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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.56%-107.11万 | 44.73%-119.46万 | 22.88%-189.48万 | -10.35%-956.03万 | 7.54%-253.19万 | -15.41%-241万 | -91.43%-216.15万 | 9.29%-245.69万 | -27.45%-866.39万 | 38.22%-273.83万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.45%-171.33万 | 40.39%-119.95万 | 41.95%-213.17万 | 0.16%-1,172.77万 | -20.68%-311.71万 | 9.29%-292.61万 | 36.40%-201.22万 | -32.41%-367.23万 | -48.24%-1,174.6万 | 30.72%-258.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --1.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 700.48%23.63万 | 283.83%16.86万 | 31.26%4.7万 | 136.81%14.35万 | 34.15%3.43万 | 139.20%2.95万 | 334.11%4.39万 | 184.49%3.58万 | 529.53%6.06万 | 354.29%2.56万 |
| その他の非現金項目 | -4,059.61%-100万 | --11.94万 | -76.07%23.89万 | 1.83%129.01万 | -65.68%26.67万 | -89.38%2.53万 | --0 | 666.85%99.81万 | 430.25%126.69万 | 456.47%77.71万 |
| 運転資金の増減額 | -150.97%-4.15万 | 254.41%29.84万 | 85.83%-3.65万 | -121.45%-10.44万 | 120.59%26.52万 | -85.64%8.13万 | -112.21%-19.32万 | 30.97%-25.77万 | -42.67%48.68万 | -46.82%-128.83万 |
| -売掛金増減額 | 76.30%5.85万 | 363.24%32.07万 | 54.22%-19.27万 | -536.71%-53.6万 | -880.17%-21.75万 | -76.25%3.32万 | 186.94%6.92万 | -1,313.95%-42.09万 | -71.89%12.27万 | 121.47%2.79万 |
| -在庫増減額 | 559.92%7.46万 | 643.11%26.02万 | -76.84%1.53万 | -234.95%-20.4万 | -38.79%-20.6万 | -120.41%-1.62万 | -129.79%-4.79万 | 11.28%6.61万 | 138.29%15.12万 | 14.80%-14.85万 |
| -前払費用増減額 | -111.13%-1.58万 | -123.36%-13.9万 | 97.15%-7,302 | -64.96%-5.89万 | -30.19%11.73万 | 151.64%14.24万 | -120.02%-6.22万 | -7.36%-25.63万 | 80.16%-3.57万 | -34.83%16.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -708.14%-5.25万 | 24.66%-9.04万 | -50.68%11.19万 | 14.07%52.53万 | 142.91%42.49万 | -101.20%-6,495 | -113.54%-12万 | 953.51%22.69万 | -27.05%46.05万 | -302.47%-99.02万 |
| -その他流動負債の変動 | -45.94%-8,367 | 19.24%-9,261 | -17.32%-9,793 | ---3.41万 | ---8,517 | ---5,733 | ---1.15万 | ---8,347 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | -48.80%-9.79万 | -110.00%-4.38万 | -65.83%4.61万 | 195.94%20.33万 | 144.90%15.51万 | -182.17%-6.58万 | -106.87%-2.09万 | 153.87%13.48万 | -159.48%-21.19万 | 73.83%-34.55万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.56%-107.11万 | 44.73%-119.46万 | 22.88%-189.48万 | -10.35%-956.03万 | 7.54%-253.19万 | -15.41%-241万 | -91.43%-216.15万 | 9.29%-245.69万 | -27.45%-866.39万 | 38.22%-273.83万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.27%257 | -429.44%-20.07万 | 81.88%-6,234 | 80.35%-6.12万 | 136.91%2.24万 | 82.24%-1.13万 | -27.61%-3.79万 | 78.17%-3.44万 | -267.40%-31.17万 | -516.94%-6.07万 |
| 固定資産取引の純額 | 94.90%-578 | 78.32%-8,217 | 81.88%-6,234 | 80.35%-6.12万 | 136.91%2.24万 | 82.24%-1.13万 | -27.61%-3.79万 | 78.17%-3.44万 | -267.40%-31.17万 | -516.94%-6.07万 |
| 無形資産取引の純額 | --835 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.27%257 | -429.44%-20.07万 | 81.88%-6,234 | 80.35%-6.12万 | 136.91%2.24万 | 82.24%-1.13万 | -27.61%-3.79万 | 78.17%-3.44万 | -267.40%-31.17万 | -516.94%-6.07万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.98%7.22万 | 110.18%9,637 | -101.03%-8.07万 | 55.06%1,265.92万 | -2.83%314.46万 | -14.96%179.83万 | -105.49%-9.47万 | 616.51%781.1万 | -16.67%816.39万 | -45.14%323.6万 |
| 借入金純額 | -96.89%5.59万 | -28,682.66%-344.91万 | -106.65%-8.07万 | -38.92%616.73万 | -38.59%314.46万 | -30.05%179.83万 | -99.14%1.21万 | 20.04%121.24万 | 80.80%1,009.63万 | 39.14%512.04万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --345.73万 | --0 | --823.51万 | --1 | ---1 | --0 | --823.51万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 9.79%-174.32万 | --0 | --0 | -132.56%-10.67万 | -2,141.69%-163.65万 | -145.87%-193.24万 | -184.94%-188.44万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.98%7.22万 | 110.18%9,637 | -101.03%-8.07万 | 55.06%1,265.92万 | -2.83%314.46万 | -14.96%179.83万 | -105.49%-9.47万 | 616.51%781.1万 | -16.67%816.39万 | -45.14%323.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -74.02%122.66万 | -62.66%261.64万 | 148.95%459.36万 | -35.10%184.52万 | 167.14%409.47万 | 198.33%472.06万 | 578.66%700.78万 | -35.10%184.52万 | 764,254.30%284.34万 | 21.51%153.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -60.28%-99.86万 | 39.60%-138.57万 | -137.25%-198.17万 | 474.21%303.77万 | 45.31%63.5万 | -1,573.77%-62.3万 | -506.58%-229.41万 | 399.57%531.97万 | -127.85%-81.17万 | -69.99%43.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,793.76%7.85万 | -160.54%-4,153 | 102.81%4,409 | -55.16%-28.93万 | -9.23%-13.61万 | 76.45%-2,915 | 147.42%6,860 | -348.90%-15.71万 | -161.16%-18.64万 | -199.26%-12.46万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.51%30.65万 | -74.02%122.66万 | -62.66%261.64万 | 148.95%459.36万 | 148.95%459.36万 | 167.14%409.47万 | 198.33%472.06万 | 578.66%700.78万 | -35.10%184.52万 | -35.10%184.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 55.78%-107.08万 | 36.56%-139.53万 | 23.69%-190.1万 | -7.48%-964.72万 | 9.44%-253.53万 | -12.52%-242.13万 | -89.80%-219.94万 | 13.07%-249.13万 | -30.42%-897.63万 | 36.97%-279.96万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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