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TGL トレジャー・グローバル

銘柄追加
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取引中 05/14 15:47 ET
574.46万時価総額-549直近PER

トレジャー・グローバルの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q2)2023/12/31
(Q1)2023/09/30
(FY)2023/06/30
(Q4)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(Q2)2022/12/31
(Q1)2022/09/30
(FY)2022/06/30
(Q4)2022/06/30
(Q3)2022/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
44.73%-119.46万
22.88%-189.48万
-10.35%-956.03万
7.54%-253.19万
-15.41%-241万
-91.43%-216.15万
9.29%-245.69万
-27.45%-866.39万
38.22%-273.83万
-64.31%-208.81万
持続的な事業活動による当期純利益
40.39%-119.95万
41.95%-213.17万
0.16%-1,172.77万
-20.68%-311.71万
9.29%-292.61万
36.40%-201.22万
-32.41%-367.23万
-48.24%-1,174.6万
30.72%-258.3万
-29.17%-322.56万
持続的な事業活動による当期損益
----
----
--1.84万
----
----
----
----
----
----
----
減価償却費及び償却費
283.83%16.86万
31.26%4.7万
136.81%14.35万
34.15%3.43万
139.20%2.95万
334.11%4.39万
184.49%3.58万
529.53%6.06万
354.29%2.56万
220.85%1.23万
その他の非現金項目
--11.94万
-76.07%23.89万
1.83%129.01万
-65.68%26.67万
-89.38%2.53万
--0
666.85%99.81万
430.25%126.69万
456.47%77.71万
162.68%23.78万
運転資金の増減額
254.41%29.84万
85.83%-3.65万
-121.45%-10.44万
120.59%26.52万
-85.64%8.13万
-112.21%-19.32万
30.97%-25.77万
-42.67%48.68万
-46.82%-128.83万
-49.97%56.63万
-売掛金増減額
363.24%32.07万
54.22%-19.27万
-536.71%-53.6万
-880.17%-21.75万
-76.25%3.32万
186.94%6.92万
-1,313.95%-42.09万
-71.89%12.27万
121.47%2.79万
592.51%13.98万
-在庫増減額
643.11%26.02万
-76.84%1.53万
-234.95%-20.4万
-38.79%-20.6万
-120.41%-1.62万
-129.79%-4.79万
11.28%6.61万
138.29%15.12万
14.80%-14.85万
136.00%7.94万
-前払費用増減額
-123.36%-13.9万
97.15%-7,302
-64.96%-5.89万
-30.19%11.73万
151.64%14.24万
-120.02%-6.22万
-7.36%-25.63万
80.16%-3.57万
-34.83%16.8万
27.45%-27.57万
-買掛金及び未払費用の増減額
24.66%-9.04万
-50.68%11.19万
14.07%52.53万
142.91%42.49万
-101.20%-6,495
-113.54%-12万
953.51%22.69万
-27.05%46.05万
-302.47%-99.02万
1,406.53%54.28万
-その他流動負債の変動
19.24%-9,261
-17.32%-9,793
---3.41万
---8,517
---5,733
---1.15万
---8,347
--0
--0
--0
-その他運転資金の変動
-110.00%-4.38万
-65.83%4.61万
195.94%20.33万
144.90%15.51万
-182.17%-6.58万
-106.87%-2.09万
153.87%13.48万
-159.48%-21.19万
73.83%-34.55万
--8万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
44.73%-119.46万
22.88%-189.48万
-10.35%-956.03万
7.54%-253.19万
-15.41%-241万
-91.43%-216.15万
9.29%-245.69万
-27.45%-866.39万
38.22%-273.83万
-64.31%-208.81万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-429.44%-20.07万
81.88%-6,234
80.35%-6.12万
136.91%2.24万
82.24%-1.13万
-27.61%-3.79万
78.17%-3.44万
-267.40%-31.17万
-516.94%-6.07万
12.10%-6.38万
固定資産取引の純額
78.32%-8,217
81.88%-6,234
80.35%-6.12万
136.91%2.24万
82.24%-1.13万
-27.61%-3.79万
78.17%-3.44万
-267.40%-31.17万
-516.94%-6.07万
12.10%-6.38万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-429.44%-20.07万
81.88%-6,234
80.35%-6.12万
136.91%2.24万
82.24%-1.13万
-27.61%-3.79万
78.17%-3.44万
-267.40%-31.17万
-516.94%-6.07万
12.10%-6.38万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
110.18%9,637
-101.03%-8.07万
55.06%1,265.92万
-2.83%314.46万
-14.96%179.83万
-105.49%-9.47万
616.51%781.1万
-16.67%816.39万
-45.14%323.6万
-14.50%211.47万
借入金純額
-28,682.66%-344.91万
-106.65%-8.07万
-38.92%616.73万
-4.84%487.28万
-97.28%7万
-99.14%1.21万
20.04%121.24万
80.80%1,009.63万
39.14%512.04万
63.48%257.06万
株式発行/消却(ネット)
--345.73万
--0
--823.51万
--1
---1
--0
--823.51万
--0
--0
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
9.79%-174.32万
8.29%-172.82万
479.05%172.82万
-132.56%-10.67万
-2,141.69%-163.65万
-145.87%-193.24万
-184.94%-188.44万
-150.61%-45.59万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
110.18%9,637
-101.03%-8.07万
55.06%1,265.92万
-2.83%314.46万
-14.96%179.83万
-105.49%-9.47万
616.51%781.1万
-16.67%816.39万
-45.14%323.6万
-14.50%211.47万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-62.66%261.64万
148.95%459.36万
-35.10%184.52万
167.14%409.47万
198.33%472.06万
578.66%700.78万
-35.10%184.52万
764,254.30%284.34万
21.51%153.28万
376.74%158.24万
現金及び現金同等物の純増減額
39.60%-138.57万
-137.25%-198.17万
474.21%303.77万
45.31%63.5万
-1,573.77%-62.3万
-506.58%-229.41万
399.57%531.97万
-127.85%-81.17万
-69.99%43.7万
-103.29%-3.72万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-160.54%-4,153
102.81%4,409
-55.16%-28.93万
-9.23%-13.61万
76.45%-2,915
147.42%6,860
-348.90%-15.71万
-161.16%-18.64万
-199.26%-12.46万
93.82%-1.24万
現金及び現金同等物の期末残高
-74.02%122.66万
-62.66%261.64万
148.95%459.36万
148.95%459.36万
167.14%409.47万
198.33%472.06万
578.66%700.78万
-35.10%184.52万
-35.10%184.52万
21.51%153.28万
フリーキャッシュ・フロー
36.56%-139.53万
23.69%-190.1万
-7.48%-964.72万
9.44%-253.53万
-12.52%-242.13万
-89.80%-219.94万
13.07%-249.13万
-30.42%-897.63万
36.97%-279.96万
-60.18%-215.19万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
監査意見
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
(Q2)2023/12/31(Q1)2023/09/30(FY)2023/06/30(Q4)2023/06/30(Q3)2023/03/31(Q2)2022/12/31(Q1)2022/09/30(FY)2022/06/30(Q4)2022/06/30(Q3)2022/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 44.73%-119.46万22.88%-189.48万-10.35%-956.03万7.54%-253.19万-15.41%-241万-91.43%-216.15万9.29%-245.69万-27.45%-866.39万38.22%-273.83万-64.31%-208.81万
持続的な事業活動による当期純利益 40.39%-119.95万41.95%-213.17万0.16%-1,172.77万-20.68%-311.71万9.29%-292.61万36.40%-201.22万-32.41%-367.23万-48.24%-1,174.6万30.72%-258.3万-29.17%-322.56万
持続的な事業活動による当期損益 ----------1.84万----------------------------
減価償却費及び償却費 283.83%16.86万31.26%4.7万136.81%14.35万34.15%3.43万139.20%2.95万334.11%4.39万184.49%3.58万529.53%6.06万354.29%2.56万220.85%1.23万
その他の非現金項目 --11.94万-76.07%23.89万1.83%129.01万-65.68%26.67万-89.38%2.53万--0666.85%99.81万430.25%126.69万456.47%77.71万162.68%23.78万
運転資金の増減額 254.41%29.84万85.83%-3.65万-121.45%-10.44万120.59%26.52万-85.64%8.13万-112.21%-19.32万30.97%-25.77万-42.67%48.68万-46.82%-128.83万-49.97%56.63万
-売掛金増減額 363.24%32.07万54.22%-19.27万-536.71%-53.6万-880.17%-21.75万-76.25%3.32万186.94%6.92万-1,313.95%-42.09万-71.89%12.27万121.47%2.79万592.51%13.98万
-在庫増減額 643.11%26.02万-76.84%1.53万-234.95%-20.4万-38.79%-20.6万-120.41%-1.62万-129.79%-4.79万11.28%6.61万138.29%15.12万14.80%-14.85万136.00%7.94万
-前払費用増減額 -123.36%-13.9万97.15%-7,302-64.96%-5.89万-30.19%11.73万151.64%14.24万-120.02%-6.22万-7.36%-25.63万80.16%-3.57万-34.83%16.8万27.45%-27.57万
-買掛金及び未払費用の増減額 24.66%-9.04万-50.68%11.19万14.07%52.53万142.91%42.49万-101.20%-6,495-113.54%-12万953.51%22.69万-27.05%46.05万-302.47%-99.02万1,406.53%54.28万
-その他流動負債の変動 19.24%-9,261-17.32%-9,793---3.41万---8,517---5,733---1.15万---8,347--0--0--0
-その他運転資金の変動 -110.00%-4.38万-65.83%4.61万195.94%20.33万144.90%15.51万-182.17%-6.58万-106.87%-2.09万153.87%13.48万-159.48%-21.19万73.83%-34.55万--8万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 44.73%-119.46万22.88%-189.48万-10.35%-956.03万7.54%-253.19万-15.41%-241万-91.43%-216.15万9.29%-245.69万-27.45%-866.39万38.22%-273.83万-64.31%-208.81万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -429.44%-20.07万81.88%-6,23480.35%-6.12万136.91%2.24万82.24%-1.13万-27.61%-3.79万78.17%-3.44万-267.40%-31.17万-516.94%-6.07万12.10%-6.38万
固定資産取引の純額 78.32%-8,21781.88%-6,23480.35%-6.12万136.91%2.24万82.24%-1.13万-27.61%-3.79万78.17%-3.44万-267.40%-31.17万-516.94%-6.07万12.10%-6.38万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -429.44%-20.07万81.88%-6,23480.35%-6.12万136.91%2.24万82.24%-1.13万-27.61%-3.79万78.17%-3.44万-267.40%-31.17万-516.94%-6.07万12.10%-6.38万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 110.18%9,637-101.03%-8.07万55.06%1,265.92万-2.83%314.46万-14.96%179.83万-105.49%-9.47万616.51%781.1万-16.67%816.39万-45.14%323.6万-14.50%211.47万
借入金純額 -28,682.66%-344.91万-106.65%-8.07万-38.92%616.73万-4.84%487.28万-97.28%7万-99.14%1.21万20.04%121.24万80.80%1,009.63万39.14%512.04万63.48%257.06万
株式発行/消却(ネット) --345.73万--0--823.51万--1---1--0--823.51万--0--0--0
資金管理によるキャッシュ・フロー --------9.79%-174.32万8.29%-172.82万479.05%172.82万-132.56%-10.67万-2,141.69%-163.65万-145.87%-193.24万-184.94%-188.44万-150.61%-45.59万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 110.18%9,637-101.03%-8.07万55.06%1,265.92万-2.83%314.46万-14.96%179.83万-105.49%-9.47万616.51%781.1万-16.67%816.39万-45.14%323.6万-14.50%211.47万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -62.66%261.64万148.95%459.36万-35.10%184.52万167.14%409.47万198.33%472.06万578.66%700.78万-35.10%184.52万764,254.30%284.34万21.51%153.28万376.74%158.24万
現金及び現金同等物の純増減額 39.60%-138.57万-137.25%-198.17万474.21%303.77万45.31%63.5万-1,573.77%-62.3万-506.58%-229.41万399.57%531.97万-127.85%-81.17万-69.99%43.7万-103.29%-3.72万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -160.54%-4,153102.81%4,409-55.16%-28.93万-9.23%-13.61万76.45%-2,915147.42%6,860-348.90%-15.71万-161.16%-18.64万-199.26%-12.46万93.82%-1.24万
現金及び現金同等物の期末残高 -74.02%122.66万-62.66%261.64万148.95%459.36万148.95%459.36万167.14%409.47万198.33%472.06万578.66%700.78万-35.10%184.52万-35.10%184.52万21.51%153.28万
フリーキャッシュ・フロー 36.56%-139.53万23.69%-190.1万-7.48%-964.72万9.44%-253.53万-12.52%-242.13万-89.80%-219.94万13.07%-249.13万-30.42%-897.63万36.97%-279.96万-60.18%-215.19万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
監査意見 ----説明付き保留意見--------説明付き保留意見----

分析

アナリスト評価

データなし

目標株価

データなし

ホット
米国株
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コード
現在値
変化率