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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,452.94%2,767万 | -66.55%-3,222.1万 | 31.50%-6,372.4万 | 61.87%-5,225.1万 | 82.13%6,004万 | -99.45%8.5万 | 46.28%-1,934.6万 | 37.78%-9,303万 | 20.85%-1.37億 | 44.89%3,296.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -245.20%-1,590.2万 | -101.22%-129.6万 | -75.62%-1,816.3万 | 309.54%8,959.3万 | -65.89%-1,754.3万 | 51.31%1,095.2万 | 1,274.49%1.07億 | 65.93%-1,034.2万 | 90.52%-4,275.8万 | 85.62%-1,057.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 81.47%-105.9万 | ---162.8万 | --122.5万 | -946.85%-7,870.6万 | 812.62%3,089.2万 | ---571.5万 | ---- | ---- | -91.12%929.4万 | -107.39%-433.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.48%952.8万 | -7.40%804.2万 | -17.21%811.8万 | -28.31%3,558.1万 | -11.81%846.6万 | -26.03%862.4万 | -32.91%868.5万 | -36.45%980.6万 | -46.82%4,963.5万 | -53.20%960万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -44.00%1.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.20%2.5万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -58.61%218.6万 | -437.23%-155.8万 | 215.77%408.6万 | -61.71%2,076万 | -55.72%1,372.2万 | 270.41%528.2万 | -85.62%46.2万 | -93.04%129.4万 | 448.44%5,421.1万 | 3,609.17%3,098.6万 |
| 運転資金の増減額 | 256.54%3,140.1万 | -12.70%-3,975.2万 | 33.92%-6,314.6万 | 40.90%-1.3億 | 693.66%2,089.7万 | -174.91%-2,006万 | 34.60%-3,527.1万 | 40.78%-9,556.6万 | -26.09%-2.2億 | -81.91%263.3万 |
| -売掛金増減額 | 55.29%-292.3万 | 47.01%-664.7万 | 636.79%2,235.2万 | -1,107.04%-3,548.8万 | 35.56%-1,224.2万 | -127.36%-653.7万 | -386.74%-1,254.5万 | 27.54%-416.4万 | -97.96%352.4万 | 63.31%-1,899.8万 |
| -在庫増減額 | -721.98%-415.1万 | 72.31%-557.6万 | -107.49%-3,981.8万 | -209.93%-2,818.7万 | -62.21%1,164.2万 | 92.73%-50.5万 | -280.78%-2,013.4万 | -105.15%-1,919万 | -27.59%2,564.2万 | -17.99%3,080.7万 |
| -前払費用増減額 | 78.31%14.8万 | -90.33%80.2万 | 75.72%-183万 | 275.58%197万 | 123.38%113.1万 | -94.17%8.3万 | 39.98%829.4万 | -107.49%-753.8万 | -261.94%-112.2万 | -258.11%-483.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 967.97%3,929.3万 | -1,174.33%-2,720.7万 | 24.43%-4,258.8万 | 81.13%-3,573.3万 | 126.14%2,728.1万 | 60.02%-452.7万 | 96.51%-213.5万 | 56.29%-5,635.2万 | 42.77%-1.89億 | -73.18%1,206.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 88.73%-96.6万 | 87.16%-112.4万 | 84.84%-126.2万 | 44.43%-3,256.2万 | 57.84%-691.5万 | 40.22%-857.4万 | 38.11%-875.1万 | 39.31%-832.2万 | -13.36%-5,859.7万 | -10.42%-1,640.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,452.94%2,767万 | -66.55%-3,222.1万 | 31.50%-6,372.4万 | 61.87%-5,225.1万 | 82.13%6,004万 | -99.45%8.5万 | 46.28%-1,934.6万 | 37.78%-9,303万 | 20.85%-1.37億 | 44.89%3,296.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.07%-541.6万 | 42.53%-457.6万 | -175.14%-1,476.4万 | -114.99%-2,716.8万 | -7,087.20%-873.4万 | -119.20%-510.6万 | -242.30%-796.2万 | -103.42%-536.6万 | 2,050.56%1.81億 | -98.29%12.5万 |
| 資本支出 | -2.41%-523万 | -12.22%-462.7万 | -110.28%-640.1万 | -5.17%-2,067.6万 | -118.63%-840.2万 | 38.74%-510.7万 | 23.21%-412.3万 | -44.13%-304.4万 | 21.92%-1,966万 | 37.92%-384.3万 |
| 事業取引の純額 | ---13.1万 | ---1.2万 | ---151.5万 | 98.85%-27.2万 | ---27.2万 | --0 | --0 | --0 | ---2,365.1万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -5,600.00%-5.5万 | 101.64%6.3万 | -194.92%-684.8万 | -102.77%-622万 | -101.51%-6万 | -100.00%1,000 | -174.63%-383.9万 | -101.29%-232.2万 | 1,313.13%2.25億 | -70.62%396.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.07%-541.6万 | 42.53%-457.6万 | -175.14%-1,476.4万 | -114.99%-2,716.8万 | -7,087.20%-873.4万 | -119.20%-510.6万 | -242.30%-796.2万 | -103.42%-536.6万 | 2,050.56%1.81億 | -98.29%12.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,087.5万 | 7,190.54%6,147.5万 | 49.48%-223.9万 | 116.75%6,578.8万 | 6,550.73%7,108.7万 | 0 | 75.96%-86.7万 | 98.77%-443.2万 | -241.63%-3.93億 | -101.39%-110.2万 |
| 借入金純額 | ---3,072万 | -2,232.36%-1,910.2万 | 224.95%123.7万 | 121.17%8,234.2万 | 8,617.31%8,415.1万 | --0 | 71.01%-81.9万 | 99.72%-99万 | -352.83%-3.89億 | 98.47%-98.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---5,000 | 168,260.42%8,071.7万 | 40.79%-203.8万 | 116.71%54.3万 | 3,637.72%403.3万 | --0 | 93.86%-4.8万 | -47.35%-344.2万 | -102.25%-324.9万 | -100.08%-11.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---15万 | ---14万 | ---143.8万 | -4,174.25%-1,709.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.07%-40万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---3,087.5万 | 7,190.54%6,147.5万 | 49.48%-223.9万 | 116.75%6,578.8万 | 6,550.73%7,108.7万 | --0 | 75.96%-86.7万 | 98.77%-443.2万 | -241.63%-3.93億 | -101.39%-110.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62.65%1.7億 | 8.68%1.46億 | -5.59%2.27億 | -59.17%2.41億 | -51.77%9,942.9万 | -46.19%1.04億 | -43.31%1.35億 | -59.17%2.41億 | 21.51%5.9億 | -56.81%2.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -71.70%-862.1万 | 187.59%2,467.8万 | 21.49%-8,072.7万 | 96.09%-1,363.1万 | 282.62%1.22億 | -134.16%-502.1万 | 32.83%-2,817.5万 | 70.89%-1.03億 | -467.43%-3.48億 | -70.82%3,198.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --163.5万 | 44.75%-111.1万 | 89.51%-35.8万 | 129.10%15.6万 | 102.87%558.1万 | --0 | -41.72%-201.1万 | -518.90%-341.4万 | -105.59%-53.6万 | -7.78%275.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 63.83%1.63億 | 62.65%1.7億 | 8.68%1.46億 | -5.59%2.27億 | -5.59%2.27億 | -51.77%9,942.9万 | -46.19%1.04億 | -43.31%1.35億 | -59.17%2.41億 | -59.17%2.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 546.83%2,244万 | -57.01%-3,684.8万 | 27.01%-7,012.5万 | 53.45%-7,292.7万 | 77.32%5,163.8万 | -169.66%-502.2万 | 43.29%-2,346.9万 | 36.64%-9,607.4万 | 20.99%-1.57億 | 75.84%2,912.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
