56.11%-4,333.9万 | 57.60%-4,440.5万 | 57.60%-4,440.5万 | 32.47%-6,086.5万 | 4.46%-6,969.4万 | -96.64%-9,875.5万 | -57.54%-1.05億 | -57.54%-1.05億 | -44.82%-9,013.5万 | -25.30%-7,294.6万 |
| 株主資本 | 43.87%5.74億 | 57.11%5.48億 | 57.11%5.48億 | 65.85%5.17億 | 66.36%4.76億 | 43.50%3.99億 | 43.04%3.49億 | 43.04%3.49億 | 32.34%3.12億 | 29.92%2.86億 |
| 少数株主持分 | --0 | --0 | --0 | 47.52%199.3万 | 52.55%176.2万 | 75.43%164.2万 | 80.02%150.5万 | 80.02%150.5万 | 83.31%135.1万 | 61.99%115.5万 |
| 資本合計 | 43.28%5.74億 | 56.43%5.48億 | 56.43%5.48億 | 65.77%5.19億 | 66.31%4.78億 | 43.60%4億 | 43.17%3.5億 | 43.17%3.5億 | 32.50%3.13億 | 30.02%2.87億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
